安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元

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2024/12/13更新
績效 / 
1月1.27%
3月1.36%
1年12.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/13
      6.79
      0.01
      0.20%
    • 2024/12/12
      6.81
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/11
      6.81
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/10
      6.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/09
      6.83
      0.02
      0.35%
    • 2024/12/06
      6.81
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/05
      6.80
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/04
      6.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/03
      6.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/02
      6.78
      0.02
      0.36%
    • 2024/11/29
      6.81
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/28
      6.80
      0.01
      0.21%
    • 2024/11/27
      6.78
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/26
      6.78
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/25
      6.76
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      6.75
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/21
      6.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/20
      6.73
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/19
      6.71
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/18
      6.71
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/15
      6.73
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/14
      6.73
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/13
      6.74
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/12
      6.76
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/11
      6.77
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/08
      6.77
      0.08
      1.13%
    • 2024/11/07
      6.69
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/06
      6.67
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/05
      6.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/04
      6.70
      0.06
      0.85%

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