摩根基金-JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)

145.77美元0.9(0.61%)

2022/01/14更新

績效 /

1月2.78%

3月3.66%

1年4.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
145.77
0.90
0.61%
2022/01/13
146.67
0.40
0.27%
2022/01/12
147.07
0.05
0.03%
2022/01/11
147.12
0.06
0.04%
2022/01/10
147.18
0.71
0.48%
2022/01/07
147.89
0.05
0.03%
2022/01/06
147.94
1.28
0.86%
2022/01/05
149.22
0.30
0.20%
2022/01/04
149.52
0.39
0.26%
2022/01/03
149.91
0.14
0.09%
2021/12/31
149.77
0.08
0.05%
2021/12/30
149.69
0.09
0.06%
2021/12/29
149.60
0.09
0.06%
2021/12/28
149.51
0.13
0.09%
2021/12/27
149.38
0.10
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
149.28
0.20
0.13%
2021/12/22
149.08
0.17
0.11%
2021/12/21
148.91
0.13
0.09%
2021/12/20
149.04
0.39
0.26%
2021/12/17
149.43
0.18
0.12%
2021/12/16
149.61
0.07
0.05%
2021/12/15
149.68
0.26
0.17%
2021/12/14
149.94
0.04
0.03%
2021/12/13
149.98
0.08
0.05%
2021/12/10
150.06
0.02
0.01%
2021/12/09
150.04
0.25
0.17%
2021/12/08
150.29
0.60
0.40%
2021/12/07
149.69
0.79
0.53%
2021/12/06
148.90
0.21
0.14%
2021/12/03
148.69
0.47
0.32%

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