中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B

8.42美元0.01(0.07%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.37%
3月2.52%
1年0.88%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金82.38%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券17.10%
  4. 4.其他0.52%
前五大投資區域
  1. 1.英國4.87%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.21%
  3. 3.美國0.18%
  4. 4.歐元區0.04%
  5. 5.拉丁美洲0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.03%
  2. 2.金融服務0.86%
  3. 3.能源0.71%
  4. 4.健康護理0.71%
  5. 5.基本物料0.63%
  6. 6.工業0.39%
  7. 7.周期性消費0.37%
  8. 8.電訊服務0.30%
  9. 9.公用0.21%
  10. 10.房地產0.06%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Notes59.69%
  2. 2.Bharti Airtel International (Netherlands) BV5.75%
  3. 3.Bank of China Ltd. 5%5.73%
  4. 4.Petroleos Mexicanos5.63%
  5. 5.OCP SA4.80%
  6. 6.Perusahaan Gas Negara Tbk3.35%
  7. 7.Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.2.88%
  8. 8.Saudi Arabian Oil Company2.87%
  9. 9.Ongc Videsh Ltd.2.87%
  10. 10.Colombia (Republic of)1.69%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金82.38%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券17.10%
  4. 4.其他0.52%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.03%
  2. 2.金融服務0.86%
  3. 3.能源0.71%
  4. 4.健康護理0.71%
  5. 5.基本物料0.63%
  6. 6.工業0.39%
  7. 7.周期性消費0.37%
  8. 8.電訊服務0.30%
  9. 9.公用0.21%
  10. 10.房地產0.06%
前五大投資區域
  1. 1.英國4.87%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.21%
  3. 3.美國0.18%
  4. 4.歐元區0.04%
  5. 5.拉丁美洲0.01%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Notes59.69%
  2. 2.Bharti Airtel International (Netherlands) BV5.75%
  3. 3.Bank of China Ltd. 5%5.73%
  4. 4.Petroleos Mexicanos5.63%
  5. 5.OCP SA4.80%
  6. 6.Perusahaan Gas Negara Tbk3.35%
  7. 7.Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.2.88%
  8. 8.Saudi Arabian Oil Company2.87%
  9. 9.Ongc Videsh Ltd.2.87%
  10. 10.Colombia (Republic of)1.69%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的