富達基金-亞洲高收益基金I股月配息美元

9.25美元0.1(1.11%)

2021/07/27更新

績效 /

1月1.96%

3月1.44%

1年8.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
9.25
0.10
1.11%
2021/07/26
9.35
0.04
0.45%
2021/07/23
9.39
0.00
0.03%
2021/07/22
9.40
0.00
0.00%
2021/07/21
9.40
0.04
0.46%
2021/07/20
9.44
0.04
0.45%
2021/07/19
9.48
0.03
0.33%
2021/07/16
9.51
0.01
0.06%
2021/07/15
9.51
0.01
0.08%
2021/07/14
9.50
0.01
0.11%
2021/07/13
9.49
0.02
0.17%
2021/07/12
9.47
0.03
0.29%
2021/07/09
9.45
0.02
0.26%
2021/07/08
9.42
0.01
0.09%
2021/07/07
9.41
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
9.43
0.05
0.54%
2021/07/05
9.48
0.01
0.13%
2021/07/02
9.49
0.03
0.32%
2021/07/01
9.46
0.08
0.87%
2021/06/30
9.54
0.02
0.21%
2021/06/29
9.56
0.02
0.19%
2021/06/28
9.58
0.00
0.04%
2021/06/25
9.58
0.01
0.09%
2021/06/24
9.59
0.01
0.05%
2021/06/23
9.60
0.01
0.13%
2021/06/22
9.61
0.01
0.14%
2021/06/21
9.62
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0.03%
2021/06/18
9.62
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0.07%
2021/06/17
9.61
0.01
0.08%
2021/06/16
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