柏瑞亞太高收益債券基金-A類型

10.54新台幣0.17(1.64%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月3.11%
3月7.68%
1年4.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      10.54
      0.17
      1.64%
    • 2021/10/18
      10.37
      0.37
      3.71%
    • 2021/10/15
      10.00
      0.13
      1.27%
    • 2021/10/14
      9.88
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/13
      9.89
      0.06
      0.56%
    • 2021/10/12
      9.84
      0.41
      4.02%
    • 2021/10/08
      10.25
      0.08
      0.82%
    • 2021/10/07
      10.33
      0.22
      2.09%
    • 2021/10/06
      10.55
      0.09
      0.86%
    • 2021/10/05
      10.64
      0.10
      0.90%
    • 2021/10/04
      10.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/01
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/30
      10.73
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/29
      10.74
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/28
      10.75
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/24
      10.79
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/23
      10.82
      0.05
      0.45%
    • 2021/09/22
      10.77
      0.11
      1.01%
    • 2021/09/17
      10.88
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/16
      10.93
      0.06
      0.59%
    • 2021/09/15
      10.99
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/14
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/13
      11.06
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/10
      11.04
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/09
      11.03
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      11.03
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/07
      11.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/06
      11.02
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/03
      11.06
      0.01
      0.13%

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