安本標準 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元

8.40美元0.02(0.21%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.62%
3月2.2%
1年17.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      1.62%
      1.91%
      1.64%
    • 三個月
      2.20%
      1.73%
      1.69%
    • 一年
      17.92%
      13.97%
      17.32%
    • 三年(年度化)
      3.93%
      5.05%
      4.55%
    • 五年(年度化)
      4.90%
      4.74%
      4.75%
    • 十年(年度化)
      4.39%
      5.41%
      3.76%
    • 年初至今
      2.34%
      2.92%
      2.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.34%
    基金規模
    1,021.61百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2012-12-03
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%3.30%
    2. 2.AS SICAV I Indian Bond Z Acc USD3.12%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.96%
    4. 4.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.83%
    5. 5.Qatar (State of) 4.817%2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      13.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%3.30%
    2. 2.AS SICAV I Indian Bond Z Acc USD3.12%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.96%
    4. 4.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.83%
    5. 5.Qatar (State of) 4.817%2.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      13.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -