高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)

234.98歐元0.18(0.08%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.2%
3月3.37%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      234.98
      0.18
      0.08%
    • 2025/07/15
      235.16
      0.12
      0.05%
    • 2025/07/14
      235.04
      1.09
      0.47%
    • 2025/07/11
      233.95
      1.33
      0.57%
    • 2025/07/10
      235.28
      0.24
      0.10%
    • 2025/07/09
      235.04
      0.21
      0.09%
    • 2025/07/08
      234.83
      0.11
      0.05%
    • 2025/07/07
      234.72
      0.20
      0.09%
    • 2025/07/04
      234.52
      0.02
      0.01%
    • 2025/07/03
      234.50
      0.26
      0.11%
    • 2025/07/02
      234.24
      0.15
      0.06%
    • 2025/07/01
      234.39
      0.04
      0.02%
    • 2025/06/30
      234.35
      0.07
      0.03%
    • 2025/06/27
      234.28
      0.07
      0.03%
    • 2025/06/26
      234.35
      0.26
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      234.61
      0.07
      0.03%
    • 2025/06/24
      234.68
      0.44
      0.19%
    • 2025/06/23
      234.24
      0.03
      0.01%
    • 2025/06/20
      234.27
      0.14
      0.06%
    • 2025/06/19
      234.13
      0.21
      0.09%
    • 2025/06/18
      234.34
      0.18
      0.08%
    • 2025/06/17
      234.52
      0.02
      0.01%
    • 2025/06/16
      234.50
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/13
      234.50
      0.31
      0.13%
    • 2025/06/12
      234.81
      1.17
      0.50%
    • 2025/06/11
      233.64
      0.93
      0.40%
    • 2025/06/10
      234.57
      0.07
      0.03%
    • 2025/06/09
      234.50
      0.15
      0.06%
    • 2025/06/06
      234.35
      0.13
      0.06%
    • 2025/06/05
      234.22
      0.20
      0.09%

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