中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B

10.29美元0.01(0.14%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.32%
3月3.87%
1年2.72%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.53%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.84%
  4. 4.其他5.63%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.PT Pertamina (Persero) 4.3%4.57%
  2. 2.Office Cherifien des Phosphates 5.62%4.54%
  3. 3.Gerdau Trade Inc 4.75%4.41%
  4. 4.JSC National Company KazMunayGas 4.75%4.32%
  5. 5.Bank of China Limited4.23%
  6. 6.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.35%4.18%
  7. 7.Ecopetrol S.A. 4.12%4.12%
  8. 8.Republic of South Africa 4.66%4.08%
  9. 9.VEB Finance Plc 6.02%4.04%
  10. 10.Petroleos Mexicanos 4.25%3.83%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.53%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.84%
  4. 4.其他5.63%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.PT Pertamina (Persero) 4.3%4.57%
  2. 2.Office Cherifien des Phosphates 5.62%4.54%
  3. 3.Gerdau Trade Inc 4.75%4.41%
  4. 4.JSC National Company KazMunayGas 4.75%4.32%
  5. 5.Bank of China Limited4.23%
  6. 6.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.35%4.18%
  7. 7.Ecopetrol S.A. 4.12%4.12%
  8. 8.Republic of South Africa 4.66%4.08%
  9. 9.VEB Finance Plc 6.02%4.04%
  10. 10.Petroleos Mexicanos 4.25%3.83%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的