富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)

6.23美元0.02(0.29%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月10.88%
3月47.16%
1年12.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      6.23
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/26
      6.21
      0.03
      0.49%
    • 2023/01/25
      6.18
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/24
      6.19
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/23
      6.19
      0.01
      0.21%
    • 2023/01/20
      6.18
      0.03
      0.50%
    • 2023/01/19
      6.15
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/18
      6.13
      0.01
      0.23%
    • 2023/01/17
      6.12
      0.06
      0.91%
    • 2023/01/16
      6.17
      0.10
      1.56%
    • 2023/01/13
      6.08
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/12
      6.10
      0.03
      0.56%
    • 2023/01/11
      6.06
      0.05
      0.82%
    • 2023/01/10
      6.11
      0.05
      0.84%
    • 2023/01/09
      6.06
      0.06
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      6.00
      0.09
      1.49%
    • 2023/01/05
      5.92
      0.13
      2.18%
    • 2023/01/04
      5.79
      0.11
      1.96%
    • 2023/01/03
      5.68
      0.04
      0.73%
    • 2023/01/02
      5.64
      0.03
      0.46%
    • 2022/12/30
      5.66
      0.01
      0.25%
    • 2022/12/29
      5.65
      0.02
      0.32%
    • 2022/12/28
      5.63
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/27
      5.62
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/26
      5.63
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/23
      5.63
      0.01
      0.23%
    • 2022/12/22
      5.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/21
      5.61
      0.01
      0.20%
    • 2022/12/20
      5.60
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/19
      5.59
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價