施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定

77.59美元0.05(0.07%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.79%
3月3.36%
1年16.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      77.59
      0.05
      0.07%
    • 2024/10/03
      77.65
      0.18
      0.24%
    • 2024/10/02
      77.83
      0.12
      0.16%
    • 2024/10/01
      77.96
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/30
      77.93
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/27
      77.94
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/26
      77.95
      0.30
      0.38%
    • 2024/09/25
      78.25
      0.16
      0.20%
    • 2024/09/24
      78.09
      0.06
      0.08%
    • 2024/09/23
      78.03
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/20
      78.04
      0.04
      0.06%
    • 2024/09/19
      77.99
      0.27
      0.35%
    • 2024/09/18
      77.72
      0.09
      0.12%
    • 2024/09/17
      77.81
      0.31
      0.40%
    • 2024/09/16
      77.50
      0.23
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      77.28
      0.27
      0.35%
    • 2024/09/12
      77.00
      0.15
      0.20%
    • 2024/09/11
      76.85
      0.06
      0.08%
    • 2024/09/10
      76.79
      0.12
      0.16%
    • 2024/09/09
      76.66
      0.28
      0.37%
    • 2024/09/06
      76.95
      0.09
      0.11%
    • 2024/09/05
      76.86
      0.19
      0.24%
    • 2024/09/04
      76.67
      0.36
      0.47%
    • 2024/09/03
      77.03
      0.07
      0.09%
    • 2024/09/02
      77.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/30
      77.11
      0.05
      0.07%
    • 2024/08/29
      77.06
      0.49
      0.64%
    • 2024/08/28
      77.55
      0.08
      0.10%
    • 2024/08/27
      77.47
      0.13
      0.17%
    • 2024/08/26
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      0.29
      0.38%

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