摩根基金-JPM新興市場債券 (美元) - C股(累計)

153.45美元0.96(0.62%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.16%
1年7.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      153.45
      0.96
      0.62%
    • 2021/09/23
      154.41
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/22
      154.43
      0.36
      0.23%
    • 2021/09/21
      154.79
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/20
      154.77
      0.75
      0.48%
    • 2021/09/17
      155.52
      0.31
      0.20%
    • 2021/09/16
      155.83
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/15
      155.86
      0.17
      0.11%
    • 2021/09/14
      155.69
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/13
      155.72
      0.12
      0.08%
    • 2021/09/10
      155.60
      0.21
      0.14%
    • 2021/09/09
      155.39
      0.12
      0.08%
    • 2021/09/08
      155.51
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/07
      155.55
      0.08
      0.05%
    • 2021/09/06
      155.63
      0.16
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      155.47
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/02
      155.40
      0.12
      0.08%
    • 2021/09/01
      155.28
      0.16
      0.10%
    • 2021/08/31
      155.12
      0.50
      0.32%
    • 2021/08/30
      154.62
      0.54
      0.35%
    • 2021/08/27
      154.08
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/26
      154.04
      0.10
      0.07%
    • 2021/08/25
      154.14
      0.33
      0.22%
    • 2021/08/24
      153.81
      0.35
      0.23%
    • 2021/08/23
      153.46
      0.13
      0.09%
    • 2021/08/20
      153.33
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/19
      153.29
      0.18
      0.12%
    • 2021/08/18
      153.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      153.47
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/16
      153.46
      0.12
      0.08%

    下載歷史報價