中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B

9.02美元0(0%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月2.37%
3月0.24%
1年6.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      9.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/06
      9.02
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/05
      9.03
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/02
      9.02
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/01
      9.01
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/30
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/29
      8.98
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/28
      8.97
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/25
      8.97
      0.04
      0.50%
    • 2022/11/24
      8.92
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/23
      8.92
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/22
      8.91
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/21
      8.92
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/18
      8.92
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/17
      8.94
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/15
      8.93
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/14
      8.92
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/11
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/10
      8.86
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/09
      8.84
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/08
      8.83
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/07
      8.84
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/04
      8.81
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/03
      8.83
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/02
      8.85
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/01
      8.84
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/31
      8.85
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/28
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/27
      8.86
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價