施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定

72.99美元0.05(0.07%)

2022/11/25更新

績效 /

1月4.97%

3月0.64%

1年11.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
72.99
0.05
0.07%
2022/11/24
73.05
0.48
0.67%
2022/11/23
72.56
0.27
0.38%
2022/11/22
72.29
0.11
0.16%
2022/11/21
72.18
0.11
0.16%
2022/11/18
72.29
0.32
0.44%
2022/11/17
71.98
0.66
0.91%
2022/11/16
72.64
0.20
0.28%
2022/11/15
72.84
0.49
0.68%
2022/11/14
72.35
0.08
0.10%
2022/11/11
72.27
1.07
1.51%
2022/11/10
71.20
0.42
0.60%
2022/11/09
70.78
0.01
0.01%
2022/11/08
70.77
0.18
0.25%
2022/11/07
70.59
0.35
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
70.24
0.25
0.35%
2022/11/03
70.00
0.83
1.18%
2022/11/02
70.83
0.16
0.23%
2022/11/01
70.99
0.24
0.33%
2022/10/31
70.75
0.43
0.61%
2022/10/28
70.33
0.00
0.00%
2022/10/27
70.32
0.06
0.09%
2022/10/26
70.39
0.32
0.46%
2022/10/25
70.06
0.08
0.11%
2022/10/24
69.98
0.75
1.08%
2022/10/21
69.24
0.40
0.58%
2022/10/20
69.64
0.24
0.35%
2022/10/19
69.88
0.27
0.38%
2022/10/18
70.15
0.60
0.87%
2022/10/17
69.55
0.25
0.36%

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