施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定
80.24美元0.33(0.41%)
2025/11/12更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.36%--
- 一個月1.29%2.68%0.95%
- 三個月4.32%4.15%3.11%
- 一年12.18%5.06%7.93%
- 三年(年度化)10.23%2.02%7.18%
- 五年(年度化)4.72%2.90%3.31%
- 十年(年度化)3.94%3.41%3.81%
- 年初至今13.27%4.15%8.85%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場，以提供每年3-5%的收入和在三年至五年期內扣除費用後的資本增值。本基金被積極管理及直接或間接通過衍生工具投資於股本和股本相關證券、定息證券和另類資產類別。由於本基金不受指數約束，故此不會參考指數來管理。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國12.80%
- 2.日本6.89%
- 3.歐元區5.02%
- 4.英國2.00%
- 5.歐洲不包含歐元區1.70%
- 1.金融服務7.95%
- 2.科技5.92%
- 3.工業3.99%
- 4.基本物料2.95%
- 5.周期性消費2.54%
- 1.US Treasury Bond Future Dec 258.95%
- 2.Ultra US Treasury Bond Future Dec 256.46%
- 3.Stoxx Europe 600 Future Dec 255.17%
- 4.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD4.95%
- 5.Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M4.60%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.87-
- 月報酬標準差6.10-
- 月報酬夏普值0.89-
- 1.美國12.80%
- 2.日本6.89%
- 3.歐元區5.02%
- 4.英國2.00%
- 5.歐洲不包含歐元區1.70%
- 1.US Treasury Bond Future Dec 258.95%
- 2.Ultra US Treasury Bond Future Dec 256.46%
- 3.Stoxx Europe 600 Future Dec 255.17%
- 4.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD4.95%
- 5.Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M4.60%
- 1.金融服務7.95%
- 2.科技5.92%
- 3.工業3.99%
- 4.基本物料2.95%
- 5.周期性消費2.54%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.87-
- 月報酬標準差6.10-
- 月報酬夏普值0.89-
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