NN (L) 歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)

224.93歐元0.48(0.21%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月3.85%
3月6.75%
1年8.13%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金7.09%
  2. 2.股票0.40%
  3. 3.債券73.88%
  4. 4.其他18.63%
前五大投資區域
  1. 1.新興歐洲0.40%
前十大行業比重
  1. 1.基本物料0.60%
前十大持股
  1. 1.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR4.09%
  2. 2.Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2.70%
  3. 3.DKT Finance ApS 9.375%1.77%
  4. 4.Netflix, Inc. 3.625%1.72%
  5. 5.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.70%
  6. 6.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.65%
  7. 7.Ball Corporation 4.375%1.40%
  8. 8.Electricite de France SA 2.625%1.30%
  9. 9.IHO Verwaltungs GmbH 3.625%1.27%
  10. 10.Veolia Environnement S.A. 2.5%1.26%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金7.09%
  2. 2.股票0.40%
  3. 3.債券73.88%
  4. 4.其他18.63%
前十大行業比重
  1. 1.基本物料0.60%
前五大投資區域
  1. 1.新興歐洲0.40%
前十大持股
  1. 1.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR4.09%
  2. 2.Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2.70%
  3. 3.DKT Finance ApS 9.375%1.77%
  4. 4.Netflix, Inc. 3.625%1.72%
  5. 5.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.70%
  6. 6.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.65%
  7. 7.Ball Corporation 4.375%1.40%
  8. 8.Electricite de France SA 2.625%1.30%
  9. 9.IHO Verwaltungs GmbH 3.625%1.27%
  10. 10.Veolia Environnement S.A. 2.5%1.26%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的