摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-C股(累計)

148.00美元0.02(0.01%)

2025/03/07更新

績效 /

1月0.27%

3月0.76%

1年9.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
148.00
0.02
0.01%
2025/03/06
147.98
0.76
0.51%
2025/03/05
148.74
0.07
0.05%
2025/03/04
148.81
0.07
0.05%
2025/03/03
148.74
0.60
0.41%
2025/02/28
148.14
0.44
0.30%
2025/02/27
148.58
0.47
0.32%
2025/02/26
149.05
1.08
0.73%
2025/02/25
147.97
0.34
0.23%
2025/02/24
147.63
0.19
0.13%
2025/02/21
147.44
0.31
0.21%
2025/02/20
147.13
0.12
0.08%
2025/02/19
147.01
0.50
0.34%
2025/02/18
147.51
0.12
0.08%
2025/02/17
147.63
0.30
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
147.33
0.60
0.41%
2025/02/13
146.73
0.25
0.17%
2025/02/12
146.48
0.44
0.30%
2025/02/11
146.92
0.46
0.31%
2025/02/10
147.38
0.22
0.15%
2025/02/07
147.60
0.17
0.12%
2025/02/06
147.77
0.45
0.31%
2025/02/05
147.32
0.75
0.51%
2025/02/04
146.57
0.26
0.18%
2025/02/03
146.31
0.42
0.29%
2025/01/31
146.73
0.04
0.03%
2025/01/30
146.77
0.34
0.23%
2025/01/29
146.43
0.30
0.21%
2025/01/28
146.13
0.16
0.11%
2025/01/27
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