摩根基金-JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)

128.23美元1.69(1.34%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.05%
3月12.93%
1年13.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      128.23
      1.69
      1.34%
    • 2023/02/01
      126.54
      0.67
      0.53%
    • 2023/01/31
      125.87
      0.46
      0.36%
    • 2023/01/30
      126.33
      0.31
      0.25%
    • 2023/01/27
      126.64
      0.11
      0.09%
    • 2023/01/26
      126.75
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/25
      126.77
      0.32
      0.25%
    • 2023/01/24
      127.09
      0.14
      0.11%
    • 2023/01/23
      126.95
      0.68
      0.54%
    • 2023/01/20
      126.27
      0.17
      0.13%
    • 2023/01/19
      126.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/18
      126.44
      1.02
      0.81%
    • 2023/01/17
      125.42
      0.39
      0.31%
    • 2023/01/16
      125.03
      0.04
      0.03%
    • 2023/01/13
      124.99
      0.84
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      124.15
      0.63
      0.51%
    • 2023/01/11
      123.52
      0.32
      0.26%
    • 2023/01/10
      123.20
      0.06
      0.05%
    • 2023/01/09
      123.14
      1.22
      1.00%
    • 2023/01/06
      121.92
      0.21
      0.17%
    • 2023/01/05
      122.13
      0.40
      0.33%
    • 2023/01/04
      122.53
      0.44
      0.36%
    • 2023/01/03
      122.09
      0.47
      0.39%
    • 2022/12/30
      121.62
      0.09
      0.07%
    • 2022/12/29
      121.71
      0.16
      0.13%
    • 2022/12/28
      121.87
      0.20
      0.16%
    • 2022/12/27
      122.07
      0.21
      0.17%
    • 2022/12/23
      122.28
      0.17
      0.14%
    • 2022/12/22
      122.45
      0.43
      0.35%
    • 2022/12/21
      122.02
      0.27
      0.22%

    下載歷史報價