安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元

6.61美元0.01(0.09%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.01%
3月2.39%
1年15.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      6.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      6.62
      0.08
      1.22%
    • 2024/04/10
      6.70
      0.03
      0.51%
    • 2024/04/09
      6.66
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/08
      6.65
      0.01
      0.21%
    • 2024/04/05
      6.67
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/04
      6.65
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/03
      6.64
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/02
      6.66
      0.05
      0.80%
    • 2024/03/28
      6.71
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/27
      6.70
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/26
      6.70
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      6.70
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/22
      6.69
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/21
      6.68
      0.04
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      6.64
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/19
      6.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      6.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/15
      6.63
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/14
      6.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/13
      6.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/12
      6.64
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/11
      6.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/08
      6.66
      0.03
      0.45%
    • 2024/03/07
      6.63
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/06
      6.62
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/05
      6.60
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/04
      6.60
      0.02
      0.35%
    • 2024/03/01
      6.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/29
      6.58
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價