NN (L) European High Yield

歐元(0%)
更新
績效 / 
1月5.96%
3月2.2%
1年17.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.27%
      -
      -
    • 一個月
      5.96%
      -
      4.95%
    • 三個月
      2.20%
      -
      1.60%
    • 一年
      17.30%
      -
      15.11%
    • 三年(年度化)
      3.09%
      -
      3.33%
    • 五年(年度化)
      1.71%
      -
      1.32%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.41%
    • 年初至今
      17.31%
      -
      14.82%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    17.31%
    基金規模
    108.60百萬截至 2022-09-29
    成立時間
    2014-10-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.60%
    前五大持股
    1. 1.Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2.70%
    2. 2.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.70%
    3. 3.Netflix, Inc. 3.625%1.69%
    4. 4.DKT Finance ApS 9.375%1.68%
    5. 5.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      10.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.39%
    前五大持股
    1. 1.Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2.70%
    2. 2.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.70%
    3. 3.Netflix, Inc. 3.625%1.69%
    4. 4.DKT Finance ApS 9.375%1.68%
    5. 5.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      10.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -