施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-月配固定

44.75美元0.04(0.08%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.66%
1年20.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      44.75
      0.04
      0.08%
    • 2021/05/13
      44.71
      0.08
      0.18%
    • 2021/05/12
      44.79
      0.04
      0.10%
    • 2021/05/11
      44.84
      0.05
      0.12%
    • 2021/05/10
      44.89
      0.04
      0.10%
    • 2021/05/07
      44.85
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/06
      44.83
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/05
      44.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      44.81
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/03
      44.79
      0.04
      0.09%
    • 2021/04/30
      44.75
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/29
      44.77
      0.20
      0.44%
    • 2021/04/28
      44.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      44.96
      0.04
      0.09%
    • 2021/04/26
      44.92
      0.03
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      44.89
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/22
      44.88
      0.04
      0.08%
    • 2021/04/21
      44.84
      0.06
      0.13%
    • 2021/04/20
      44.90
      0.08
      0.17%
    • 2021/04/19
      44.98
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/16
      44.95
      0.09
      0.20%
    • 2021/04/15
      44.86
      0.04
      0.10%
    • 2021/04/14
      44.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/13
      44.82
      0.06
      0.13%
    • 2021/04/12
      44.88
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/09
      44.89
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/08
      44.85
      0.18
      0.40%
    • 2021/04/07
      44.67
      0.07
      0.15%
    • 2021/04/06
      44.74
      0.17
      0.38%
    • 2021/04/01
      44.57
      0.02
      0.05%

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