施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-月配固定

38.38美元0.12(0.31%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.57%
1年11.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      38.38
      0.12
      0.31%
    • 2024/04/23
      38.26
      0.08
      0.21%
    • 2024/04/22
      38.18
      0.04
      0.11%
    • 2024/04/19
      38.14
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      38.14
      0.13
      0.35%
    • 2024/04/17
      38.00
      0.15
      0.40%
    • 2024/04/16
      38.15
      0.17
      0.43%
    • 2024/04/15
      38.32
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/12
      38.33
      0.05
      0.12%
    • 2024/04/11
      38.38
      0.16
      0.42%
    • 2024/04/10
      38.54
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/09
      38.53
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/08
      38.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/05
      38.51
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/04
      38.53
      0.04
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      38.48
      0.07
      0.19%
    • 2024/04/02
      38.56
      0.11
      0.29%
    • 2024/03/28
      38.67
      0.23
      0.58%
    • 2024/03/27
      38.90
      0.09
      0.24%
    • 2024/03/26
      38.81
      0.10
      0.26%
    • 2024/03/25
      38.91
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/22
      38.88
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/21
      38.84
      0.07
      0.19%
    • 2024/03/20
      38.77
      0.03
      0.09%
    • 2024/03/19
      38.73
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/18
      38.74
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      0.01%
    • 2024/03/15
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      0.14%
    • 2024/03/14
      38.80
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      0.03%
    • 2024/03/13
      38.79
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      0.31%
    • 2024/03/12
      38.67
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