富達基金-亞洲高收益基金I股月配息美元

8.42美元0.06(0.72%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月5.78%
3月10.82%
1年3.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.60%
      -
      -
    • 一個月
      5.78%
      -
      8.93%
    • 三個月
      10.82%
      -
      11.36%
    • 一年
      3.07%
      -
      8.10%
    • 三年(年度化)
      2.87%
      -
      0.35%
    • 五年(年度化)
      2.66%
      -
      0.09%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.73%
    • 年初至今
      9.24%
      -
      11.93%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.24%
    基金規模
    4,155.98百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2015-06-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過主要(即至少70%之資產)投資於主要營業活動位於亞洲地區的發行人所發行之高收益、次投資級證券或次投資級發行人的高收益證券,追求高水準的流動收益及資本增值。本基金將適合尋求高收益及資本增值,並準備接納與此類投資有關之風險的投資人。本基金主要投資之債務證券類型具有高風險且毋須符合最低評等準則。並非所有證券均會獲國際認可評等機構給予信譽評等。本基金可將其淨資產直接投資於在中國證券交易所掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。投資組合資訊:此等中國境內固定收益證券係在中國證券交易所,例如上海與深圳股票交易所,掛牌上市或交易,且係由許多不同類型之發行人,例如政府機構、準政府機構、銀行、金融機構或其他於中國組設且主要於中國進行商業活動之公司法人,予以發行。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.12%
    2. 2.新興亞洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.12%
    2. 2.基本物料0.03%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc9.45%
    2. 2.Jpls Trs Ibxxlltr 12/20/21 B3.31%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 211.82%
    4. 4.ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.45%1.80%
    5. 5.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      12.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.12%
    2. 2.新興亞洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc9.45%
    2. 2.Jpls Trs Ibxxlltr 12/20/21 B3.31%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 211.82%
    4. 4.ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.45%1.80%
    5. 5.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.12%
    2. 2.基本物料0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      12.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -