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2021/02/26
更新
績效 /
1月
0.3%
3月
2.88%
1年
4.27%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.13%
-
-
一個月
0.30%
0.75%
0.20%
三個月
2.88%
4.54%
3.91%
一年
4.27%
8.17%
8.95%
三年(年度化)
3.15%
6.56%
5.42%
五年(年度化)
4.59%
6.65%
7.02%
十年(年度化)
-
5.40%
4.34%
年初至今
0.73%
0.75%
1.63%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元平衡型股債混合
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.73%
基金規模
2,080.80百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2012-04-18
晨星評等
投資策略
基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
11.96%
2.
已開發亞洲
6.45%
3.
新興亞洲
4.25%
4.
加拿大
1.43%
5.
大洋洲
1.33%
前五大大行業比重
1.
科技
6.28%
2.
房地產
4.89%
3.
金融服務
4.57%
4.
電訊服務
3.54%
5.
周期性消費
3.29%
前五大持股
1.
Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Dec 20
10.81%
2.
Euro Schatz Future Dec 20
4.26%
3.
Euro Stoxx 50 Future Dec 20
3.26%
4.
Ftse 100 Index Future Dec 20
2.47%
5.
Schroder Isf Em Ma Inc I Dis Usd M
1.58%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.23
-
月報酬標準差
11.1
-
月報酬夏普值
0.12
-
風險評估
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1.
美國
11.96%
2.
已開發亞洲
6.45%
3.
新興亞洲
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1.33%
前五大持股
1.
Ultra 10 Year Us Treasury Note Future Dec 20
10.81%
2.
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Euro Stoxx 50 Future Dec 20
3.26%
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周期性消費
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風險概要(三年)
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-
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