施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定

72.99美元0.05(0.07%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.97%
3月0.64%
1年11.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      72.99
      0.05
      0.07%
    • 2022/11/24
      73.05
      0.48
      0.67%
    • 2022/11/23
      72.56
      0.27
      0.38%
    • 2022/11/22
      72.29
      0.11
      0.16%
    • 2022/11/21
      72.18
      0.11
      0.16%
    • 2022/11/18
      72.29
      0.32
      0.44%
    • 2022/11/17
      71.98
      0.66
      0.91%
    • 2022/11/16
      72.64
      0.20
      0.28%
    • 2022/11/15
      72.84
      0.49
      0.68%
    • 2022/11/14
      72.35
      0.08
      0.10%
    • 2022/11/11
      72.27
      1.07
      1.51%
    • 2022/11/10
      71.20
      0.42
      0.60%
    • 2022/11/09
      70.78
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/08
      70.77
      0.18
      0.25%
    • 2022/11/07
      70.59
      0.35
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      70.24
      0.25
      0.35%
    • 2022/11/03
      70.00
      0.83
      1.18%
    • 2022/11/02
      70.83
      0.16
      0.23%
    • 2022/11/01
      70.99
      0.24
      0.33%
    • 2022/10/31
      70.75
      0.43
      0.61%
    • 2022/10/28
      70.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      70.32
      0.06
      0.09%
    • 2022/10/26
      70.39
      0.32
      0.46%
    • 2022/10/25
      70.06
      0.08
      0.11%
    • 2022/10/24
      69.98
      0.75
      1.08%
    • 2022/10/21
      69.24
      0.40
      0.58%
    • 2022/10/20
      69.64
      0.24
      0.35%
    • 2022/10/19
      69.88
      0.27
      0.38%
    • 2022/10/18
      70.15
      0.60
      0.87%
    • 2022/10/17
      69.55
      0.25
      0.36%

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