富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)

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2025/07/14更新
績效 / 
1月1.01%
3月6.36%
1年8.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      5.68
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/11
      5.68
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      0.04%
    • 2025/07/10
      5.68
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    • 2025/07/09
      5.68
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      0.07%
    • 2025/07/08
      5.67
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/07
      5.68
      0.01
      0.18%
    • 2025/07/04
      5.69
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      0.02%
    • 2025/07/03
      5.69
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/02
      5.68
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/01
      5.67
      0.02
      0.30%
    • 2025/06/30
      5.69
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/27
      5.68
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      0.16%
    • 2025/06/26
      5.67
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      0.16%
    • 2025/06/25
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      0.01
      0.12%
    • 2025/06/24
      5.66
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      5.64
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      0.04%
    • 2025/06/20
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      0.02%
    • 2025/06/19
      5.64
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      0.11%
    • 2025/06/18
      5.64
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      0.05%
    • 2025/06/17
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      0.02%
    • 2025/06/16
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      0.03
      0.61%
    • 2025/06/13
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      0.64%
    • 2025/06/12
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      0.14%
    • 2025/06/11
      5.65
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    • 2025/06/10
      5.62
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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