柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型

8.92新台幣0(0.04%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月2.84%
3月20.97%
1年3.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      8.92
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/02
      8.92
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/01
      8.95
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/31
      8.95
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/30
      8.97
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/19
      8.95
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/18
      8.94
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/17
      8.92
      0.05
      0.56%
    • 2023/01/16
      8.87
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/13
      8.91
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/12
      8.92
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/11
      8.90
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/10
      8.89
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/09
      8.92
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/06
      8.92
      0.07
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      8.85
      0.07
      0.80%
    • 2023/01/04
      8.78
      0.09
      1.00%
    • 2023/01/03
      8.69
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/30
      8.68
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      8.68
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/28
      8.65
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/27
      8.64
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/23
      8.62
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/22
      8.63
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/21
      8.62
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/20
      8.61
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/19
      8.63
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/16
      8.62
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/15
      8.63
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/14
      8.59
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價