施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定

73.79美元0.22(0.3%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.52%
3月7.58%
1年12.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      73.79
      0.22
      0.30%
    • 2022/06/23
      73.57
      0.04
      0.06%
    • 2022/06/22
      73.52
      0.13
      0.18%
    • 2022/06/21
      73.65
      0.17
      0.23%
    • 2022/06/20
      73.48
      0.02
      0.03%
    • 2022/06/17
      73.50
      0.14
      0.19%
    • 2022/06/16
      73.64
      0.31
      0.41%
    • 2022/06/15
      73.95
      0.02
      0.03%
    • 2022/06/14
      73.97
      0.81
      1.09%
    • 2022/06/13
      74.79
      1.20
      1.58%
    • 2022/06/10
      75.98
      0.74
      0.96%
    • 2022/06/09
      76.72
      0.08
      0.11%
    • 2022/06/08
      76.80
      0.14
      0.19%
    • 2022/06/07
      76.66
      0.40
      0.52%
    • 2022/06/06
      77.06
      0.05
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      77.01
      0.05
      0.07%
    • 2022/06/02
      76.95
      0.15
      0.20%
    • 2022/06/01
      77.11
      0.18
      0.23%
    • 2022/05/31
      76.93
      0.13
      0.17%
    • 2022/05/30
      77.06
      0.52
      0.67%
    • 2022/05/27
      76.55
      0.50
      0.66%
    • 2022/05/26
      76.05
      0.11
      0.15%
    • 2022/05/25
      75.93
      0.05
      0.07%
    • 2022/05/24
      75.98
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/23
      75.98
      0.15
      0.20%
    • 2022/05/20
      75.83
      0.27
      0.35%
    • 2022/05/19
      75.56
      0.64
      0.84%
    • 2022/05/18
      76.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/17
      76.20
      0.29
      0.38%
    • 2022/05/16
      75.91
      0.28
      0.37%

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