施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定

88.46美元0.01(0.01%)

2021/07/26更新

績效 /

1月0.08%

3月1.21%

1年13.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
88.46
0.01
0.01%
2021/07/23
88.47
0.18
0.20%
2021/07/22
88.29
0.31
0.36%
2021/07/21
87.98
0.40
0.46%
2021/07/20
87.58
0.21
0.24%
2021/07/19
87.79
0.70
0.79%
2021/07/16
88.49
0.03
0.04%
2021/07/15
88.52
0.13
0.15%
2021/07/14
88.65
0.15
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2021/07/13
88.51
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2021/07/12
88.44
0.23
0.26%
2021/07/09
88.21
0.31
0.35%
2021/07/08
87.90
0.62
0.70%
2021/07/07
88.52
0.02
0.02%
2021/07/06
88.54
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
88.54
0.18
0.20%
2021/07/02
88.37
0.10
0.12%
2021/07/01
88.26
0.03
0.04%
2021/06/30
88.23
0.12
0.14%
2021/06/29
88.35
0.04
0.04%
2021/06/28
88.39
0.00
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2021/06/25
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0.19
0.21%
2021/06/24
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0.28
0.31%
2021/06/23
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0.30%
2021/06/22
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0.40
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2021/06/16
89.08
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