施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)C-月配固定

36.76美元0.23(0.62%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月2.48%
3月0.6%
1年6.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      2.48%
      1.72%
      1.71%
    • 三個月
      0.60%
      3.09%
      0.41%
    • 一年
      6.30%
      6.68%
      5.69%
    • 三年(年度化)
      9.47%
      0.44%
      5.97%
    • 五年(年度化)
      1.65%
      1.33%
      1.10%
    • 十年(年度化)
      -
      3.25%
      2.26%
    • 年初至今
      0.82%
      2.44%
      0.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.82%
    基金規模
    1,598.20百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    2017-04-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最少70% 的資產淨值將會投資於信貸評級低於投資級別(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 233.90%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 232.52%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 231.96%
    4. 4.France (Republic Of) 0%1.80%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 231.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      12.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.04%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 233.90%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 232.52%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 231.96%
    4. 4.France (Republic Of) 0%1.80%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 231.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      12.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -