中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B

10.32美元0(0.03%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.17%
1年6.88%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
中國信託證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
定期債券
基金家族
CTBC Securities Investment Tr Co. Ltd.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
312.56百萬截至 2021-03-31
年初至今報酬率
5.14%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2018-06-01

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收

益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券為主。並依下列規範進行投資:

1. 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續

期間為一年以上(含), 惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故

於基金到期日前之二年六個月內,不受前述存續期間之限制。本基金自成立日

起六個月(含)後:

(1) 投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十;

(2) 投資於主權債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。前述

「主權債券」包括主權債與類主權債,前者為各主權政府所發行之債券,

後者為依據彭博資訊系統( Bloomberg)顯示,該債券發行人之母公司

( Parent Company)或集團母公司( Ultimate Parent Company)為政府

者。

(1) 投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十;

(2) 投資於主權債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。前述

「主權債券」包括主權債與類主權債,前者為各主權政府所發行之債券,

後者為依據彭博資訊系統( Bloomberg)顯示,該債券發行人之母公司

( Parent Company)或集團母公司( Ultimate Parent Company)為政府

者。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 相慈
  • 資歷 2年(2019-01-11 至今)
  • 學歷:台北大學經濟系學士
    經歷:
    中國信託投信 固定收益投資科襄理 2018/12  迄今 
    富邦投顧 人民幣債券研究員 2018/04  2018/11 
    元大銀行 投顧研究員 2014/11  2018/04 
    萬寶普信 海外市場研究員 2013/06  2014/11

基金費用

最低認購金額
-
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
3.50%
最高管理費
3.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
中國信託證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
02-26526688
基金顧問地址
台北市南港區經貿二路188號12樓
基金顧問網址
www.ctbcinvestments.com