NN (L) 歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)

226.14歐元0.17(0.08%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月4.73%
3月7.47%
1年7.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      226.14
      0.17
      0.08%
    • 2023/02/06
      226.31
      0.29
      0.13%
    • 2023/02/03
      226.60
      0.26
      0.12%
    • 2023/02/02
      226.34
      1.41
      0.63%
    • 2023/02/01
      224.93
      0.48
      0.21%
    • 2023/01/31
      224.45
      0.92
      0.41%
    • 2023/01/30
      223.53
      0.30
      0.13%
    • 2023/01/27
      223.83
      0.37
      0.17%
    • 2023/01/26
      223.46
      0.50
      0.22%
    • 2023/01/25
      222.96
      0.19
      0.09%
    • 2023/01/24
      222.77
      0.03
      0.01%
    • 2023/01/23
      222.80
      0.05
      0.02%
    • 2023/01/20
      222.75
      0.16
      0.07%
    • 2023/01/19
      222.91
      0.58
      0.26%
    • 2023/01/18
      223.49
      1.21
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      222.28
      0.49
      0.22%
    • 2023/01/16
      221.79
      0.23
      0.10%
    • 2023/01/13
      221.56
      0.28
      0.13%
    • 2023/01/12
      221.28
      1.15
      0.52%
    • 2023/01/11
      220.13
      0.57
      0.26%
    • 2023/01/10
      219.56
      0.16
      0.07%
    • 2023/01/09
      219.72
      1.04
      0.48%
    • 2023/01/06
      218.68
      0.59
      0.27%
    • 2023/01/05
      218.09
      0.23
      0.11%
    • 2023/01/04
      218.32
      0.81
      0.37%
    • 2023/01/03
      217.51
      1.39
      0.64%
    • 2023/01/02
      216.12
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/30
      216.13
      0.09
      0.04%
    • 2022/12/29
      216.22
      0.11
      0.05%
    • 2022/12/28
      216.33
      0.10
      0.05%

    下載歷史報價