富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)
5.65美元0.05(0.82%)
2025/05/12更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.52%--
- 一個月5.06%-3.68%
- 三個月1.17%-1.84%
- 一年8.94%-9.57%
- 三年(年度化)1.03%-3.23%
- 五年(年度化)1.87%-2.59%
- 十年(年度化)--0.24%
- 年初至今2.79%-2.81%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人低於投資等級的非投資等級債務證券，或低於投資等級發行人的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險，不須符合最低評等標準，且未必獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲0.02%
- 1.房地產0.02%
- 2.周期性消費0.01%
- 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.06%
- 2.US Treasury Bond Future June 252.33%
- 3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.03%
- 4.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%1.97%
- 5.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%1.63%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.21-
- 月報酬標準差20.09-
- 月報酬夏普值-0.11-
- 1.新興亞洲0.02%
- 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.06%
- 2.US Treasury Bond Future June 252.33%
- 3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.03%
- 4.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%1.97%
- 5.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%1.63%
- 1.房地產0.02%
- 2.周期性消費0.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.21-
- 月報酬標準差20.09-
- 月報酬夏普值-0.11-
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