安本標準 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元

6.23美元0.08(1.28%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.5%
3月3.4%
1年21.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      6.23
      0.08
      1.28%
    • 2022/08/09
      6.31
      0.07
      1.12%
    • 2022/08/08
      6.24
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/05
      6.25
      0.05
      0.86%
    • 2022/08/04
      6.20
      0.04
      0.58%
    • 2022/08/03
      6.16
      0.03
      0.53%
    • 2022/08/02
      6.13
      0.03
      0.54%
    • 2022/08/01
      6.17
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/29
      6.14
      0.13
      2.18%
    • 2022/07/28
      6.01
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/27
      6.00
      0.03
      0.52%
    • 2022/07/26
      6.03
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/25
      6.02
      0.06
      0.96%
    • 2022/07/22
      5.97
      0.03
      0.48%
    • 2022/07/21
      5.94
      0.05
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      5.89
      0.04
      0.61%
    • 2022/07/19
      5.85
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/18
      5.84
      0.03
      0.52%
    • 2022/07/15
      5.81
      0.05
      0.77%
    • 2022/07/14
      5.86
      0.08
      1.32%
    • 2022/07/13
      5.94
      0.06
      0.94%
    • 2022/07/12
      5.99
      0.03
      0.55%
    • 2022/07/11
      6.03
      0.02
      0.40%
    • 2022/07/08
      6.05
      0.01
      0.22%
    • 2022/07/07
      6.07
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/06
      6.06
      0.09
      1.52%
    • 2022/07/05
      6.15
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/04
      6.15
      0.06
      1.00%
    • 2022/07/01
      6.09
      0.04
      0.61%
    • 2022/06/30
      6.12
      0.04
      0.62%

    下載歷史報價