富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)

5.40美元0.02(0.34%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月2.83%
3月7.83%
1年8.04%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金-5.14%
  2. 2.股票0.04%
  3. 3.債券104.21%
  4. 4.其他0.89%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲0.04%
前十大行業比重
  1. 1.周期性消費0.04%
前十大持股
  1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2310.16%
  2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc4.61%
  3. 3.Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 3.2%3.48%
  4. 4.10 Year Treasury Note Future June 233.28%
  5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 232.84%
  6. 6.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.97%
  7. 7.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%1.84%
  8. 8.Sands China Ltd 5.625%1.81%
  9. 9.CAS Capital No.1 Ltd. 4%1.68%
  10. 10.Mongolia (Government of) 8.65%1.67%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-5.14%
  2. 2.股票0.04%
  3. 3.債券104.21%
  4. 4.其他0.89%
前十大行業比重
  1. 1.周期性消費0.04%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲0.04%
前十大持股
  1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2310.16%
  2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc4.61%
  3. 3.Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 3.2%3.48%
  4. 4.10 Year Treasury Note Future June 233.28%
  5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 232.84%
  6. 6.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.97%
  7. 7.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%1.84%
  8. 8.Sands China Ltd 5.625%1.81%
  9. 9.CAS Capital No.1 Ltd. 4%1.68%
  10. 10.Mongolia (Government of) 8.65%1.67%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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