施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定

87.43美元0.05(0.06%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.64%
1年10.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      87.43
      0.05
      0.06%
    • 2021/10/20
      87.38
      0.08
      0.09%
    • 2021/10/19
      87.31
      0.57
      0.66%
    • 2021/10/18
      86.74
      0.25
      0.29%
    • 2021/10/15
      86.99
      0.51
      0.59%
    • 2021/10/14
      86.48
      0.58
      0.68%
    • 2021/10/13
      85.89
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/12
      85.91
      0.02
      0.03%
    • 2021/10/11
      85.93
      0.17
      0.20%
    • 2021/10/08
      86.10
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/07
      86.08
      0.61
      0.72%
    • 2021/10/06
      85.47
      0.40
      0.46%
    • 2021/10/05
      85.87
      0.15
      0.17%
    • 2021/10/04
      86.02
      0.06
      0.07%
    • 2021/10/01
      85.96
      0.28
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      86.24
      0.44
      0.51%
    • 2021/09/29
      86.69
      0.27
      0.31%
    • 2021/09/28
      86.96
      0.43
      0.50%
    • 2021/09/27
      87.39
      0.11
      0.12%
    • 2021/09/24
      87.49
      0.15
      0.18%
    • 2021/09/23
      87.65
      0.27
      0.31%
    • 2021/09/22
      87.38
      0.09
      0.10%
    • 2021/09/21
      87.29
      0.12
      0.14%
    • 2021/09/20
      87.17
      0.98
      1.11%
    • 2021/09/17
      88.15
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/16
      88.19
      0.13
      0.15%
    • 2021/09/15
      88.32
      0.11
      0.13%
    • 2021/09/14
      88.44
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/13
      88.46
      0.14
      0.16%
    • 2021/09/10
      88.60
      0.06
      0.07%

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