瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣

8.34離岸人民幣0.01(0.06%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.73%
3月2.63%
1年4.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      8.34
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/11
      8.35
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/10
      8.37
      0.05
      0.61%
    • 2022/08/08
      8.32
      0.04
      0.43%
    • 2022/08/05
      8.35
      0.09
      1.06%
    • 2022/08/04
      8.44
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/03
      8.43
      0.08
      0.89%
    • 2022/08/02
      8.51
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/01
      8.47
      0.08
      1.01%
    • 2022/07/29
      8.39
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/28
      8.36
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/27
      8.33
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/26
      8.32
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/25
      8.32
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/22
      8.32
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.31
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/20
      8.30
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/19
      8.30
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/18
      8.28
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/15
      8.31
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/14
      8.32
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/13
      8.32
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/12
      8.33
      0.04
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    • 2022/07/11
      8.29
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/08
      8.31
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/07
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      0.89%
    • 2022/07/06
      8.41
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/04
      8.38
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/01
      8.39
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/30
      8.38
      0.02
      0.27%

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