安本標準 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元

8.12美元0.02(0.21%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月1.75%
3月2.51%
1年3.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      1.75%
      1.96%
      1.60%
    • 三個月
      2.51%
      0.53%
      1.78%
    • 一年
      3.71%
      3.88%
      3.49%
    • 三年(年度化)
      4.77%
      5.64%
      5.34%
    • 五年(年度化)
      2.84%
      3.57%
      3.21%
    • 十年(年度化)
      4.12%
      5.48%
      3.66%
    • 年初至今
      3.33%
      1.53%
      2.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.33%
    基金規模
    502.46百萬截至 2021-10-27
    成立時間
    2012-12-03
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.87%
    2. 2.Qatar (State of) 4.817%2.55%
    3. 3.Russian Federation 7.75%2.28%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.20%
    5. 5.Aberdeen S Indian Bond Z Acc USD2.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      13.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.87%
    2. 2.Qatar (State of) 4.817%2.55%
    3. 3.Russian Federation 7.75%2.28%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.20%
    5. 5.Aberdeen S Indian Bond Z Acc USD2.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      13.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -