富達基金-亞洲高收益基金I股月配息美元

8.21美元0.11(1.35%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月8.7%
3月12.34%
1年4.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      8.21
      0.11
      1.35%
    • 2021/10/14
      8.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/13
      8.10
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/12
      8.11
      0.04
      0.47%
    • 2021/10/11
      8.15
      0.21
      2.45%
    • 2021/10/08
      8.36
      0.10
      1.23%
    • 2021/10/07
      8.46
      0.10
      1.19%
    • 2021/10/06
      8.56
      0.09
      1.02%
    • 2021/10/05
      8.65
      0.10
      1.15%
    • 2021/10/04
      8.75
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/01
      8.74
      0.07
      0.82%
    • 2021/09/30
      8.81
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/29
      8.83
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/28
      8.86
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/27
      8.89
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      8.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/23
      8.92
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/22
      8.88
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/21
      8.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/20
      8.87
      0.04
      0.46%
    • 2021/09/17
      8.91
      0.07
      0.72%
    • 2021/09/16
      8.98
      0.06
      0.63%
    • 2021/09/15
      9.03
      0.09
      0.97%
    • 2021/09/14
      9.12
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/13
      9.15
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
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      0.03
      0.31%
    • 2021/09/09
      9.12
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/08
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      9.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/06
      9.12
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價