柏瑞亞太高收益債券基金-A類型

11.44新台幣0.01(0.05%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.44%
1年10.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      11.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/05
      11.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      11.43
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/03
      11.40
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/29
      11.37
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/28
      11.35
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/27
      11.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/26
      11.36
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/23
      11.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      11.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/21
      11.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/20
      11.38
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/19
      11.38
      0.05
      0.49%
    • 2021/04/16
      11.33
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/15
      11.29
      0.04
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      11.33
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/13
      11.36
      0.06
      0.50%
    • 2021/04/12
      11.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      11.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      11.42
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/07
      11.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/06
      11.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/01
      11.44
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/31
      11.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/30
      11.40
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/29
      11.42
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/26
      11.40
      0.10
      0.85%
    • 2021/03/25
      11.50
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/24
      11.49
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/23
      11.52
      0.02
      0.14%

    下載歷史報價