摩根基金-JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)

145.77美元0.9(0.61%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.78%
3月3.66%
1年4.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      145.77
      0.90
      0.61%
    • 2022/01/13
      146.67
      0.40
      0.27%
    • 2022/01/12
      147.07
      0.05
      0.03%
    • 2022/01/11
      147.12
      0.06
      0.04%
    • 2022/01/10
      147.18
      0.71
      0.48%
    • 2022/01/07
      147.89
      0.05
      0.03%
    • 2022/01/06
      147.94
      1.28
      0.86%
    • 2022/01/05
      149.22
      0.30
      0.20%
    • 2022/01/04
      149.52
      0.39
      0.26%
    • 2022/01/03
      149.91
      0.14
      0.09%
    • 2021/12/31
      149.77
      0.08
      0.05%
    • 2021/12/30
      149.69
      0.09
      0.06%
    • 2021/12/29
      149.60
      0.09
      0.06%
    • 2021/12/28
      149.51
      0.13
      0.09%
    • 2021/12/27
      149.38
      0.10
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      149.28
      0.20
      0.13%
    • 2021/12/22
      149.08
      0.17
      0.11%
    • 2021/12/21
      148.91
      0.13
      0.09%
    • 2021/12/20
      149.04
      0.39
      0.26%
    • 2021/12/17
      149.43
      0.18
      0.12%
    • 2021/12/16
      149.61
      0.07
      0.05%
    • 2021/12/15
      149.68
      0.26
      0.17%
    • 2021/12/14
      149.94
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/13
      149.98
      0.08
      0.05%
    • 2021/12/10
      150.06
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/09
      150.04
      0.25
      0.17%
    • 2021/12/08
      150.29
      0.60
      0.40%
    • 2021/12/07
      149.69
      0.79
      0.53%
    • 2021/12/06
      148.90
      0.21
      0.14%
    • 2021/12/03
      148.69
      0.47
      0.32%

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