瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣

7.25離岸人民幣0.01(0.14%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.15%
1年1.47%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金11.58%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.46%
  4. 4.其他2.96%
前五大投資區域
  1. 1.英國5.63%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.24%
  3. 3.美國0.21%
  4. 4.歐元區0.05%
  5. 5.拉丁美洲0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.19%
  2. 2.金融服務1.00%
  3. 3.健康護理0.83%
  4. 4.能源0.82%
  5. 5.基本物料0.72%
  6. 6.工業0.45%
  7. 7.周期性消費0.43%
  8. 8.電訊服務0.35%
  9. 9.公用0.24%
  10. 10.房地產0.07%
前十大持股
  1. 1.India (Republic of) 7.18%21.83%
  2. 2.India (Republic of)5.45%
  3. 3.India (Republic of) 7.1%5.44%
  4. 4.HDFC Bank Ltd. 7.8%5.37%
  5. 5.Bajaj Finance Ltd. 8.1%5.32%
  6. 6.Bharti Telecom Limited 14%5.31%
  7. 7.REC Ltd. 7.56%5.31%
  8. 8.LIC Housing Finance Ltd. 7.7201%5.30%
  9. 9.Small Industries Development Bank of India 9%5.29%
  10. 10.National Bank for Agriculture and Rural Development 7.5%5.29%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金11.58%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.46%
  4. 4.其他2.96%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.19%
  2. 2.金融服務1.00%
  3. 3.健康護理0.83%
  4. 4.能源0.82%
  5. 5.基本物料0.72%
  6. 6.工業0.45%
  7. 7.周期性消費0.43%
  8. 8.電訊服務0.35%
  9. 9.公用0.24%
  10. 10.房地產0.07%
前五大投資區域
  1. 1.英國5.63%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.24%
  3. 3.美國0.21%
  4. 4.歐元區0.05%
  5. 5.拉丁美洲0.01%
前十大持股
  1. 1.India (Republic of) 7.18%21.83%
  2. 2.India (Republic of)5.45%
  3. 3.India (Republic of) 7.1%5.44%
  4. 4.HDFC Bank Ltd. 7.8%5.37%
  5. 5.Bajaj Finance Ltd. 8.1%5.32%
  6. 6.Bharti Telecom Limited 14%5.31%
  7. 7.REC Ltd. 7.56%5.31%
  8. 8.LIC Housing Finance Ltd. 7.7201%5.30%
  9. 9.Small Industries Development Bank of India 9%5.29%
  10. 10.National Bank for Agriculture and Rural Development 7.5%5.29%
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