安本標準 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元

6.22美元0.02(0.37%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月8.11%
3月3.47%
1年17.21%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金2.68%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.32%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.09%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.77%
  2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.10%
  3. 3.Dominican Republic 6.85%2.03%
  4. 4.Qatar (State of) 5.103%1.89%
  5. 5.Qatar (State of) 4.817%1.89%
  6. 6.PT Pertamina (Persero) 6.5%1.87%
  7. 7.Angola (Republic of) 9.375%1.86%
  8. 8.Georgian Railway LLC 4%1.70%
  9. 9.Ecuador (Republic Of) 5.5%1.66%
  10. 10.Petroleos Mexicanos 6.5%1.66%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.68%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.32%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.09%
前十大持股
  1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.77%
  2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.10%
  3. 3.Dominican Republic 6.85%2.03%
  4. 4.Qatar (State of) 5.103%1.89%
  5. 5.Qatar (State of) 4.817%1.89%
  6. 6.PT Pertamina (Persero) 6.5%1.87%
  7. 7.Angola (Republic of) 9.375%1.86%
  8. 8.Georgian Railway LLC 4%1.70%
  9. 9.Ecuador (Republic Of) 5.5%1.66%
  10. 10.Petroleos Mexicanos 6.5%1.66%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的