摩根基金-JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)

134.45美元0.23(0.17%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.76%
3月2.07%
1年9.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      134.45
      0.23
      0.17%
    • 2024/04/19
      134.22
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/18
      134.34
      0.46
      0.34%
    • 2024/04/17
      133.88
      0.55
      0.41%
    • 2024/04/16
      133.33
      1.42
      1.05%
    • 2024/04/15
      134.75
      0.93
      0.69%
    • 2024/04/12
      135.68
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/11
      135.80
      1.25
      0.91%
    • 2024/04/10
      137.05
      0.22
      0.16%
    • 2024/04/09
      137.27
      0.67
      0.49%
    • 2024/04/08
      136.60
      0.14
      0.10%
    • 2024/04/05
      136.74
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/04
      136.83
      0.77
      0.57%
    • 2024/04/03
      136.06
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/02
      136.14
      0.96
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      137.10
      0.19
      0.14%
    • 2024/03/27
      136.91
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/26
      136.83
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      136.81
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/22
      136.86
      0.21
      0.15%
    • 2024/03/21
      137.07
      1.80
      1.33%
    • 2024/03/20
      135.27
      0.39
      0.29%
    • 2024/03/19
      134.88
      0.10
      0.07%
    • 2024/03/18
      134.78
      0.14
      0.10%
    • 2024/03/15
      134.92
      0.48
      0.36%
    • 2024/03/14
      135.40
      0.28
      0.21%
    • 2024/03/13
      135.68
      0.20
      0.15%
    • 2024/03/12
      135.48
      0.38
      0.28%
    • 2024/03/11
      135.86
      0.11
      0.08%
    • 2024/03/08
      135.97
      0.40
      0.30%

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