安本標準 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元

6.23美元0.04(0.72%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月9.97%
3月4.16%
1年15.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.54%
      -
      -
    • 一個月
      9.97%
      0.08%
      8.03%
    • 三個月
      4.16%
      7.10%
      2.49%
    • 一年
      15.72%
      22.21%
      15.07%
    • 三年(年度化)
      5.41%
      6.20%
      4.23%
    • 五年(年度化)
      2.58%
      2.33%
      1.76%
    • 十年(年度化)
      0.47%
      0.88%
      0.29%
    • 年初至今
      16.76%
      22.18%
      16.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.76%
    基金規模
    371.51百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2012-12-03
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.77%
    2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.10%
    3. 3.Dominican Republic 6.85%2.03%
    4. 4.Qatar (State of) 5.103%1.89%
    5. 5.Qatar (State of) 4.817%1.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.64
      -
    • 月報酬標準差
      15.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.77%
    2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.10%
    3. 3.Dominican Republic 6.85%2.03%
    4. 4.Qatar (State of) 5.103%1.89%
    5. 5.Qatar (State of) 4.817%1.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.64
      -
    • 月報酬標準差
      15.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -