施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定

81.23美元0.05(0.06%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月1.84%
3月3.33%
1年14.72%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金0.94%
  2. 2.股票20.77%
  3. 3.債券29.30%
  4. 4.其他48.99%
前五大投資區域
  1. 1.美國14.84%
  2. 2.日本7.27%
  3. 3.歐元區4.67%
  4. 4.英國2.53%
  5. 5.歐洲不包含歐元區1.73%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務7.93%
  2. 2.科技5.79%
  3. 3.工業4.23%
  4. 4.健康護理3.90%
  5. 5.基本物料3.24%
  6. 6.電訊服務2.76%
  7. 7.周期性消費2.58%
  8. 8.公用2.01%
  9. 9.房地產1.57%
  10. 10.防守性消費1.28%
前十大持股
  1. 1.Stoxx Europe 600 Future Mar 265.39%
  2. 2.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD5.13%
  3. 3.Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M4.69%
  4. 4.Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M4.64%
  5. 5.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M3.09%
  6. 6.Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M2.73%
  7. 7.Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M2.71%
  8. 8.2 Year Treasury Note Future Mar 262.48%
  9. 9.5 Year Treasury Note Future Mar 262.05%
  10. 10.10 Year Treasury Note Future Mar 261.94%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.94%
  2. 2.股票20.77%
  3. 3.債券29.30%
  4. 4.其他48.99%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務7.93%
  2. 2.科技5.79%
  3. 3.工業4.23%
  4. 4.健康護理3.90%
  5. 5.基本物料3.24%
  6. 6.電訊服務2.76%
  7. 7.周期性消費2.58%
  8. 8.公用2.01%
  9. 9.房地產1.57%
  10. 10.防守性消費1.28%
前五大投資區域
  1. 1.美國14.84%
  2. 2.日本7.27%
  3. 3.歐元區4.67%
  4. 4.英國2.53%
  5. 5.歐洲不包含歐元區1.73%
前十大持股
  1. 1.Stoxx Europe 600 Future Mar 265.39%
  2. 2.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD5.13%
  3. 3.Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M4.69%
  4. 4.Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M4.64%
  5. 5.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M3.09%
  6. 6.Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M2.73%
  7. 7.Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M2.71%
  8. 8.2 Year Treasury Note Future Mar 262.48%
  9. 9.5 Year Treasury Note Future Mar 262.05%
  10. 10.10 Year Treasury Note Future Mar 261.94%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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