施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定

86.94美元0.84(0.95%)

2021/02/26更新

績效 /

1月0.3%

3月2.88%

1年4.27%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.13%
-
-
一個月
0.30%
0.75%
0.20%
三個月
2.88%
4.54%
3.91%
一年
4.27%
8.17%
8.95%
三年(年度化)
3.15%
6.56%
5.42%
五年(年度化)
4.59%
6.65%
7.02%
十年(年度化)
-
5.40%
4.34%
年初至今
0.73%
0.75%
1.63%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元平衡型股債混合

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.73%

基金規模

2,080.80百萬截至 2021-02-26

成立時間

2012-04-18

晨星評等

投資策略

基金主要投資於環球股票和環球定息證券，以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具（包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期）投資於環球股票和環球定息證券。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國11.96%
2.已開發亞洲6.45%
3.新興亞洲4.25%
4.加拿大1.43%
5.大洋洲1.33%

前五大大行業比重

1.科技6.28%
2.房地產4.89%
3.金融服務4.57%
4.電訊服務3.54%
5.周期性消費3.29%

前五大持股

1.Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Dec 2010.81%
2.Euro Schatz Future Dec 204.26%
3.Euro Stoxx 50 Future Dec 203.26%
4.Ftse 100 Index Future Dec 202.47%
5.Schroder Isf Em Ma Inc I Dis Usd M1.58%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.23
-
月報酬標準差
11.1
-
月報酬夏普值
0.12
-

風險評估

投資區域

1.美國11.96%
2.已開發亞洲6.45%
3.新興亞洲4.25%
4.加拿大1.43%
5.大洋洲1.33%

前五大持股

1.Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Dec 2010.81%
2.Euro Schatz Future Dec 204.26%
3.Euro Stoxx 50 Future Dec 203.26%
4.Ftse 100 Index Future Dec 202.47%
5.Schroder Isf Em Ma Inc I Dis Usd M1.58%

前五大大行業比重

1.科技6.28%
2.房地產4.89%
3.金融服務4.57%
4.電訊服務3.54%
5.周期性消費3.29%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.23
-
月報酬標準差
11.1
-
月報酬夏普值
0.12
-

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