摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)

163.99美元0.17(0.1%)

2025/12/12更新

績效 /

1月0.79%

3月2.96%

1年11.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
163.99
0.17
0.10%
2025/12/11
163.82
0.74
0.45%
2025/12/10
163.08
0.29
0.18%
2025/12/09
163.37
0.44
0.27%
2025/12/08
163.81
0.36
0.22%
2025/12/05
164.17
0.05
0.03%
2025/12/04
164.22
0.11
0.07%
2025/12/03
164.11
0.67
0.41%
2025/12/02
163.44
0.11
0.07%
2025/12/01
163.33
0.12
0.07%
2025/11/28
163.45
0.38
0.23%
2025/11/26
163.07
0.17
0.10%
2025/11/25
162.90
0.07
0.04%
2025/11/24
162.83
0.44
0.27%
2025/11/21
162.39
0.34
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
162.73
0.26
0.16%
2025/11/19
162.47
0.30
0.18%
2025/11/18
162.77
0.22
0.14%
2025/11/17
162.55
0.26
0.16%
2025/11/14
162.29
0.39
0.24%
2025/11/13
162.68
0.03
0.02%
2025/11/12
162.71
0.51
0.31%
2025/11/10
162.20
0.32
0.20%
2025/11/07
161.88
0.21
0.13%
2025/11/06
162.09
0.11
0.07%
2025/11/05
161.98
0.04
0.03%
2025/11/04
161.94
0.71
0.44%
2025/11/03
162.65
0.02
0.01%
2025/10/31
162.67
0.32
0.20%
2025/10/30
162.35
0.59
0.36%

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