富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)

5.38美元0.09(1.68%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月4.74%
3月8.55%
1年9.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      5.38
      0.09
      1.68%
    • 2023/06/01
      5.29
      0.08
      1.44%
    • 2023/05/31
      5.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/30
      5.37
      0.02
      0.43%
    • 2023/05/29
      5.34
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/26
      5.34
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/25
      5.34
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/24
      5.35
      0.00
      0.08%
    • 2023/05/23
      5.36
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/22
      5.35
      0.01
      0.22%
    • 2023/05/19
      5.37
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/18
      5.37
      0.02
      0.45%
    • 2023/05/17
      5.39
      0.03
      0.57%
    • 2023/05/16
      5.42
      0.03
      0.59%
    • 2023/05/15
      5.45
      0.02
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      5.48
      0.01
      0.26%
    • 2023/05/11
      5.49
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/10
      5.49
      0.01
      0.20%
    • 2023/05/09
      5.50
      0.01
      0.20%
    • 2023/05/08
      5.51
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/05
      5.52
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/04
      5.54
      0.02
      0.34%
    • 2023/05/03
      5.56
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/02
      5.56
      0.02
      0.32%
    • 2023/05/01
      5.58
      0.03
      0.55%
    • 2023/04/28
      5.61
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/27
      5.61
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/26
      5.60
      0.01
      0.18%
    • 2023/04/25
      5.61
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/24
      5.61
      0.02
      0.30%

    下載歷史報價