施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-月配固定

44.75美元0.04(0.08%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.66%
1年20.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      1.52%
      0.53%
    • 三個月
      0.66%
      1.37%
      0.55%
    • 一年
      20.94%
      21.90%
      19.68%
    • 三年(年度化)
      5.84%
      6.43%
      5.91%
    • 五年(年度化)
      -
      7.16%
      6.44%
    • 十年(年度化)
      -
      6.02%
      4.72%
    • 年初至今
      2.04%
      1.45%
      1.81%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.04%
    基金規模
    2,565.01百萬截至 2021-05-13
    成立時間
    2017-04-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Treasury Bond Future Mar 214.47%
    2. 2.Kraft Heinz Foods Company 4.875%1.05%
    3. 3.United States Treasury Bills0.74%
    4. 4.Cco Holdings, Llc/ Cco Holdings Capital Corp. 5%0.61%
    5. 5.Netflix, Inc. 4.875%0.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      11.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.Us Treasury Bond Future Mar 214.47%
    2. 2.Kraft Heinz Foods Company 4.875%1.05%
    3. 3.United States Treasury Bills0.74%
    4. 4.Cco Holdings, Llc/ Cco Holdings Capital Corp. 5%0.61%
    5. 5.Netflix, Inc. 4.875%0.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      11.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -