柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型

7.76新台幣0.03(0.42%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月3.43%
3月2%
1年27.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      7.76
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/04
      7.79
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/03
      7.78
      0.04
      0.52%
    • 2022/09/30
      7.74
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/29
      7.75
      0.06
      0.81%
    • 2022/09/28
      7.81
      0.14
      1.73%
    • 2022/09/27
      7.95
      0.08
      0.99%
    • 2022/09/26
      8.03
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/23
      8.03
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/22
      8.05
      0.01
      0.17%
    • 2022/09/21
      8.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      8.06
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/19
      8.07
      0.04
      0.52%
    • 2022/09/16
      8.11
      0.03
      0.39%
    • 2022/09/15
      8.08
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      8.05
      0.03
      0.34%
    • 2022/09/13
      8.08
      0.03
      0.34%
    • 2022/09/12
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2022/09/08
      8.03
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/07
      8.03
      0.02
      0.30%
    • 2022/09/06
      8.00
      0.03
      0.35%
    • 2022/09/05
      8.03
      0.03
      0.42%
    • 2022/09/02
      8.00
      0.04
      0.46%
    • 2022/09/01
      8.03
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/31
      8.05
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/30
      8.02
      0.03
      0.39%
    • 2022/08/29
      8.05
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/26
      8.04
      0.09
      1.14%
    • 2022/08/25
      7.94
      0.07
      0.83%
    • 2022/08/24
      7.88
      0.04
      0.56%

    下載歷史報價