施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定

73.79美元0.22(0.3%)

2022/06/24更新

績效 /

1月2.52%

3月7.58%

1年12.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
73.79
0.22
0.30%
2022/06/23
73.57
0.04
0.06%
2022/06/22
73.52
0.13
0.18%
2022/06/21
73.65
0.17
0.23%
2022/06/20
73.48
0.02
0.03%
2022/06/17
73.50
0.14
0.19%
2022/06/16
73.64
0.31
0.41%
2022/06/15
73.95
0.02
0.03%
2022/06/14
73.97
0.81
1.09%
2022/06/13
74.79
1.20
1.58%
2022/06/10
75.98
0.74
0.96%
2022/06/09
76.72
0.08
0.11%
2022/06/08
76.80
0.14
0.19%
2022/06/07
76.66
0.40
0.52%
2022/06/06
77.06
0.05
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/03
77.01
0.05
0.07%
2022/06/02
76.95
0.15
0.20%
2022/06/01
77.11
0.18
0.23%
2022/05/31
76.93
0.13
0.17%
2022/05/30
77.06
0.52
0.67%
2022/05/27
76.55
0.50
0.66%
2022/05/26
76.05
0.11
0.15%
2022/05/25
75.93
0.05
0.07%
2022/05/24
75.98
0.00
0.01%
2022/05/23
75.98
0.15
0.20%
2022/05/20
75.83
0.27
0.35%
2022/05/19
75.56
0.64
0.84%
2022/05/18
76.20
0.00
0.00%
2022/05/17
76.20
0.29
0.38%
2022/05/16
75.91
0.28
0.37%

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