施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定

88.46美元0.01(0.01%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.21%
1年13.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      88.46
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/23
      88.47
      0.18
      0.20%
    • 2021/07/22
      88.29
      0.31
      0.36%
    • 2021/07/21
      87.98
      0.40
      0.46%
    • 2021/07/20
      87.58
      0.21
      0.24%
    • 2021/07/19
      87.79
      0.70
      0.79%
    • 2021/07/16
      88.49
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/15
      88.52
      0.13
      0.15%
    • 2021/07/14
      88.65
      0.15
      0.17%
    • 2021/07/13
      88.51
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/12
      88.44
      0.23
      0.26%
    • 2021/07/09
      88.21
      0.31
      0.35%
    • 2021/07/08
      87.90
      0.62
      0.70%
    • 2021/07/07
      88.52
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/06
      88.54
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      88.54
      0.18
      0.20%
    • 2021/07/02
      88.37
      0.10
      0.12%
    • 2021/07/01
      88.26
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/30
      88.23
      0.12
      0.14%
    • 2021/06/29
      88.35
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/28
      88.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      88.39
      0.19
      0.21%
    • 2021/06/24
      88.20
      0.28
      0.31%
    • 2021/06/23
      88.47
      0.27
      0.30%
    • 2021/06/22
      88.21
      0.19
      0.22%
    • 2021/06/21
      88.01
      0.17
      0.19%
    • 2021/06/18
      88.18
      0.50
      0.57%
    • 2021/06/17
      88.68
      0.40
      0.44%
    • 2021/06/16
      89.08
      0.10
      0.11%
    • 2021/06/15
      89.18
      0.12
      0.13%

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