柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型

9.85新台幣0.01(0.08%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月3.69%
3月1.14%
1年3.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      9.85
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/15
      9.85
      0.05
      0.46%
    • 2025/04/14
      9.80
      0.04
      0.40%
    • 2025/04/11
      9.76
      0.03
      0.34%
    • 2025/04/10
      9.80
      0.10
      1.04%
    • 2025/04/09
      9.69
      0.13
      1.30%
    • 2025/04/08
      9.82
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/07
      9.84
      0.35
      3.47%
    • 2025/04/02
      10.19
      0.04
      0.35%
    • 2025/04/01
      10.23
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/28
      10.24
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/27
      10.24
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/26
      10.25
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/25
      10.25
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/24
      10.25
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/21
      10.25
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/20
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/19
      10.26
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/18
      10.24
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      10.24
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/14
      10.23
      0.02
      0.15%
    • 2025/03/13
      10.25
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/12
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2025/03/11
      10.23
      0.02
      0.23%
    • 2025/03/10
      10.25
      0.03
      0.27%
    • 2025/03/07
      10.22
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/06
      10.22
      0.03
      0.25%
    • 2025/03/05
      10.19
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/04
      10.22
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/03
      10.22
      0.07
      0.65%

    下載歷史報價