安本標準 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元

8.42美元0.02(0.24%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.83%
3月0.18%
1年1.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/01
      8.40
      0.03
      0.35%
    • 2021/02/26
      8.43
      0.06
      0.72%
    • 2021/02/25
      8.49
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/22
      8.54
      0.03
      0.37%
    • 2021/02/19
      8.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      8.58
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/17
      8.58
      0.06
      0.74%
    • 2021/02/16
      8.64
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/15
      8.65
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/12
      8.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/11
      8.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/10
      8.64
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/09
      8.66
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/08
      8.67
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      8.62
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/03
      8.62
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      8.61
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/01
      8.60
      0.02
      0.27%
    • 2021/01/29
      8.62
      0.02
      0.27%
    • 2021/01/28
      8.60
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/27
      8.63
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/26
      8.61
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/25
      8.60
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/22
      8.60
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/21
      8.61
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/20
      8.59
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/19
      8.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/18
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/15
      8.61
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價