高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)

227.97歐元0.06(0.03%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.3%
1年7.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      0.30%
      0.68%
    • 三個月
      0.30%
      0.35%
      1.04%
    • 一年
      7.58%
      9.04%
      9.22%
    • 三年(年度化)
      0.91%
      0.92%
      0.25%
    • 五年(年度化)
      1.34%
      1.72%
      1.63%
    • 十年(年度化)
      -
      3.12%
      2.40%
    • 年初至今
      0.45%
      5.98%
      1.09%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.45%
    基金規模
    103.03百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    2014-10-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金主要投資於以歐元幣別計價之非投資等級債券。此類債券有別於 傳統「投資等級」債券,因其發行公司所表彰之風險係反映該等發行公司 完全履行其承諾之能力,此亦説明了該等發行公司提供較高收益之理由。 本子基金之目標為,於數年之期間內績效優於本公司公開說明書附表二所 列之指數。該指數廣泛代表本子基金的投資領域。本子基金亦可能包含對 非指數範圍部分之債券之投資。本子基金採主動式管理,將公司債券之特 定發行人之分析與更廣泛的市場分析結合,以構建最佳投資組合,同時保 持對指數偏離之上限。其旨在利用同一產業內發行人收益之差異,及區域、 產業及不同品質資產組合(評級)間收益之差異。故本子基金之投資可能 重大偏離指數。由於一個產業內非投資等級債券回報之差異可能重大,因 此高度重視發行人的選擇以及發行人的多元化是本子基金投資流程之重要 部分。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.80%
    2. 2.新興歐洲0.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.80%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Mar 242.93%
    2. 2.Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2.48%
    3. 3.Ball Corporation 0.875%2.13%
    4. 4.Telecom Italia S.p.A. 6.875%1.92%
    5. 5.Electricite de France SA 2.625%1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      8.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.80%
    2. 2.新興歐洲0.43%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Mar 242.93%
    2. 2.Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2.48%
    3. 3.Ball Corporation 0.875%2.13%
    4. 4.Telecom Italia S.p.A. 6.875%1.92%
    5. 5.Electricite de France SA 2.625%1.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      8.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -