摩根基金-JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)

153.54美元0.69(0.45%)

2021/06/15更新

績效 /

1月1.68%

3月3.83%

1年13.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/15
153.54
0.69
0.45%
2021/06/14
154.23
0.13
0.08%
2021/06/11
154.36
0.59
0.38%
2021/06/10
153.77
0.01
0.01%
2021/06/09
153.78
0.60
0.39%
2021/06/08
153.18
0.37
0.24%
2021/06/07
152.81
0.42
0.28%
2021/06/04
152.39
0.14
0.09%
2021/06/03
152.53
0.04
0.03%
2021/06/02
152.57
0.31
0.20%
2021/06/01
152.26
0.10
0.07%
2021/05/31
152.16
0.12
0.08%
2021/05/28
152.04
0.02
0.01%
2021/05/27
152.02
0.08
0.05%
2021/05/26
152.10
0.34
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/25
151.76
0.27
0.18%
2021/05/24
151.49
0.06
0.04%
2021/05/21
151.43
0.41
0.27%
2021/05/20
151.02
0.15
0.10%
2021/05/19
150.87
0.52
0.34%
2021/05/18
151.39
0.16
0.11%
2021/05/17
151.23
0.22
0.15%
2021/05/14
151.01
0.73
0.49%
2021/05/13
150.28
0.71
0.47%
2021/05/12
150.99
0.31
0.21%
2021/05/11
151.30
0.38
0.25%
2021/05/10
151.68
0.32
0.21%
2021/05/07
151.36
0.54
0.36%
2021/05/06
150.82
0.33
0.22%
2021/05/05
150.49
0.08
0.05%

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