柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型

10.19新台幣0.01(0.06%)
2025/11/06更新
績效 / 
1月0.85%
3月4.83%
1年1.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/06
      10.19
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/05
      10.18
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/04
      10.19
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/03
      10.19
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/31
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/30
      10.18
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/29
      10.17
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/28
      10.17
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/27
      10.18
      0.02
      0.16%
    • 2025/10/23
      10.17
      0.01
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    • 2025/10/22
      10.16
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    • 2025/10/21
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      0.03
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    • 2025/10/17
      10.13
      0.01
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    • 2025/10/16
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      0.20%
    • 2025/10/15
      10.12
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/14
      10.12
      0.01
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    • 2025/10/13
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
      10.09
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    • 2025/10/01
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    • 2025/09/30
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    • 2025/09/26
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    • 2025/09/25
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    • 2025/09/24
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    • 2025/09/23
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    • 2025/09/22
      10.05
      0.01
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    • 2025/09/19
      10.05
      0.03
      0.30%

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