凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)

8.81新台幣0.13(1.5%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月6.72%
3月5.68%
1年15.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      8.81
      0.13
      1.50%
    • 2023/01/30
      8.68
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/17
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/13
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/12
      8.68
      0.08
      0.93%
    • 2023/01/11
      8.60
      0.20
      2.38%
    • 2023/01/10
      8.40
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/09
      8.37
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/06
      8.34
      0.22
      2.71%
    • 2023/01/05
      8.12
      0.20
      2.40%
    • 2023/01/04
      8.32
      0.14
      1.71%
    • 2023/01/03
      8.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      8.18
      0.06
      0.73%
    • 2022/12/29
      8.24
      0.18
      2.23%
    • 2022/12/28
      8.06
      0.09
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      8.15
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/23
      8.19
      0.05
      0.61%
    • 2022/12/22
      8.14
      0.10
      1.21%
    • 2022/12/21
      8.24
      0.10
      1.23%
    • 2022/12/20
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/19
      8.16
      0.07
      0.85%
    • 2022/12/16
      8.23
      0.22
      2.60%
    • 2022/12/15
      8.45
      0.18
      2.09%
    • 2022/12/14
      8.63
      0.07
      0.81%
    • 2022/12/13
      8.70
      0.14
      1.64%
    • 2022/12/12
      8.56
      0.10
      1.18%
    • 2022/12/09
      8.46
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/08
      8.50
      0.07
      0.83%
    • 2022/12/07
      8.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/06
      8.43
      0.08
      0.94%

    下載歷史報價