柏瑞亞太高收益債券基金-A類型

11.49新台幣0(0.03%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.81%
1年0.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.47
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/24
      11.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      11.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/18
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      11.48
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/09
      11.46
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/08
      11.45
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/05
      11.49
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/04
      11.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/02
      11.47
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/01
      11.46
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/29
      11.44
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/28
      11.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/27
      11.44
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/26
      11.46
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      11.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/22
      11.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/21
      11.44
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/20
      11.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/19
      11.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/18
      11.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/15
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/14
      11.39
      0.04
      0.31%
    • 2021/01/13
      11.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/12
      11.37
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/11
      11.38
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/08
      11.39
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/07
      11.42
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/06
      11.44
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/05
      11.46
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價