安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元

6.63美元0(0.02%)
2024/05/10更新
績效 / 
1月0.04%
3月2.59%
1年15.34%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金5.09%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.91%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.09%
前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.72%
  2. 2.abrdnI-Indian Bond Z Acc USD3.00%
  3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.44%
  4. 4.Dominican Republic 6%2.43%
  5. 5.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD2.33%
  6. 6.Peru (Republic of) 7.3%2.23%
  7. 7.Qatar (State of) 4.817%1.93%
  8. 8.PT Pertamina (Persero) 6.5%1.89%
  9. 9.Petroleos Mexicanos 6.5%1.75%
  10. 10.Argentina (Republic of) 4.25%1.63%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.09%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.91%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重

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前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.09%
前十大持股
  1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.72%
  2. 2.abrdnI-Indian Bond Z Acc USD3.00%
  3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.44%
  4. 4.Dominican Republic 6%2.43%
  5. 5.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD2.33%
  6. 6.Peru (Republic of) 7.3%2.23%
  7. 7.Qatar (State of) 4.817%1.93%
  8. 8.PT Pertamina (Persero) 6.5%1.89%
  9. 9.Petroleos Mexicanos 6.5%1.75%
  10. 10.Argentina (Republic of) 4.25%1.63%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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