高盛亞洲債券基金P股美元

1973.76美元0.2(0.01%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.59%
1年6.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.99%
      1.78%
      0.88%
    • 三個月
      1.59%
      3.79%
      1.68%
    • 一年
      6.31%
      3.43%
      5.26%
    • 三年(年度化)
      4.49%
      4.03%
      2.89%
    • 五年(年度化)
      1.57%
      5.86%
      0.15%
    • 十年(年度化)
      1.36%
      6.98%
      1.55%
    • 年初至今
      2.98%
      3.79%
      2.26%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.98%
    基金規模
    208.50百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2011-05-03
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要透過積極管理亞洲發行人(例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港以及中國)發行,且主要以美元計價(至少2/3)之債券與貨幣市場工具之投資組合(至少2/3)。位於相同地區的其他國家,當其債券與貨幣市場趨於成熟後,亦將納入考慮。按照規定,當計算前述三分之二之投資限制時'將不納入以輔助基礎持有之流動資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 246.70%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 244.13%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 243.39%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 242.35%
    5. 5.Minor International Public Co Ltd. 2.7%2.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      8.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.00
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 246.70%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 244.13%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 243.39%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 242.35%
    5. 5.Minor International Public Co Ltd. 2.7%2.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      8.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.00
      -