施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定

76.69美元0.29(0.38%)

2025/06/13更新

績效 /

1月2%

3月3.32%

1年7.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
76.69
0.29
0.38%
2025/06/12
76.98
0.08
0.10%
2025/06/11
76.90
0.18
0.24%
2025/06/10
76.71
0.16
0.21%
2025/06/09
76.55
0.01
0.02%
2025/06/06
76.54
0.03
0.04%
2025/06/05
76.57
0.22
0.28%
2025/06/04
76.35
0.23
0.30%
2025/06/03
76.12
0.06
0.09%
2025/06/02
76.06
0.04
0.06%
2025/05/30
76.01
0.02
0.02%
2025/05/29
76.03
0.26
0.34%
2025/05/28
76.29
0.01
0.02%
2025/05/27
76.27
0.16
0.20%
2025/05/26
76.12
0.43
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
75.69
0.24
0.32%
2025/05/22
75.94
0.32
0.42%
2025/05/21
76.25
0.03
0.04%
2025/05/20
76.23
0.39
0.51%
2025/05/19
75.84
0.08
0.11%
2025/05/16
75.92
0.26
0.35%
2025/05/15
75.66
0.10
0.14%
2025/05/14
75.76
0.17
0.23%
2025/05/13
75.59
0.06
0.08%
2025/05/12
75.53
0.23
0.31%
2025/05/09
75.29
0.01
0.01%
2025/05/08
75.29
0.14
0.18%
2025/05/07
75.15
0.08
0.11%
2025/05/06
75.07
0.06
0.08%
2025/05/05
75.01
0.05
0.06%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。