施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定

76.69美元0.29(0.38%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月2%
3月3.32%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      76.69
      0.29
      0.38%
    • 2025/06/12
      76.98
      0.08
      0.10%
    • 2025/06/11
      76.90
      0.18
      0.24%
    • 2025/06/10
      76.71
      0.16
      0.21%
    • 2025/06/09
      76.55
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/06
      76.54
      0.03
      0.04%
    • 2025/06/05
      76.57
      0.22
      0.28%
    • 2025/06/04
      76.35
      0.23
      0.30%
    • 2025/06/03
      76.12
      0.06
      0.09%
    • 2025/06/02
      76.06
      0.04
      0.06%
    • 2025/05/30
      76.01
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/29
      76.03
      0.26
      0.34%
    • 2025/05/28
      76.29
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/27
      76.27
      0.16
      0.20%
    • 2025/05/26
      76.12
      0.43
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      75.69
      0.24
      0.32%
    • 2025/05/22
      75.94
      0.32
      0.42%
    • 2025/05/21
      76.25
      0.03
      0.04%
    • 2025/05/20
      76.23
      0.39
      0.51%
    • 2025/05/19
      75.84
      0.08
      0.11%
    • 2025/05/16
      75.92
      0.26
      0.35%
    • 2025/05/15
      75.66
      0.10
      0.14%
    • 2025/05/14
      75.76
      0.17
      0.23%
    • 2025/05/13
      75.59
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      0.08%
    • 2025/05/12
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      0.31%
    • 2025/05/09
      75.29
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/08
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      0.18%
    • 2025/05/07
      75.15
      0.08
      0.11%
    • 2025/05/06
      75.07
      0.06
      0.08%
    • 2025/05/05
      75.01
      0.05
      0.06%

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