施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定
75.92美元0.26(0.35%)
2025/05/16更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.83%--
- 一個月3.44%2.68%2.82%
- 三個月0.89%4.15%0.24%
- 一年5.97%5.06%5.24%
- 三年(年度化)6.11%2.02%4.06%
- 五年(年度化)5.51%2.90%3.85%
- 十年(年度化)2.35%3.41%2.72%
- 年初至今3.74%4.15%2.23%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場，以提供每年3-5%的收入和在三年至五年期內扣除費用後的資本增值。本基金被積極管理及直接或間接通過衍生工具投資於股本和股本相關證券、定息證券和另類資產類別。由於本基金不受指數約束，故此不會參考指數來管理。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國16.13%
- 2.歐元區7.91%
- 3.日本6.34%
- 4.英國3.51%
- 5.歐洲不包含歐元區3.05%
- 1.金融服務7.19%
- 2.健康護理7.15%
- 3.科技5.60%
- 4.工業5.24%
- 5.周期性消費3.19%
- 1.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD4.73%
- 2.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M3.45%
- 3.5 Year Treasury Note Future June 253.31%
- 4.Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M2.91%
- 5.Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M2.90%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.41-
- 月報酬標準差7.69-
- 月報酬夏普值0.04-
- 1.美國16.13%
- 2.歐元區7.91%
- 3.日本6.34%
- 4.英國3.51%
- 5.歐洲不包含歐元區3.05%
- 1.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD4.73%
- 2.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M3.45%
- 3.5 Year Treasury Note Future June 253.31%
- 4.Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M2.91%
- 5.Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M2.90%
- 1.金融服務7.19%
- 2.健康護理7.15%
- 3.科技5.60%
- 4.工業5.24%
- 5.周期性消費3.19%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.41-
- 月報酬標準差7.69-
- 月報酬夏普值0.04-
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