富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金  I股月配息美元

5.05美元0.06(1.1%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月0.84%
3月8.67%
1年39.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      5.05
      0.06
      1.10%
    • 2022/09/26
      5.10
      0.01
      0.22%
    • 2022/09/23
      5.11
      0.03
      0.49%
    • 2022/09/22
      5.14
      0.04
      0.77%
    • 2022/09/21
      5.18
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/20
      5.18
      0.07
      1.29%
    • 2022/09/19
      5.11
      0.11
      2.03%
    • 2022/09/16
      5.22
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/15
      5.22
      0.03
      0.52%
    • 2022/09/14
      5.19
      0.04
      0.80%
    • 2022/09/13
      5.23
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/12
      5.23
      0.01
      0.17%
    • 2022/09/09
      5.22
      0.02
      0.40%
    • 2022/09/08
      5.20
      0.02
      0.31%
    • 2022/09/07
      5.18
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      5.20
      0.04
      0.71%
    • 2022/09/05
      5.23
      0.01
      0.27%
    • 2022/09/02
      5.25
      0.06
      1.12%
    • 2022/09/01
      5.19
      0.14
      2.57%
    • 2022/08/31
      5.33
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/30
      5.32
      0.05
      0.97%
    • 2022/08/29
      5.27
      0.09
      1.72%
    • 2022/08/26
      5.36
      0.04
      0.70%
    • 2022/08/25
      5.32
      0.14
      2.78%
    • 2022/08/24
      5.18
      0.09
      1.75%
    • 2022/08/23
      5.09
      0.04
      0.78%
    • 2022/08/22
      5.13
      0.09
      1.81%
    • 2022/08/19
      5.04
      0.08
      1.60%
    • 2022/08/18
      5.12
      0.03
      0.54%
    • 2022/08/17
      5.15
      0.01
      0.25%

    下載歷史報價