富達基金-亞洲高收益基金I股月配息美元

9.63美元0.01(0.13%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.22%
3月1.07%
1年19.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      9.63
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/13
      9.62
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/12
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/11
      9.65
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/10
      9.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/07
      9.66
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/06
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      9.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      9.65
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/03
      9.64
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/30
      9.67
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/29
      9.65
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/28
      9.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/27
      9.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/26
      9.62
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      9.63
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/22
      9.61
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/21
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/20
      9.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/19
      9.58
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/16
      9.55
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/15
      9.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/14
      9.54
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/13
      9.55
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/12
      9.57
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/09
      9.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/08
      9.59
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    • 2021/04/07
      9.59
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      0.06%
    • 2021/04/06
      9.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/05
      9.58
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價