瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣

7.62離岸人民幣0.01(0.14%)
2024/03/27更新
績效 / 
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3月0.57%
1年1.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.62
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/26
      7.61
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/22
      7.61
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/21
      7.62
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/20
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/19
      7.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/18
      7.62
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/15
      7.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      7.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/13
      7.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      7.65
      0.01
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    • 2024/03/11
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      0.00
      0.05%
    • 2024/03/07
      7.66
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      0.14%
    • 2024/03/06
      7.65
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/05
      7.64
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/04
      7.63
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/01
      7.63
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      0.47%
    • 2024/02/29
      7.66
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      0.01%
    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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      0.08%
    • 2024/02/23
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    • 2024/02/22
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/19
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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      0.18%
    • 2024/02/05
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      0.28%
    • 2024/02/02
      7.68
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      0.13%
    • 2024/02/01
      7.69
      0.01
      0.18%

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