瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣

9.48離岸人民幣0.04(0.44%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月1.63%
3月2.5%
1年0.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      9.48
      0.04
      0.44%
    • 2021/04/16
      9.52
      0.07
      0.79%
    • 2021/04/15
      9.45
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/12
      9.48
      0.07
      0.76%
    • 2021/04/09
      9.56
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/08
      9.57
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/07
      9.61
      0.11
      1.14%
    • 2021/04/06
      9.72
      0.06
      0.63%
    • 2021/03/31
      9.66
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/30
      9.66
      0.10
      1.05%
    • 2021/03/26
      9.76
      0.04
      0.40%
    • 2021/03/25
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      9.72
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/23
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/22
      9.74
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/19
      9.69
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/18
      9.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/17
      9.66
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/16
      9.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/15
      9.67
      0.04
      0.40%
    • 2021/03/12
      9.64
      0.03
      0.34%
    • 2021/03/10
      9.60
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/09
      9.62
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/08
      9.60
      0.04
      0.39%
    • 2021/03/05
      9.64
      0.05
      0.52%
    • 2021/03/04
      9.69
      0.04
      0.41%
    • 2021/03/03
      9.65
      0.05
      0.52%
    • 2021/03/02
      9.60
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/26
      9.61
      0.10
      1.05%
    • 2021/02/25
      9.71
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價