安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元

6.62美元0.01(0.13%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月1.41%
3月0.18%
1年6.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      6.62
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/22
      6.61
      0.03
      0.43%
    • 2025/05/21
      6.64
      0.01
      0.20%
    • 2025/05/20
      6.65
      0.02
      0.31%
    • 2025/05/19
      6.63
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/16
      6.64
      0.02
      0.36%
    • 2025/05/15
      6.62
      0.02
      0.32%
    • 2025/05/14
      6.64
      0.02
      0.30%
    • 2025/05/13
      6.62
      0.02
      0.32%
    • 2025/05/12
      6.60
      0.03
      0.45%
    • 2025/05/08
      6.57
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/07
      6.57
      0.03
      0.50%
    • 2025/05/06
      6.53
      0.02
      0.32%
    • 2025/05/05
      6.55
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/02
      6.57
      0.06
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      6.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/29
      6.63
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/28
      6.63
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/25
      6.61
      0.04
      0.62%
    • 2025/04/24
      6.57
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/23
      6.56
      0.05
      0.82%
    • 2025/04/22
      6.51
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/17
      6.51
      0.01
      0.23%
    • 2025/04/16
      6.50
      0.01
      0.20%
    • 2025/04/15
      6.49
      0.05
      0.83%
    • 2025/04/14
      6.43
      0.06
      0.92%
    • 2025/04/11
      6.37
      0.09
      1.35%
    • 2025/04/10
      6.46
      0.10
      1.55%
    • 2025/04/09
      6.36
      0.09
      1.37%
    • 2025/04/08
      6.45
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價