NN (L) 歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)

226.14歐元0.17(0.08%)

2023/02/07更新

績效 /

1月4.73%

3月7.47%

1年7.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/07
226.14
0.17
0.08%
2023/02/06
226.31
0.29
0.13%
2023/02/03
226.60
0.26
0.12%
2023/02/02
226.34
1.41
0.63%
2023/02/01
224.93
0.48
0.21%
2023/01/31
224.45
0.92
0.41%
2023/01/30
223.53
0.30
0.13%
2023/01/27
223.83
0.37
0.17%
2023/01/26
223.46
0.50
0.22%
2023/01/25
222.96
0.19
0.09%
2023/01/24
222.77
0.03
0.01%
2023/01/23
222.80
0.05
0.02%
2023/01/20
222.75
0.16
0.07%
2023/01/19
222.91
0.58
0.26%
2023/01/18
223.49
1.21
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/17
222.28
0.49
0.22%
2023/01/16
221.79
0.23
0.10%
2023/01/13
221.56
0.28
0.13%
2023/01/12
221.28
1.15
0.52%
2023/01/11
220.13
0.57
0.26%
2023/01/10
219.56
0.16
0.07%
2023/01/09
219.72
1.04
0.48%
2023/01/06
218.68
0.59
0.27%
2023/01/05
218.09
0.23
0.11%
2023/01/04
218.32
0.81
0.37%
2023/01/03
217.51
1.39
0.64%
2023/01/02
216.12
0.01
0.01%
2022/12/30
216.13
0.09
0.04%
2022/12/29
216.22
0.11
0.05%
2022/12/28
216.33
0.10
0.05%

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