施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定

77.19美元0.35(0.45%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月1.2%
3月6.19%
1年7.25%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金-0.79%
  2. 2.股票22.51%
  3. 3.債券30.54%
  4. 4.其他47.74%
前五大投資區域
  1. 1.美國13.08%
  2. 2.歐元區8.48%
  3. 3.日本6.55%
  4. 4.英國3.60%
  5. 5.歐洲不包含歐元區3.18%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務7.43%
  2. 2.科技7.19%
  3. 3.工業5.29%
  4. 4.周期性消費3.44%
  5. 5.健康護理3.32%
  6. 6.電訊服務3.25%
  7. 7.基本物料2.76%
  8. 8.房地產2.45%
  9. 9.防守性消費2.20%
  10. 10.公用1.32%
前十大持股
  1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Sept 255.98%
  2. 2.US Treasury Bond Future Sept 255.42%
  3. 3.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD4.79%
  4. 4.Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M4.67%
  5. 5.Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M4.65%
  6. 6.5 Year Treasury Note Future Sept 253.40%
  7. 7.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M3.22%
  8. 8.Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M2.73%
  9. 9.Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M2.70%
  10. 10.E-mini Nasdaq 100 Future Sept 252.48%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-0.79%
  2. 2.股票22.51%
  3. 3.債券30.54%
  4. 4.其他47.74%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務7.43%
  2. 2.科技7.19%
  3. 3.工業5.29%
  4. 4.周期性消費3.44%
  5. 5.健康護理3.32%
  6. 6.電訊服務3.25%
  7. 7.基本物料2.76%
  8. 8.房地產2.45%
  9. 9.防守性消費2.20%
  10. 10.公用1.32%
前五大投資區域
  1. 1.美國13.08%
  2. 2.歐元區8.48%
  3. 3.日本6.55%
  4. 4.英國3.60%
  5. 5.歐洲不包含歐元區3.18%
前十大持股
  1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Sept 255.98%
  2. 2.US Treasury Bond Future Sept 255.42%
  3. 3.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD4.79%
  4. 4.Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M4.67%
  5. 5.Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M4.65%
  6. 6.5 Year Treasury Note Future Sept 253.40%
  7. 7.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M3.22%
  8. 8.Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M2.73%
  9. 9.Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M2.70%
  10. 10.E-mini Nasdaq 100 Future Sept 252.48%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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