施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定

88.40美元0.06(0.07%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.09%
1年12.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      0.02%
      0.86%
      0.56%
    • 三個月
      1.09%
      3.28%
      1.92%
    • 一年
      12.63%
      8.84%
      15.89%
    • 三年(年度化)
      4.66%
      8.10%
      6.93%
    • 五年(年度化)
      4.06%
      6.19%
      6.50%
    • 十年(年度化)
      -
      5.39%
      4.65%
    • 年初至今
      4.15%
      1.94%
      6.39%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.15%
    基金規模
    2,011.29百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2012-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.00%
    2. 2.已開發亞洲6.90%
    3. 3.歐元區4.26%
    4. 4.新興亞洲4.12%
    5. 5.英國2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.29%
    2. 2.金融服務6.73%
    3. 3.房地產4.63%
    4. 4.電訊服務4.47%
    5. 5.周期性消費4.36%
    前五大持股
    1. 1.Xaf Financial Equity Index 18/Jun/2021 Ixam1 Index3.40%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 212.34%
    3. 3.S&P500 Emini Fut Equity Index 18/Jun/2021 Esm12.25%
    4. 4.Msci Emgmkt Equity Index 18/Jun/2021 Mesm1 Index2.18%
    5. 5.Schroder ISF Em MA Inc I Dis USD M1.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      11.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.00%
    2. 2.已開發亞洲6.90%
    3. 3.歐元區4.26%
    4. 4.新興亞洲4.12%
    5. 5.英國2.98%
    前五大持股
    1. 1.Xaf Financial Equity Index 18/Jun/2021 Ixam1 Index3.40%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 212.34%
    3. 3.S&P500 Emini Fut Equity Index 18/Jun/2021 Esm12.25%
    4. 4.Msci Emgmkt Equity Index 18/Jun/2021 Mesm1 Index2.18%
    5. 5.Schroder ISF Em MA Inc I Dis USD M1.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.29%
    2. 2.金融服務6.73%
    3. 3.房地產4.63%
    4. 4.電訊服務4.47%
    5. 5.周期性消費4.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      11.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -