安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元

6.81美元0(0.07%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月2.48%
3月2.16%
1年12.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      2.48%
      1.35%
      1.26%
    • 三個月
      2.16%
      5.37%
      0.90%
    • 一年
      12.50%
      8.36%
      11.10%
    • 三年(年度化)
      1.07%
      4.99%
      0.63%
    • 五年(年度化)
      0.85%
      0.19%
      1.19%
    • 十年(年度化)
      2.17%
      2.05%
      2.41%
    • 年初至今
      8.15%
      0.39%
      7.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.15%
    基金規模
    367.89百萬截至 2024-12-06
    成立時間
    2012-12-03
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD4.15%
    2. 2.Peru (Republic Of) 5.875%3.15%
    3. 3.Dominican Republic 6%2.40%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.30%
    5. 5.Mozambique (Republic of) 9%2.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      11.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大持股
    1. 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD4.15%
    2. 2.Peru (Republic Of) 5.875%3.15%
    3. 3.Dominican Republic 6%2.40%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.30%
    5. 5.Mozambique (Republic of) 9%2.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      11.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -