柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型

8.80新台幣0.01(0.12%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月3.4%
3月0.9%
1年9.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      3.40%
      -
      1.88%
    • 三個月
      0.90%
      -
      4.26%
    • 一年
      9.10%
      -
      1.95%
    • 三年(年度化)
      7.84%
      -
      11.49%
    • 五年(年度化)
      3.80%
      -
      5.03%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.28%
    • 年初至今
      1.33%
      -
      4.51%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.33%
    基金規模
    2,499.26百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2015-11-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後,投資於亞太國家之有價證 券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.能源0.01%
    4. 4.電訊服務0.01%
    5. 5.健康護理0.01%
    前五大持股
    1. 1.Scentre Group Trust 2 5.125%5.39%
    2. 2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%5.04%
    3. 3.Studio City Finance Limited3.82%
    4. 4.India Airport Infra 6.25%3.82%
    5. 5.Perenti Finance Pty Ltd. 6.5%3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.88
      -
    • 月報酬標準差
      15.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Scentre Group Trust 2 5.125%5.39%
    2. 2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%5.04%
    3. 3.Studio City Finance Limited3.82%
    4. 4.India Airport Infra 6.25%3.82%
    5. 5.Perenti Finance Pty Ltd. 6.5%3.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.能源0.01%
    4. 4.電訊服務0.01%
    5. 5.健康護理0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.88
      -
    • 月報酬標準差
      15.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -