柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型

9.63新台幣0(0.02%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.15%
3月3.72%
1年12.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      9.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/27
      9.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/24
      9.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/23
      9.64
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/21
      9.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/20
      9.64
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/17
      9.63
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/16
      9.60
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/15
      9.61
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/14
      9.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      9.61
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/10
      9.59
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/09
      9.60
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      9.59
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/07
      9.58
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      9.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/03
      9.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/02
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/30
      9.53
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/29
      9.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/26
      9.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/25
      9.53
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/24
      9.54
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/23
      9.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      9.54
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/19
      9.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/18
      9.50
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/17
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      9.52
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/15
      9.54
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價