施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定

86.69美元0.25(0.29%)

2021/03/01更新

績效 /

1月0.69%

3月2.46%

1年6.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/01
86.69
0.25
0.29%
2021/02/26
86.94
0.84
0.95%
2021/02/25
87.78
0.04
0.05%
2021/02/19
88.30
0.10
0.11%
2021/02/18
88.21
0.28
0.32%
2021/02/17
88.49
0.14
0.16%
2021/02/16
88.64
0.06
0.06%
2021/02/15
88.58
0.44
0.49%
2021/02/12
88.14
0.20
0.23%
2021/02/11
88.35
0.11
0.12%
2021/02/10
88.24
0.29
0.33%
2021/02/09
87.95
0.13
0.15%
2021/02/08
87.82
0.20
0.23%
2021/02/05
87.62
0.30
0.34%
2021/02/04
87.32
0.04
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/03
87.37
0.42
0.48%
2021/02/02
86.95
0.49
0.57%
2021/02/01
86.46
0.13
0.15%
2021/01/29
86.33
0.09
0.10%
2021/01/28
86.24
0.96
1.11%
2021/01/27
87.20
0.73
0.83%
2021/01/26
87.93
0.18
0.20%
2021/01/25
87.76
0.05
0.06%
2021/01/22
87.70
0.51
0.58%
2021/01/21
88.21
0.21
0.24%
2021/01/20
88.00
0.26
0.29%
2021/01/19
87.75
0.33
0.38%
2021/01/18
87.42
0.02
0.02%
2021/01/15
87.44
0.19
0.22%
2021/01/14
87.63
0.28
0.32%

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