安本標準 - 新興市場債券基金 X 月配息美元

6.44美元0.03(0.41%)

2023/02/03更新

績效 /

1月5.26%

3月15.56%

1年11.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
6.44
0.03
0.41%
2023/02/02
6.42
0.07
1.05%
2023/02/01
6.35
0.01
0.11%
2023/01/31
6.36
0.04
0.70%
2023/01/30
6.40
0.01
0.17%
2023/01/27
6.41
0.00
0.01%
2023/01/26
6.41
0.00
0.01%
2023/01/25
6.41
0.01
0.15%
2023/01/24
6.40
0.02
0.25%
2023/01/23
6.39
0.01
0.16%
2023/01/20
6.40
0.01
0.17%
2023/01/19
6.41
0.05
0.84%
2023/01/18
6.35
0.02
0.34%
2023/01/17
6.33
0.02
0.24%
2023/01/16
6.35
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/13
6.34
0.04
0.69%
2023/01/12
6.30
0.03
0.56%
2023/01/11
6.26
0.00
0.06%
2023/01/10
6.26
0.02
0.36%
2023/01/09
6.24
0.06
1.05%
2023/01/06
6.17
0.02
0.40%
2023/01/05
6.20
0.02
0.34%
2023/01/04
6.18
0.02
0.32%
2023/01/03
6.16
0.00
0.04%
2023/01/02
6.15
0.03
0.55%
2022/12/30
6.19
0.01
0.17%
2022/12/29
6.20
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2022/12/28
6.21
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6.22
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0.13%
2022/12/23
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