安本標準 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元

8.35美元0.04(0.46%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.14%
3月1.87%
1年1.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      3.14%
      2.56%
      2.00%
    • 三個月
      1.87%
      2.02%
      1.42%
    • 一年
      1.16%
      0.99%
      2.06%
    • 三年(年度化)
      2.42%
      4.37%
      3.45%
    • 五年(年度化)
      5.82%
      5.65%
      5.44%
    • 十年(年度化)
      4.67%
      5.59%
      3.99%
    • 年初至今
      3.28%
      3.75%
      2.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.28%
    基金規模
    635.91百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2012-12-03
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.74%
    2. 2.State of Qatar 4.82%2.56%
    3. 3.AS SICAV I Indian Bond Z Acc USD2.13%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.01%
    5. 5.Bahamas (Commonwealth of) 6%1.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.3
      -
    • 月報酬標準差
      13.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.74%
    2. 2.State of Qatar 4.82%2.56%
    3. 3.AS SICAV I Indian Bond Z Acc USD2.13%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.01%
    5. 5.Bahamas (Commonwealth of) 6%1.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.3
      -
    • 月報酬標準差
      13.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -