安本標準 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元

6.44美元0.03(0.41%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.26%
3月15.56%
1年11.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      6.44
      0.03
      0.41%
    • 2023/02/02
      6.42
      0.07
      1.05%
    • 2023/02/01
      6.35
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/31
      6.36
      0.04
      0.70%
    • 2023/01/30
      6.40
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/27
      6.41
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/26
      6.41
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/25
      6.41
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/24
      6.40
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/23
      6.39
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/20
      6.40
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/19
      6.41
      0.05
      0.84%
    • 2023/01/18
      6.35
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/17
      6.33
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/16
      6.35
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      6.34
      0.04
      0.69%
    • 2023/01/12
      6.30
      0.03
      0.56%
    • 2023/01/11
      6.26
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/10
      6.26
      0.02
      0.36%
    • 2023/01/09
      6.24
      0.06
      1.05%
    • 2023/01/06
      6.17
      0.02
      0.40%
    • 2023/01/05
      6.20
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/04
      6.18
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/03
      6.16
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/02
      6.15
      0.03
      0.55%
    • 2022/12/30
      6.19
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/29
      6.20
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/28
      6.21
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/27
      6.22
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/23
      6.23
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價