瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣

9.46離岸人民幣0.01(0.08%)

2021/07/26更新

績效 /

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3月1.59%

1年1.39%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

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2021/07/26
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2021/07/23
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2021/07/22
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0.11%
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2021/07/07
9.37
0.05
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2021/07/06
9.42
0.06
0.60%
2021/07/05
9.48
0.06
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
9.42
0.05
0.50%
2021/07/01
9.46
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0.04%
2021/06/30
9.47
0.03
0.27%
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