富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)

6.23美元0.02(0.29%)

2023/01/27更新

績效 /

1月10.88%

3月47.16%

1年12.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
6.23
0.02
0.29%
2023/01/26
6.21
0.03
0.49%
2023/01/25
6.18
0.01
0.16%
2023/01/24
6.19
0.00
0.03%
2023/01/23
6.19
0.01
0.21%
2023/01/20
6.18
0.03
0.50%
2023/01/19
6.15
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0.25%
2023/01/18
6.13
0.01
0.23%
2023/01/17
6.12
0.06
0.91%
2023/01/16
6.17
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2023/01/13
6.08
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0.30%
2023/01/12
6.10
0.03
0.56%
2023/01/11
6.06
0.05
0.82%
2023/01/10
6.11
0.05
0.84%
2023/01/09
6.06
0.06
0.98%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
6.00
0.09
1.49%
2023/01/05
5.92
0.13
2.18%
2023/01/04
5.79
0.11
1.96%
2023/01/03
5.68
0.04
0.73%
2023/01/02
5.64
0.03
0.46%
2022/12/30
5.66
0.01
0.25%
2022/12/29
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0.02
0.32%
2022/12/28
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2022/12/27
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2022/12/26
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0.20%
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5.60
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0.16%
2022/12/19
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