安本標準 - 新興市場債券基金 X 月配息美元

8.42美元0.02(0.24%)

2021/03/02更新

績效 /

1月1.83%

3月0.18%

1年1.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/02
8.42
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2021/03/01
8.40
0.03
0.35%
2021/02/26
8.43
0.06
0.72%
2021/02/25
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0.03
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2021/02/22
8.54
0.03
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2021/02/18
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2021/02/17
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2021/02/16
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2021/02/11
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2021/02/10
8.64
0.02
0.22%
2021/02/09
8.66
0.01
0.13%
2021/02/08
8.67
0.02
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/05
8.62
0.01
0.11%
2021/02/03
8.62
0.01
0.11%
2021/02/02
8.61
0.01
0.17%
2021/02/01
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0.02
0.27%
2021/01/29
8.62
0.02
0.27%
2021/01/28
8.60
0.03
0.33%
2021/01/27
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0.18%
2021/01/26
8.61
0.01
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2021/01/25
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2021/01/19
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