施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定

86.69美元0.25(0.29%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.46%
1年6.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      86.69
      0.25
      0.29%
    • 2021/02/26
      86.94
      0.84
      0.95%
    • 2021/02/25
      87.78
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/19
      88.30
      0.10
      0.11%
    • 2021/02/18
      88.21
      0.28
      0.32%
    • 2021/02/17
      88.49
      0.14
      0.16%
    • 2021/02/16
      88.64
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/15
      88.58
      0.44
      0.49%
    • 2021/02/12
      88.14
      0.20
      0.23%
    • 2021/02/11
      88.35
      0.11
      0.12%
    • 2021/02/10
      88.24
      0.29
      0.33%
    • 2021/02/09
      87.95
      0.13
      0.15%
    • 2021/02/08
      87.82
      0.20
      0.23%
    • 2021/02/05
      87.62
      0.30
      0.34%
    • 2021/02/04
      87.32
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      87.37
      0.42
      0.48%
    • 2021/02/02
      86.95
      0.49
      0.57%
    • 2021/02/01
      86.46
      0.13
      0.15%
    • 2021/01/29
      86.33
      0.09
      0.10%
    • 2021/01/28
      86.24
      0.96
      1.11%
    • 2021/01/27
      87.20
      0.73
      0.83%
    • 2021/01/26
      87.93
      0.18
      0.20%
    • 2021/01/25
      87.76
      0.05
      0.06%
    • 2021/01/22
      87.70
      0.51
      0.58%
    • 2021/01/21
      88.21
      0.21
      0.24%
    • 2021/01/20
      88.00
      0.26
      0.29%
    • 2021/01/19
      87.75
      0.33
      0.38%
    • 2021/01/18
      87.42
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/15
      87.44
      0.19
      0.22%
    • 2021/01/14
      87.63
      0.28
      0.32%

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