中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B

10.35美元0.01(0.07%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.4%
1年1.57%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.11%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.00%
  4. 4.其他6.89%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.PT Pertamina (Persero) 4.3%4.54%
  2. 2.Ocp S.A 5%4.53%
  3. 3.Gerdau Trade Inc 4%4.39%
  4. 4.JSC National Company KazMunayGas 4%4.25%
  5. 5.Bank of China Limited 5%4.23%
  6. 6.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.35%4.17%
  7. 7.South Africa (Republic of) 4.66%4.08%
  8. 8.Ecopetrol S.A. 4%4.00%
  9. 9.VEB Finance Plc 6.02%3.99%
  10. 10.Petroleos Mexicanos 4%3.90%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.11%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.00%
  4. 4.其他6.89%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.PT Pertamina (Persero) 4.3%4.54%
  2. 2.Ocp S.A 5%4.53%
  3. 3.Gerdau Trade Inc 4%4.39%
  4. 4.JSC National Company KazMunayGas 4%4.25%
  5. 5.Bank of China Limited 5%4.23%
  6. 6.Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.35%4.17%
  7. 7.South Africa (Republic of) 4.66%4.08%
  8. 8.Ecopetrol S.A. 4%4.00%
  9. 9.VEB Finance Plc 6.02%3.99%
  10. 10.Petroleos Mexicanos 4%3.90%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的