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瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣

9.69離岸人民幣0.04(0.41%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.07%
1年2.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
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      -
    • 一個月
      0.68%
      -
      -
    • 三個月
      0.07%
      -
      -
    • 一年
      2.17%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.31%
      -
      -
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    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    基金公司/總代理人
    瀚亞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.31%
    基金規模
    223.80百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-11-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 5.77%11.22%
    2. 2.India (Republic of) 7.17%10.22%
    3. 3.India (Republic of) 5.09%9.60%
    4. 4.India (Republic of) 7.57%8.41%
    5. 5.India (Republic of) 7.32%6.13%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
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    風險評估
    投資區域

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    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 5.77%11.22%
    2. 2.India (Republic of) 7.17%10.22%
    3. 3.India (Republic of) 5.09%9.60%
    4. 4.India (Republic of) 7.57%8.41%
    5. 5.India (Republic of) 7.32%6.13%
    前五大大行業比重

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    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
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    • 月報酬標準差
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