施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-月配固定

44.69美元0.16(0.37%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.6%
3月2.69%
1年7.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      44.69
      0.16
      0.37%
    • 2021/02/26
      44.53
      0.21
      0.46%
    • 2021/02/25
      44.73
      0.37
      0.82%
    • 2021/02/19
      45.15
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/18
      45.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      45.16
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/16
      45.18
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/15
      45.20
      0.07
      0.15%
    • 2021/02/12
      45.13
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/11
      45.12
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/10
      45.10
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/09
      45.07
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/08
      45.04
      0.06
      0.14%
    • 2021/02/05
      44.98
      0.08
      0.19%
    • 2021/02/03
      44.82
      0.12
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      44.70
      0.05
      0.11%
    • 2021/02/01
      44.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/29
      44.65
      0.21
      0.48%
    • 2021/01/28
      44.44
      0.44
      0.97%
    • 2021/01/27
      44.88
      0.06
      0.13%
    • 2021/01/26
      44.94
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/25
      44.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      44.93
      0.10
      0.22%
    • 2021/01/21
      45.03
      0.05
      0.10%
    • 2021/01/20
      44.98
      0.03
      0.07%
    • 2021/01/19
      44.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/18
      44.95
      0.05
      0.11%
    • 2021/01/15
      44.90
      0.05
      0.12%
    • 2021/01/14
      44.84
      0.08
      0.18%
    • 2021/01/13
      44.76
      0.03
      0.07%

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