富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)
5.60美元0(0.04%)
2024/12/27更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.04%--
- 一個月0.24%-0.40%
- 三個月0.54%-0.03%
- 一年12.62%-10.60%
- 三年(年度化)5.02%-3.08%
- 五年(年度化)4.41%-3.36%
- 十年(年度化)--0.71%
- 年初至今12.58%-10.33%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人低於投資等級的非投資等級債務證券，或低於投資等級發行人的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險，不須符合最低評等標準，且未必獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲0.01%
- 1.房地產0.01%
- 2.周期性消費0.01%
- 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.19%
- 2.US Treasury Bond Future Mar 252.30%
- 3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.11%
- 4.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.08%
- 5.Pakistan (Islamic Republic of) 6%1.91%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.27-
- 月報酬標準差20.59-
- 月報酬夏普值-0.36-
- 1.新興亞洲0.01%
- 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%4.19%
- 2.US Treasury Bond Future Mar 252.30%
- 3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%2.11%
- 4.Bank of Communications Co Ltd. 3.8%2.08%
- 5.Pakistan (Islamic Republic of) 6%1.91%
- 1.房地產0.01%
- 2.周期性消費0.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.27-
- 月報酬標準差20.59-
- 月報酬夏普值-0.36-