施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定

76.34美元0.21(0.27%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.74%
1年9.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      76.34
      0.21
      0.27%
    • 2024/06/18
      76.13
      0.19
      0.25%
    • 2024/06/17
      75.94
      0.15
      0.19%
    • 2024/06/14
      76.09
      0.25
      0.33%
    • 2024/06/13
      76.34
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/12
      76.32
      0.44
      0.59%
    • 2024/06/11
      75.87
      0.11
      0.14%
    • 2024/06/10
      75.98
      0.12
      0.16%
    • 2024/06/07
      76.10
      0.18
      0.24%
    • 2024/06/06
      76.28
      0.18
      0.23%
    • 2024/06/05
      76.10
      0.19
      0.25%
    • 2024/06/04
      75.91
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/03
      75.94
      0.22
      0.30%
    • 2024/05/31
      75.71
      0.17
      0.23%
    • 2024/05/30
      75.54
      0.63
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      76.18
      0.44
      0.58%
    • 2024/05/28
      76.62
      0.09
      0.12%
    • 2024/05/27
      76.53
      0.07
      0.09%
    • 2024/05/24
      76.46
      0.33
      0.43%
    • 2024/05/23
      76.79
      0.13
      0.17%
    • 2024/05/22
      76.66
      0.11
      0.14%
    • 2024/05/21
      76.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      76.77
      0.07
      0.09%
    • 2024/05/17
      76.70
      0.07
      0.09%
    • 2024/05/16
      76.77
      0.20
      0.27%
    • 2024/05/15
      76.56
      0.28
      0.36%
    • 2024/05/14
      76.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/13
      76.30
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/10
      76.29
      0.25
      0.33%
    • 2024/05/09
      76.04
      0.04
      0.05%

    下載歷史報價