摩根基金-JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)

109.90美元0.5(0.45%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月9.06%
3月5.8%
1年27.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      109.90
      0.50
      0.45%
    • 2022/09/28
      110.40
      2.59
      2.29%
    • 2022/09/27
      112.99
      0.65
      0.57%
    • 2022/09/26
      113.64
      1.44
      1.25%
    • 2022/09/23
      115.08
      1.41
      1.21%
    • 2022/09/22
      116.49
      0.20
      0.17%
    • 2022/09/21
      116.69
      0.35
      0.30%
    • 2022/09/20
      117.04
      0.15
      0.13%
    • 2022/09/19
      117.19
      0.30
      0.26%
    • 2022/09/16
      117.49
      0.74
      0.63%
    • 2022/09/15
      118.23
      0.02
      0.02%
    • 2022/09/14
      118.25
      1.05
      0.88%
    • 2022/09/13
      119.30
      0.45
      0.38%
    • 2022/09/12
      119.75
      0.69
      0.58%
    • 2022/09/09
      119.06
      0.37
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      118.69
      0.59
      0.50%
    • 2022/09/07
      118.10
      0.49
      0.41%
    • 2022/09/06
      118.59
      0.03
      0.03%
    • 2022/09/05
      118.62
      0.15
      0.13%
    • 2022/09/02
      118.47
      0.08
      0.07%
    • 2022/09/01
      118.55
      1.08
      0.90%
    • 2022/08/31
      119.63
      0.80
      0.66%
    • 2022/08/30
      120.43
      0.42
      0.35%
    • 2022/08/29
      120.85
      0.84
      0.69%
    • 2022/08/26
      121.69
      0.30
      0.25%
    • 2022/08/25
      121.39
      0.17
      0.14%
    • 2022/08/24
      121.22
      0.54
      0.45%
    • 2022/08/23
      120.68
      0.15
      0.12%
    • 2022/08/22
      120.83
      1.20
      0.98%
    • 2022/08/19
      122.03
      0.68
      0.55%

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