NN (L) 亞洲債券基金P股美元

1901.49美元0.7(0.04%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.45%
3月15.22%
1年7.5%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金-6.56%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.60%
  4. 4.其他20.96%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 2315.59%
  2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 234.13%
  3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 233.26%
  4. 4.PT Pertamina (Persero) 6.5%2.91%
  5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 232.82%
  6. 6.China Development Bank 3.18%2.19%
  7. 7.Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 4.7%1.96%
  8. 8.Minor International PCL 2.7%1.91%
  9. 9.Indonesia (Republic of) 8.5%1.90%
  10. 10.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.83%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金-6.56%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.60%
  4. 4.其他20.96%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 2315.59%
  2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 234.13%
  3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 233.26%
  4. 4.PT Pertamina (Persero) 6.5%2.91%
  5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 232.82%
  6. 6.China Development Bank 3.18%2.19%
  7. 7.Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 4.7%1.96%
  8. 8.Minor International PCL 2.7%1.91%
  9. 9.Indonesia (Republic of) 8.5%1.90%
  10. 10.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.83%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的