摩根基金-JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)

147.62美元1.63(1.09%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.17%
3月3.31%
1年0.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      147.62
      1.63
      1.09%
    • 2021/03/04
      149.25
      0.50
      0.33%
    • 2021/03/03
      149.75
      0.22
      0.15%
    • 2021/03/02
      149.97
      0.29
      0.19%
    • 2021/03/01
      149.68
      0.53
      0.36%
    • 2021/02/26
      149.15
      0.93
      0.62%
    • 2021/02/25
      150.08
      0.51
      0.34%
    • 2021/02/24
      150.59
      0.14
      0.09%
    • 2021/02/23
      150.45
      0.25
      0.17%
    • 2021/02/22
      150.70
      1.22
      0.80%
    • 2021/02/19
      151.92
      0.38
      0.25%
    • 2021/02/18
      151.54
      0.23
      0.15%
    • 2021/02/17
      151.77
      1.17
      0.77%
    • 2021/02/16
      152.94
      0.59
      0.38%
    • 2021/02/15
      153.53
      0.11
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      153.64
      0.29
      0.19%
    • 2021/02/11
      153.93
      0.28
      0.18%
    • 2021/02/10
      153.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      153.65
      0.17
      0.11%
    • 2021/02/08
      153.82
      0.23
      0.15%
    • 2021/02/05
      154.05
      0.61
      0.40%
    • 2021/02/03
      153.28
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/02
      153.27
      0.31
      0.20%
    • 2021/02/01
      152.96
      0.11
      0.07%
    • 2021/01/29
      152.85
      0.15
      0.10%
    • 2021/01/28
      152.70
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/27
      152.75
      0.40
      0.26%
    • 2021/01/26
      153.15
      0.23
      0.15%
    • 2021/01/25
      152.92
      0.32
      0.21%
    • 2021/01/22
      152.60
      0.10
      0.07%

    下載歷史報價