施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-月配固定

38.27美元0.05(0.12%)
2025/11/12更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.37%
1年7.53%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金13.14%
  2. 2.股票0.01%
  3. 3.債券39.71%
  4. 4.其他47.14%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.01%
前十大持股
  1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 257.04%
  2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 255.44%
  3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 251.95%
  4. 4.Centerfield Media Parent Inc 6.625%1.44%
  5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%1.26%
  6. 6.Grifols S.A. 7.125%1.18%
  7. 7.Ultra US Treasury Bond Future Dec 251.13%
  8. 8.Aethon United Br Lp / Aethon United Finance Corporation 7.5%1.12%
  9. 9.Husky Ims CDN Escrow Co-Issuer Ltd / Husky IMS U S Escrow Co-Issuer LLC 9%1.10%
  10. 10.Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%1.04%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金13.14%
  2. 2.股票0.01%
  3. 3.債券39.71%
  4. 4.其他47.14%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.01%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 257.04%
  2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 255.44%
  3. 3.10 Year Treasury Note Future Dec 251.95%
  4. 4.Centerfield Media Parent Inc 6.625%1.44%
  5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%1.26%
  6. 6.Grifols S.A. 7.125%1.18%
  7. 7.Ultra US Treasury Bond Future Dec 251.13%
  8. 8.Aethon United Br Lp / Aethon United Finance Corporation 7.5%1.12%
  9. 9.Husky Ims CDN Escrow Co-Issuer Ltd / Husky IMS U S Escrow Co-Issuer LLC 9%1.10%
  10. 10.Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%1.04%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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