富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)

5.54美元0.01(0.11%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.73%
3月2.96%
1年7.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      5.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/14
      5.54
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/13
      5.55
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/12
      5.54
      0.01
      0.25%
    • 2024/06/11
      5.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/10
      5.53
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/07
      5.53
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      0.02%
    • 2024/06/06
      5.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/05
      5.53
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/04
      5.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/03
      5.52
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/31
      5.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/30
      5.53
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/29
      5.53
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/28
      5.53
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      5.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/24
      5.53
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      0.07%
    • 2024/05/23
      5.53
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      0.00%
    • 2024/05/22
      5.53
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      0.02%
    • 2024/05/21
      5.53
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      0.07%
    • 2024/05/20
      5.54
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      0.18%
    • 2024/05/17
      5.53
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/16
      5.52
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      0.24%
    • 2024/05/15
      5.51
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      0.26%
    • 2024/05/14
      5.49
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      0.02%
    • 2024/05/13
      5.49
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    • 2024/05/10
      5.48
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    • 2024/05/09
      5.47
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    • 2024/05/08
      5.47
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      0.04%
    • 2024/05/07
      5.48
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      0.20%

    下載歷史報價