施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定

76.32美元0.11(0.15%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.91%
3月5.14%
1年10.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      76.32
      0.11
      0.15%
    • 2024/02/23
      76.21
      0.19
      0.25%
    • 2024/02/22
      76.02
      0.34
      0.44%
    • 2024/02/21
      75.68
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/20
      75.69
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/19
      75.70
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/16
      75.67
      0.08
      0.11%
    • 2024/02/15
      75.59
      0.27
      0.36%
    • 2024/02/14
      75.32
      0.13
      0.17%
    • 2024/02/13
      75.45
      0.36
      0.47%
    • 2024/02/12
      75.81
      0.08
      0.11%
    • 2024/02/09
      75.73
      0.05
      0.06%
    • 2024/02/08
      75.68
      0.04
      0.05%
    • 2024/02/07
      75.72
      0.24
      0.32%
    • 2024/02/06
      75.48
      0.07
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/05
      75.55
      0.26
      0.35%
    • 2024/02/02
      75.81
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/01
      75.84
      0.07
      0.09%
    • 2024/01/31
      75.91
      0.11
      0.15%
    • 2024/01/30
      75.80
      0.15
      0.19%
    • 2024/01/29
      75.66
      0.02
      0.03%
    • 2024/01/26
      75.63
      0.17
      0.23%
    • 2024/01/25
      75.46
      0.46
      0.61%
    • 2024/01/24
      75.92
      0.24
      0.31%
    • 2024/01/23
      75.68
      0.02
      0.03%
    • 2024/01/22
      75.71
      0.32
      0.42%
    • 2024/01/19
      75.39
      0.20
      0.26%
    • 2024/01/18
      75.19
      0.01
      0.02%
    • 2024/01/17
      75.18
      0.52
      0.69%
    • 2024/01/16
      75.70
      0.25
      0.34%

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