瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣

9.46離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.59%
1年1.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      9.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/23
      9.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/20
      9.44
      0.05
      0.48%
    • 2021/07/19
      9.40
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/16
      9.42
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/15
      9.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/14
      9.42
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/13
      9.42
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/12
      9.40
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/09
      9.41
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/08
      9.39
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/07
      9.37
      0.05
      0.53%
    • 2021/07/06
      9.42
      0.06
      0.60%
    • 2021/07/05
      9.48
      0.06
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      9.42
      0.05
      0.50%
    • 2021/07/01
      9.46
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/30
      9.47
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/29
      9.49
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/28
      9.48
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/25
      9.48
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/24
      9.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/23
      9.51
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/22
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/21
      9.52
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/18
      9.54
      0.04
      0.39%
    • 2021/06/17
      9.50
      0.09
      0.91%
    • 2021/06/16
      9.59
      0.02
      0.26%
    • 2021/06/15
      9.61
      0.05
      0.55%
    • 2021/06/11
      9.66
      0.01
      0.14%

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