安本標準 - 新興市場債券基金 X 月配息美元

6.23美元0.08(1.28%)

2022/08/10更新

績效 /

1月3.5%

3月3.4%

1年21.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/10
6.23
0.08
1.28%
2022/08/09
6.31
0.07
1.12%
2022/08/08
6.24
0.01
0.17%
2022/08/05
6.25
0.05
0.86%
2022/08/04
6.20
0.04
0.58%
2022/08/03
6.16
0.03
0.53%
2022/08/02
6.13
0.03
0.54%
2022/08/01
6.17
0.03
0.46%
2022/07/29
6.14
0.13
2.18%
2022/07/28
6.01
0.00
0.05%
2022/07/27
6.00
0.03
0.52%
2022/07/26
6.03
0.01
0.21%
2022/07/25
6.02
0.06
0.96%
2022/07/22
5.97
0.03
0.48%
2022/07/21
5.94
0.05
0.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
5.89
0.04
0.61%
2022/07/19
5.85
0.01
0.16%
2022/07/18
5.84
0.03
0.52%
2022/07/15
5.81
0.05
0.77%
2022/07/14
5.86
0.08
1.32%
2022/07/13
5.94
0.06
0.94%
2022/07/12
5.99
0.03
0.55%
2022/07/11
6.03
0.02
0.40%
2022/07/08
6.05
0.01
0.22%
2022/07/07
6.07
0.01
0.14%
2022/07/06
6.06
0.09
1.52%
2022/07/05
6.15
0.00
0.05%
2022/07/04
6.15
0.06
1.00%
2022/07/01
6.09
0.04
0.61%
2022/06/30
6.12
0.04
0.62%

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