施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定

72.86美元0.17(0.24%)

2023/09/25更新

績效 /

1月0.25%

3月0.27%

1年7.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
72.86
0.17
0.24%
2023/09/22
73.03
0.21
0.28%
2023/09/21
73.23
0.46
0.62%
2023/09/20
73.69
0.02
0.03%
2023/09/19
73.67
0.01
0.02%
2023/09/18
73.66
0.19
0.25%
2023/09/15
73.85
0.08
0.11%
2023/09/14
73.76
0.24
0.33%
2023/09/13
73.52
0.07
0.10%
2023/09/12
73.59
0.06
0.09%
2023/09/11
73.53
0.11
0.16%
2023/09/08
73.42
0.05
0.07%
2023/09/07
73.36
0.24
0.32%
2023/09/06
73.60
0.21
0.28%
2023/09/05
73.81
0.12
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/04
73.93
0.11
0.15%
2023/09/01
74.04
0.04
0.05%
2023/08/31
74.00
0.13
0.18%
2023/08/30
74.13
0.54
0.73%
2023/08/29
73.59
0.21
0.29%
2023/08/25
73.38
0.09
0.13%
2023/08/24
73.47
0.35
0.48%
2023/08/23
73.12
0.03
0.04%
2023/08/22
73.09
0.10
0.14%
2023/08/21
72.99
0.08
0.11%
2023/08/18
72.91
0.39
0.53%
2023/08/17
73.29
0.18
0.25%
2023/08/16
73.48
0.16
0.22%
2023/08/15
73.64
0.24
0.32%
2023/08/14
73.88
0.14
0.18%

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