施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-月配固定

44.98美元0.03(0.08%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.5%
1年11.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      44.98
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/21
      44.94
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/20
      44.97
      0.11
      0.24%
    • 2021/09/17
      45.08
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/16
      45.08
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/15
      45.05
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/14
      45.04
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/13
      45.02
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/10
      44.99
      0.05
      0.12%
    • 2021/09/09
      44.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      44.93
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/07
      44.92
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/06
      44.95
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/03
      44.93
      0.04
      0.09%
    • 2021/09/02
      44.89
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      44.87
      0.04
      0.09%
    • 2021/08/31
      44.83
      0.02
      0.05%
    • 2021/08/30
      44.80
      0.06
      0.14%
    • 2021/08/27
      44.74
      0.02
      0.05%
    • 2021/08/26
      44.72
      0.30
      0.66%
    • 2021/08/25
      45.02
      0.18
      0.39%
    • 2021/08/24
      44.84
      0.04
      0.10%
    • 2021/08/23
      44.80
      0.07
      0.15%
    • 2021/08/20
      44.73
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/19
      44.74
      0.06
      0.12%
    • 2021/08/18
      44.80
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/17
      44.78
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/16
      44.79
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/13
      44.78
      0.02
      0.04%
    • 2021/08/12
      44.80
      0.00
      0.00%

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