摩根基金-JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)

153.54美元0.69(0.45%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月1.68%
3月3.83%
1年13.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      153.54
      0.69
      0.45%
    • 2021/06/14
      154.23
      0.13
      0.08%
    • 2021/06/11
      154.36
      0.59
      0.38%
    • 2021/06/10
      153.77
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/09
      153.78
      0.60
      0.39%
    • 2021/06/08
      153.18
      0.37
      0.24%
    • 2021/06/07
      152.81
      0.42
      0.28%
    • 2021/06/04
      152.39
      0.14
      0.09%
    • 2021/06/03
      152.53
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/02
      152.57
      0.31
      0.20%
    • 2021/06/01
      152.26
      0.10
      0.07%
    • 2021/05/31
      152.16
      0.12
      0.08%
    • 2021/05/28
      152.04
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/27
      152.02
      0.08
      0.05%
    • 2021/05/26
      152.10
      0.34
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      151.76
      0.27
      0.18%
    • 2021/05/24
      151.49
      0.06
      0.04%
    • 2021/05/21
      151.43
      0.41
      0.27%
    • 2021/05/20
      151.02
      0.15
      0.10%
    • 2021/05/19
      150.87
      0.52
      0.34%
    • 2021/05/18
      151.39
      0.16
      0.11%
    • 2021/05/17
      151.23
      0.22
      0.15%
    • 2021/05/14
      151.01
      0.73
      0.49%
    • 2021/05/13
      150.28
      0.71
      0.47%
    • 2021/05/12
      150.99
      0.31
      0.21%
    • 2021/05/11
      151.30
      0.38
      0.25%
    • 2021/05/10
      151.68
      0.32
      0.21%
    • 2021/05/07
      151.36
      0.54
      0.36%
    • 2021/05/06
      150.82
      0.33
      0.22%
    • 2021/05/05
      150.49
      0.08
      0.05%

    下載歷史報價