瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣

7.45離岸人民幣0.01(0.12%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.61%
1年0.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      7.45
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/16
      7.46
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/15
      7.44
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/12
      7.45
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/11
      7.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/10
      7.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/09
      7.45
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
      7.45
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/05
      7.45
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/04
      7.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/03
      7.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/02
      7.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/01
      7.44
      0.06
      0.77%
    • 2024/06/28
      7.50
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/27
      7.51
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      7.50
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/25
      7.52
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/24
      7.52
      0.01
      0.20%
    • 2024/06/21
      7.50
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/20
      7.49
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/19
      7.52
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/18
      7.52
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/14
      7.50
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      0.14%
    • 2024/06/13
      7.49
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      0.10%
    • 2024/06/12
      7.49
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      0.11%
    • 2024/06/11
      7.48
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      0.05%
    • 2024/06/07
      7.48
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      0.13%
    • 2024/06/06
      7.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/05
      7.50
      0.03
      0.44%
    • 2024/06/04
      7.46
      0.05
      0.71%

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