安本標準 - 新興市場債券基金 X 月配息美元

8.10美元0.02(0.23%)

2021/10/22更新

績效 /

1月3.05%

3月2.84%

1年3.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
8.10
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2021/10/21
8.12
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2021/10/20
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0.04%
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0.21%
2021/10/18
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0.01
0.10%
2021/10/15
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0.03
0.37%
2021/10/14
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0.02
0.30%
2021/10/13
8.11
0.01
0.07%
2021/10/12
8.11
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2021/10/07
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0.02
0.20%
2021/10/06
8.12
0.03
0.36%
2021/10/05
8.15
0.02
0.29%
2021/10/04
8.17
0.00
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
8.18
0.06
0.72%
2021/09/30
8.24
0.01
0.10%
2021/09/29
8.23
0.03
0.36%
2021/09/28
8.26
0.04
0.53%
2021/09/27
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0.05
0.54%
2021/09/24
8.35
0.04
0.47%
2021/09/23
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0.00%
2021/09/22
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2021/09/21
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0.27%
2021/09/20
8.41
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