施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-月配固定

37.95美元0.01(0.04%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.1%
3月3.57%
1年9.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      3.10%
      1.07%
      3.08%
    • 三個月
      3.57%
      2.56%
      3.33%
    • 一年
      9.84%
      9.26%
      8.39%
    • 三年(年度化)
      1.03%
      0.58%
      0.05%
    • 五年(年度化)
      4.05%
      1.95%
      2.95%
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      2.73%
    • 年初至今
      10.68%
      4.26%
      9.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.68%
    基金規模
    1,986.42百萬截至 2023-12-05
    成立時間
    2017-04-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 233.22%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 232.12%
    3. 3.Carnival Corporation 7.625%1.16%
    4. 4.Clarios Global LP 8.5%1.13%
    5. 5.MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%1.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      7.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 233.22%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 232.12%
    3. 3.Carnival Corporation 7.625%1.16%
    4. 4.Clarios Global LP 8.5%1.13%
    5. 5.MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      7.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -