凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)

8.24新台幣0.16(1.91%)
2022/09/26更新
績效 / 
1月12.07%
3月6.06%
1年22.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/26
      8.24
      0.16
      1.91%
    • 2022/09/23
      8.40
      0.12
      1.41%
    • 2022/09/22
      8.52
      0.04
      0.47%
    • 2022/09/21
      8.56
      0.10
      1.16%
    • 2022/09/20
      8.66
      0.16
      1.81%
    • 2022/09/19
      8.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/16
      8.82
      0.09
      1.01%
    • 2022/09/15
      8.91
      0.24
      2.62%
    • 2022/09/14
      9.15
      0.06
      0.65%
    • 2022/09/13
      9.21
      0.40
      4.16%
    • 2022/09/12
      9.61
      0.21
      2.23%
    • 2022/09/08
      9.40
      0.04
      0.43%
    • 2022/09/07
      9.36
      0.16
      1.74%
    • 2022/09/06
      9.20
      0.03
      0.33%
    • 2022/09/02
      9.17
      0.11
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/01
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/31
      9.29
      0.05
      0.54%
    • 2022/08/30
      9.34
      0.12
      1.27%
    • 2022/08/29
      9.46
      0.09
      0.94%
    • 2022/08/26
      9.55
      0.28
      2.85%
    • 2022/08/25
      9.83
      0.14
      1.45%
    • 2022/08/24
      9.69
      0.04
      0.42%
    • 2022/08/23
      9.65
      0.10
      1.03%
    • 2022/08/22
      9.75
      0.22
      2.21%
    • 2022/08/19
      9.97
      0.13
      1.29%
    • 2022/08/18
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/17
      10.13
      0.07
      0.69%
    • 2022/08/16
      10.20
      0.11
      1.07%
    • 2022/08/15
      10.31
      0.06
      0.59%
    • 2022/08/12
      10.25
      0.18
      1.79%

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