摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-C股(累計)

147.38美元0.77(0.53%)

2025/05/16更新

績效 /

1月2.78%

3月0.03%

1年6.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
147.38
0.77
0.53%
2025/05/15
146.61
0.36
0.25%
2025/05/14
146.97
0.07
0.05%
2025/05/13
146.90
0.20
0.14%
2025/05/12
146.70
0.86
0.59%
2025/05/09
145.84
0.23
0.16%
2025/05/08
146.07
0.07
0.05%
2025/05/07
146.00
0.83
0.57%
2025/05/06
145.17
0.13
0.09%
2025/05/05
145.30
0.29
0.20%
2025/05/02
145.59
0.32
0.22%
2025/04/30
145.91
0.25
0.17%
2025/04/29
146.16
0.11
0.08%
2025/04/28
146.05
0.22
0.15%
2025/04/25
145.83
0.83
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
145.00
0.23
0.16%
2025/04/23
145.23
1.57
1.09%
2025/04/22
143.66
0.17
0.12%
2025/04/17
143.83
0.44
0.31%
2025/04/16
143.39
0.40
0.28%
2025/04/15
142.99
0.59
0.41%
2025/04/14
142.40
1.71
1.22%
2025/04/11
140.69
1.96
1.37%
2025/04/10
142.65
2.57
1.84%
2025/04/09
140.08
2.73
1.91%
2025/04/08
142.81
0.19
0.13%
2025/04/07
143.00
2.78
1.91%
2025/04/04
145.78
0.52
0.36%
2025/04/03
146.30
1.01
0.69%
2025/04/02
147.31
0.26
0.18%

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