凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB新臺幣

11.71新台幣0.02(0.17%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月3.42%
3月4.84%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.59%
      -
      -
    • 一個月
      3.42%
      -
      0.05%
    • 三個月
      4.84%
      -
      9.28%
    • 一年
      -
      -
      16.58%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      20.63%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.90%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.20%
    • 年初至今
      6.24%
      -
      3.31%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.24%
    基金規模
    2,202.31百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2021-03-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國81.37%
    2. 2.歐元區2.88%
    3. 3.英國2.27%
    4. 4.大洋洲1.29%
    5. 5.已開發亞洲1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產52.01%
    2. 2.科技28.30%
    3. 3.金融服務6.28%
    4. 4.周期性消費2.15%
    5. 5.電訊服務1.35%
    前五大持股
    1. 1.American Tower Corp4.98%
    2. 2.SBA Communications Corp4.73%
    3. 3.CyrusOne Inc4.27%
    4. 4.Duke Realty Corp3.84%
    5. 5.Prologis Inc3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國81.37%
    2. 2.歐元區2.88%
    3. 3.英國2.27%
    4. 4.大洋洲1.29%
    5. 5.已開發亞洲1.02%
    前五大持股
    1. 1.American Tower Corp4.98%
    2. 2.SBA Communications Corp4.73%
    3. 3.CyrusOne Inc4.27%
    4. 4.Duke Realty Corp3.84%
    5. 5.Prologis Inc3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產52.01%
    2. 2.科技28.30%
    3. 3.金融服務6.28%
    4. 4.周期性消費2.15%
    5. 5.電訊服務1.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -