施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定

74.65美元0.26(0.35%)
2025/01/10更新
績效 / 
1月2.32%
3月2.04%
1年4.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      74.65
      0.26
      0.35%
    • 2025/01/09
      74.91
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/08
      74.92
      0.34
      0.46%
    • 2025/01/07
      75.26
      0.05
      0.06%
    • 2025/01/06
      75.21
      0.32
      0.43%
    • 2025/01/03
      74.89
      0.01
      0.02%
    • 2025/01/02
      74.90
      0.08
      0.11%
    • 2024/12/31
      74.82
      0.10
      0.13%
    • 2024/12/30
      74.73
      0.13
      0.18%
    • 2024/12/27
      74.86
      0.26
      0.35%
    • 2024/12/23
      74.60
      0.25
      0.33%
    • 2024/12/20
      74.35
      0.49
      0.66%
    • 2024/12/19
      74.84
      1.13
      1.49%
    • 2024/12/18
      75.97
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/17
      76.00
      0.23
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      76.23
      0.18
      0.23%
    • 2024/12/13
      76.41
      0.18
      0.24%
    • 2024/12/12
      76.59
      0.11
      0.15%
    • 2024/12/11
      76.70
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/10
      76.67
      0.14
      0.18%
    • 2024/12/09
      76.81
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/06
      76.81
      0.11
      0.14%
    • 2024/12/05
      76.70
      0.10
      0.13%
    • 2024/12/04
      76.61
      0.08
      0.11%
    • 2024/12/03
      76.69
      0.15
      0.20%
    • 2024/12/02
      76.54
      0.19
      0.25%
    • 2024/11/29
      76.35
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/28
      76.31
      0.36
      0.47%
    • 2024/11/27
      76.67
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/26
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