安本標準 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元

6.15美元0(0.05%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.45%
3月12.72%
1年23.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      6.45%
      0.19%
      5.58%
    • 三個月
      12.72%
      6.36%
      10.40%
    • 一年
      23.14%
      13.75%
      20.20%
    • 三年(年度化)
      6.81%
      1.51%
      5.36%
    • 五年(年度化)
      2.65%
      0.08%
      1.93%
    • 十年(年度化)
      0.83%
      3.00%
      0.84%
    • 年初至今
      20.10%
      14.07%
      17.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.10%
    基金規模
    400.12百萬截至 2022-07-05
    成立時間
    2012-12-03
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.abrdn US Dollar Fund Z-12.90%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10% 10%2.45%
    3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 5% 5%2.36%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 10% 10%2.14%
    5. 5.Qatar (State of) 4.817% 4.817%2.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      14.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.07%
    前五大持股
    1. 1.abrdn US Dollar Fund Z-12.90%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10% 10%2.45%
    3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 5% 5%2.36%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 10% 10%2.14%
    5. 5.Qatar (State of) 4.817% 4.817%2.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      14.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -