NN (L) 歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)

223.46歐元0.5(0.22%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.06%
3月7.93%
1年9.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      3.06%
      -
      2.80%
    • 三個月
      7.93%
      -
      7.65%
    • 一年
      9.32%
      -
      7.65%
    • 三年(年度化)
      1.07%
      -
      1.50%
    • 五年(年度化)
      0.22%
      -
      0.14%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.64%
    • 年初至今
      3.16%
      -
      2.83%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.16%
    基金規模
    111.35百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2014-10-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.60%
    前五大持股
    1. 1.Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2.82%
    2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR2.42%
    3. 3.DKT Finance ApS 9.375%1.86%
    4. 4.Netflix Inc1.69%
    5. 5.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      11.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲0.41%
    前五大持股
    1. 1.Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%2.82%
    2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR2.42%
    3. 3.DKT Finance ApS 9.375%1.86%
    4. 4.Netflix Inc1.69%
    5. 5.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      11.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -