富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)

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2024/12/20更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.77%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      5.60
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/19
      5.60
      0.02
      0.39%
    • 2024/12/18
      5.62
      0.02
      0.37%
    • 2024/12/17
      5.64
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      0.07%
    • 2024/12/16
      5.65
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      0.04%
    • 2024/12/13
      5.65
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      0.05%
    • 2024/12/12
      5.65
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    • 2024/12/11
      5.65
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      0.09%
    • 2024/12/10
      5.65
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/09
      5.64
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/06
      5.63
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      0.04%
    • 2024/12/05
      5.63
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      0.05%
    • 2024/12/04
      5.64
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      0.04%
    • 2024/12/03
      5.64
      0.03
      0.50%
    • 2024/12/02
      5.61
      0.04
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      5.65
      0.01
      0.23%
    • 2024/11/28
      5.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/27
      5.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      5.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/25
      5.64
      0.02
      0.37%
    • 2024/11/22
      5.62
      0.02
      0.41%
    • 2024/11/21
      5.64
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      0.20%
    • 2024/11/20
      5.65
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      0.04%
    • 2024/11/19
      5.65
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      0.48%
    • 2024/11/18
      5.63
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    • 2024/11/15
      5.62
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    • 2024/11/14
      5.65
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    • 2024/11/13
      5.66
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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