安本標準 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元

8.41美元0.01(0.09%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.74%
1年6.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      8.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/03
      8.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/02
      8.39
      0.03
      0.35%
    • 2021/07/30
      8.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/29
      8.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/28
      8.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/27
      8.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/26
      8.44
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/23
      8.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/22
      8.43
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/21
      8.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/20
      8.42
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/19
      8.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/16
      8.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      8.42
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      8.40
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/13
      8.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      8.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/09
      8.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/08
      8.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/07
      8.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/06
      8.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/05
      8.43
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/02
      8.42
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/01
      8.43
      0.03
      0.40%
    • 2021/06/30
      8.46
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/29
      8.46
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      0.02%
    • 2021/06/28
      8.46
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/25
      8.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/24
      8.47
      0.04
      0.48%

    下載歷史報價