中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B

8.42美元0.01(0.14%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月0.02%
3月4.77%
1年0.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      8.42
      0.01
      0.14%
    • 2023/12/01
      8.40
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/30
      8.41
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/29
      8.41
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/28
      8.40
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/27
      8.40
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/24
      8.40
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/23
      8.40
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/22
      8.40
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/21
      8.39
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/20
      8.40
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/17
      8.41
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/16
      8.42
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/15
      8.42
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/14
      8.41
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      8.42
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/10
      8.42
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/09
      8.42
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/08
      8.42
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/07
      8.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      8.42
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/03
      8.41
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/02
      8.42
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/01
      8.42
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      0.01%
    • 2023/10/31
      8.42
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      0.07%
    • 2023/10/30
      8.41
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      0.01%
    • 2023/10/27
      8.41
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    • 2023/10/26
      8.40
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      0.01%
    • 2023/10/25
      8.41
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/24
      8.40
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價