瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣

8.07離岸人民幣0(0.05%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月0.35%
3月3.11%
1年6.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      -
      -
    • 三個月
      3.11%
      -
      -
    • 一年
      6.24%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.10%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.35%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.35%
    基金規模
    109.40百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-11-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國5.63%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.24%
    3. 3.美國0.21%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.19%
    2. 2.金融服務1.00%
    3. 3.健康護理0.83%
    4. 4.能源0.82%
    5. 5.基本物料0.72%
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of)30.47%
    2. 2.India (Republic of)11.42%
    3. 3.India (Republic of)7.63%
    4. 4.National Highways Authority of India 4%6.12%
    5. 5.Jamnagar Utilities & Power Private Limited3.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      7.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.英國5.63%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.24%
    3. 3.美國0.21%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of)30.47%
    2. 2.India (Republic of)11.42%
    3. 3.India (Republic of)7.63%
    4. 4.National Highways Authority of India 4%6.12%
    5. 5.Jamnagar Utilities & Power Private Limited3.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.19%
    2. 2.金融服務1.00%
    3. 3.健康護理0.83%
    4. 4.能源0.82%
    5. 5.基本物料0.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      7.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -