富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)

5.93美元0.02(0.41%)

2026/01/16更新

績效 /

1月2.09%

3月2.61%

1年12.71%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.01%
-
-
一個月
2.09%
-
1.64%
三個月
2.61%
-
1.92%
一年
12.71%
-
11.36%
三年(年度化)
4.97%
-
5.91%
五年(年度化)
3.52%
-
2.67%
十年(年度化)
1.95%
-
1.17%
年初至今
1.73%
-
1.29%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲高收益債券

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.73%

基金規模

1,705.28百萬截至 2026-01-16

成立時間

2015-06-03

晨星評等

投資策略

本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人低於投資等級的非投資等級債務證券，或低於投資等級發行人的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險，不須符合最低評等標準，且未必獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲0.02%

前五大大行業比重

1.周期性消費0.02%

前五大持股

1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%5.19%
2.Fidelity ILF - USD A Acc4.16%
3.2 Year Treasury Note Future Mar 263.73%
4.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.88%
5.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%1.54%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.65
-
月報酬標準差
9.02
-
月報酬夏普值
0.32
-

投資區域

1.新興亞洲0.02%

前五大持股

1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%5.19%
2.Fidelity ILF - USD A Acc4.16%
3.2 Year Treasury Note Future Mar 263.73%
4.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.88%
5.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%1.54%

前五大大行業比重

1.周期性消費0.02%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.65
-
月報酬標準差
9.02
-
月報酬夏普值
0.32
-

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