瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣

9.50離岸人民幣0.09(0.91%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.25%
3月0.11%
1年1.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      1.25%
      -
      -
    • 三個月
      0.11%
      -
      -
    • 一年
      1.41%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.08%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.08%
    基金規模
    169.89百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2019-11-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 7.17%12.79%
    2. 2.India (Republic of) 7.57%10.48%
    3. 3.India (Republic of) 7.32%7.79%
    4. 4.COASTAL GUJARAT POWER LTD ( EQ DMTS 9.15%7.62%
    5. 5.Grasim Industries 7.6%7.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of) 7.17%12.79%
    2. 2.India (Republic of) 7.57%10.48%
    3. 3.India (Republic of) 7.32%7.79%
    4. 4.COASTAL GUJARAT POWER LTD ( EQ DMTS 9.15%7.62%
    5. 5.Grasim Industries 7.6%7.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -