安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元

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2024/07/16更新
績效 / 
1月0.44%
3月2.23%
1年10.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      6.66
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/15
      6.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/12
      6.66
      0.03
      0.41%
    • 2024/07/11
      6.63
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/10
      6.61
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      0.00%
    • 2024/07/09
      6.61
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/08
      6.60
      0.03
      0.48%
    • 2024/07/05
      6.57
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/04
      6.56
      0.03
      0.40%
    • 2024/07/03
      6.53
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/02
      6.52
      0.03
      0.51%
    • 2024/07/01
      6.55
      0.06
      0.87%
    • 2024/06/28
      6.61
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/27
      6.60
      0.01
      0.21%
    • 2024/06/26
      6.62
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      6.62
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/24
      6.62
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/21
      6.62
      0.01
      0.20%
    • 2024/06/20
      6.63
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      0.06%
    • 2024/06/19
      6.64
      0.02
      0.35%
    • 2024/06/18
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      0.06%
    • 2024/06/17
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      0.02
      0.29%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      6.63
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      0.65%
    • 2024/06/12
      6.58
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
      6.61
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      0.02%
    • 2024/06/06
      6.61
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      0.19%
    • 2024/06/05
      6.60
      0.01
      0.10%

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