施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定

87.19美元0.48(0.55%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.16%
1年19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      1.75%
      0.20%
    • 三個月
      0.16%
      1.18%
      1.02%
    • 一年
      19.00%
      10.19%
      20.97%
    • 三年(年度化)
      4.03%
      7.71%
      6.08%
    • 五年(年度化)
      4.12%
      6.14%
      6.46%
    • 十年(年度化)
      -
      5.22%
      4.35%
    • 年初至今
      1.86%
      0.43%
      3.58%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.86%
    基金規模
    2,102.40百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2012-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國13.43%
    2. 2.已開發亞洲7.37%
    3. 3.新興亞洲4.52%
    4. 4.歐元區2.50%
    5. 5.英國2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.60%
    2. 2.科技7.08%
    3. 3.房地產5.11%
    4. 4.電訊服務3.51%
    5. 5.周期性消費3.42%
    前五大持股
    1. 1.Ultra Us Treasury Bond Future Mar 213.56%
    2. 2.E-Mini S&P 500 Future Mar 212.52%
    3. 3.Euro Schatz Future Mar 212.25%
    4. 4.E-Mini Financial Select Sector Future Mar 211.95%
    5. 5.Ishares € High Yield Corpbd Etf Eur Dist1.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      11.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國13.43%
    2. 2.已開發亞洲7.37%
    3. 3.新興亞洲4.52%
    4. 4.歐元區2.50%
    5. 5.英國2.12%
    前五大持股
    1. 1.Ultra Us Treasury Bond Future Mar 213.56%
    2. 2.E-Mini S&P 500 Future Mar 212.52%
    3. 3.Euro Schatz Future Mar 212.25%
    4. 4.E-Mini Financial Select Sector Future Mar 211.95%
    5. 5.Ishares € High Yield Corpbd Etf Eur Dist1.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.60%
    2. 2.科技7.08%
    3. 3.房地產5.11%
    4. 4.電訊服務3.51%
    5. 5.周期性消費3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      11.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -