富達基金-亞洲高收益基金I股月配息美元

9.71美元0.01(0.12%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.53%
3月5.28%
1年7.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.71
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/19
      9.73
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/18
      9.71
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/17
      9.70
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/16
      9.68
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/15
      9.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/12
      9.66
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/11
      9.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/10
      9.66
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/09
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/08
      9.65
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/05
      9.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/03
      9.72
      0.06
      0.57%
    • 2021/02/02
      9.66
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/01
      9.64
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      9.67
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/28
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/27
      9.69
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/26
      9.70
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/22
      9.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/21
      9.68
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/20
      9.67
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/19
      9.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/18
      9.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/15
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      0.02
      0.18%
    • 2021/01/14
      9.62
      0.04
      0.43%
    • 2021/01/13
      9.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/12
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/11
      9.58
      0.01
      0.06%

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