施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定

72.62美元0.25(0.35%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.83%
1年5.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      72.62
      0.25
      0.35%
    • 2023/03/23
      72.87
      0.15
      0.21%
    • 2023/03/22
      73.03
      0.21
      0.29%
    • 2023/03/21
      72.82
      0.37
      0.51%
    • 2023/03/20
      72.45
      0.03
      0.04%
    • 2023/03/17
      72.42
      0.18
      0.25%
    • 2023/03/16
      72.25
      0.06
      0.08%
    • 2023/03/15
      72.30
      0.45
      0.62%
    • 2023/03/14
      72.75
      0.11
      0.15%
    • 2023/03/13
      72.64
      0.21
      0.29%
    • 2023/03/10
      72.86
      0.21
      0.29%
    • 2023/03/09
      73.06
      0.09
      0.13%
    • 2023/03/08
      73.16
      0.40
      0.55%
    • 2023/03/07
      73.56
      0.06
      0.08%
    • 2023/03/06
      73.50
      0.34
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      73.16
      0.42
      0.57%
    • 2023/03/02
      72.75
      0.30
      0.41%
    • 2023/03/01
      73.05
      0.13
      0.18%
    • 2023/02/28
      73.18
      0.04
      0.05%
    • 2023/02/27
      73.22
      0.20
      0.27%
    • 2023/02/24
      73.02
      0.19
      0.26%
    • 2023/02/23
      73.21
      0.03
      0.04%
    • 2023/02/22
      73.24
      0.29
      0.39%
    • 2023/02/21
      73.53
      0.28
      0.38%
    • 2023/02/20
      73.81
      0.10
      0.13%
    • 2023/02/17
      73.72
      0.28
      0.37%
    • 2023/02/16
      73.99
      0.50
      0.67%
    • 2023/02/15
      74.49
      0.36
      0.48%
    • 2023/02/14
      74.84
      0.25
      0.33%
    • 2023/02/13
      74.60
      0.14
      0.18%

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