瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣

9.48離岸人民幣0.04(0.44%)

2021/04/19更新

績效 /

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3月2.5%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
9.48
0.04
0.44%
2021/04/16
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0.07
0.79%
2021/04/15
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2021/04/12
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0.07
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2021/04/09
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2021/04/07
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2021/04/06
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9.74
0.00
0.00%
2021/03/22
9.74
0.04
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/19
9.69
0.03
0.28%
2021/03/18
9.67
0.01
0.12%
2021/03/17
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0.02
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2021/03/10
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