摩根基金-JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)

153.45美元0.96(0.62%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.23%

3月0.16%

1年7.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
153.45
0.96
0.62%
2021/09/23
154.41
0.02
0.01%
2021/09/22
154.43
0.36
0.23%
2021/09/21
154.79
0.02
0.01%
2021/09/20
154.77
0.75
0.48%
2021/09/17
155.52
0.31
0.20%
2021/09/16
155.83
0.03
0.02%
2021/09/15
155.86
0.17
0.11%
2021/09/14
155.69
0.03
0.02%
2021/09/13
155.72
0.12
0.08%
2021/09/10
155.60
0.21
0.14%
2021/09/09
155.39
0.12
0.08%
2021/09/08
155.51
0.04
0.03%
2021/09/07
155.55
0.08
0.05%
2021/09/06
155.63
0.16
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
155.47
0.07
0.05%
2021/09/02
155.40
0.12
0.08%
2021/09/01
155.28
0.16
0.10%
2021/08/31
155.12
0.50
0.32%
2021/08/30
154.62
0.54
0.35%
2021/08/27
154.08
0.04
0.03%
2021/08/26
154.04
0.10
0.07%
2021/08/25
154.14
0.33
0.22%
2021/08/24
153.81
0.35
0.23%
2021/08/23
153.46
0.13
0.09%
2021/08/20
153.33
0.04
0.03%
2021/08/19
153.29
0.18
0.12%
2021/08/18
153.47
0.00
0.00%
2021/08/17
153.47
0.01
0.01%
2021/08/16
153.46
0.12
0.08%

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