施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定

87.43美元0.05(0.06%)

2021/10/21更新

績效 /

1月0.58%

3月0.64%

1年10.47%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
87.43
0.05
0.06%
2021/10/20
87.38
0.08
0.09%
2021/10/19
87.31
0.57
0.66%
2021/10/18
86.74
0.25
0.29%
2021/10/15
86.99
0.51
0.59%
2021/10/14
86.48
0.58
0.68%
2021/10/13
85.89
0.01
0.02%
2021/10/12
85.91
0.02
0.03%
2021/10/11
85.93
0.17
0.20%
2021/10/08
86.10
0.01
0.01%
2021/10/07
86.08
0.61
0.72%
2021/10/06
85.47
0.40
0.46%
2021/10/05
85.87
0.15
0.17%
2021/10/04
86.02
0.06
0.07%
2021/10/01
85.96
0.28
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/30
86.24
0.44
0.51%
2021/09/29
86.69
0.27
0.31%
2021/09/28
86.96
0.43
0.50%
2021/09/27
87.39
0.11
0.12%
2021/09/24
87.49
0.15
0.18%
2021/09/23
87.65
0.27
0.31%
2021/09/22
87.38
0.09
0.10%
2021/09/21
87.29
0.12
0.14%
2021/09/20
87.17
0.98
1.11%
2021/09/17
88.15
0.04
0.05%
2021/09/16
88.19
0.13
0.15%
2021/09/15
88.32
0.11
0.13%
2021/09/14
88.44
0.02
0.02%
2021/09/13
88.46
0.14
0.16%
2021/09/10
88.60
0.06
0.07%

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