富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)

5.38美元0.09(1.68%)

2023/06/02更新

績效 /

1月4.74%

3月8.55%

1年9.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
5.38
0.09
1.68%
2023/06/01
5.29
0.08
1.44%
2023/05/31
5.37
0.00
0.00%
2023/05/30
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0.43%
2023/05/29
5.34
0.01
0.11%
2023/05/26
5.34
0.01
0.11%
2023/05/25
5.34
0.01
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2023/05/24
5.35
0.00
0.08%
2023/05/23
5.36
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0.06%
2023/05/22
5.35
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0.02%
2023/05/18
5.37
0.02
0.45%
2023/05/17
5.39
0.03
0.57%
2023/05/16
5.42
0.03
0.59%
2023/05/15
5.45
0.02
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
5.48
0.01
0.26%
2023/05/11
5.49
0.00
0.04%
2023/05/10
5.49
0.01
0.20%
2023/05/09
5.50
0.01
0.20%
2023/05/08
5.51
0.01
0.18%
2023/05/05
5.52
0.02
0.31%
2023/05/04
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0.02
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2023/05/03
5.56
0.00
0.05%
2023/05/02
5.56
0.02
0.32%
2023/05/01
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2023/04/28
5.61
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0.09%
2023/04/27
5.61
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5.60
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0.18%
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5.61
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2023/04/24
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