施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定

72.86美元0.17(0.24%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.27%
1年7.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      72.86
      0.17
      0.24%
    • 2023/09/22
      73.03
      0.21
      0.28%
    • 2023/09/21
      73.23
      0.46
      0.62%
    • 2023/09/20
      73.69
      0.02
      0.03%
    • 2023/09/19
      73.67
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/18
      73.66
      0.19
      0.25%
    • 2023/09/15
      73.85
      0.08
      0.11%
    • 2023/09/14
      73.76
      0.24
      0.33%
    • 2023/09/13
      73.52
      0.07
      0.10%
    • 2023/09/12
      73.59
      0.06
      0.09%
    • 2023/09/11
      73.53
      0.11
      0.16%
    • 2023/09/08
      73.42
      0.05
      0.07%
    • 2023/09/07
      73.36
      0.24
      0.32%
    • 2023/09/06
      73.60
      0.21
      0.28%
    • 2023/09/05
      73.81
      0.12
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      73.93
      0.11
      0.15%
    • 2023/09/01
      74.04
      0.04
      0.05%
    • 2023/08/31
      74.00
      0.13
      0.18%
    • 2023/08/30
      74.13
      0.54
      0.73%
    • 2023/08/29
      73.59
      0.21
      0.29%
    • 2023/08/25
      73.38
      0.09
      0.13%
    • 2023/08/24
      73.47
      0.35
      0.48%
    • 2023/08/23
      73.12
      0.03
      0.04%
    • 2023/08/22
      73.09
      0.10
      0.14%
    • 2023/08/21
      72.99
      0.08
      0.11%
    • 2023/08/18
      72.91
      0.39
      0.53%
    • 2023/08/17
      73.29
      0.18
      0.25%
    • 2023/08/16
      73.48
      0.16
      0.22%
    • 2023/08/15
      73.64
      0.24
      0.32%
    • 2023/08/14
      73.88
      0.14
      0.18%

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