施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定

88.48美元0.4(0.45%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.58%
3月2.25%
1年21.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      88.48
      0.40
      0.45%
    • 2021/05/06
      88.08
      0.08
      0.09%
    • 2021/05/05
      88.00
      0.07
      0.08%
    • 2021/05/04
      87.94
      0.26
      0.29%
    • 2021/05/03
      88.20
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/30
      88.25
      0.29
      0.33%
    • 2021/04/29
      88.55
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/28
      88.60
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/27
      88.55
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/26
      88.50
      0.41
      0.47%
    • 2021/04/23
      88.09
      0.09
      0.10%
    • 2021/04/22
      88.17
      0.28
      0.32%
    • 2021/04/21
      87.89
      0.18
      0.20%
    • 2021/04/20
      88.07
      0.35
      0.40%
    • 2021/04/19
      88.42
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      88.36
      0.30
      0.34%
    • 2021/04/15
      88.06
      0.28
      0.31%
    • 2021/04/14
      87.79
      0.13
      0.15%
    • 2021/04/13
      87.66
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/12
      87.69
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/09
      87.66
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      87.66
      0.19
      0.22%
    • 2021/04/07
      87.47
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/06
      87.45
      0.61
      0.71%
    • 2021/04/01
      86.84
      0.32
      0.37%
    • 2021/03/31
      86.52
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/30
      86.51
      0.25
      0.29%
    • 2021/03/29
      86.76
      0.34
      0.39%
    • 2021/03/26
      86.42
      0.55
      0.64%
    • 2021/03/25
      85.88
      0.71
      0.82%

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