高盛亞洲債券基金P股美元

1814.93美元6.15(0.34%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.12%

3月1.91%

1年1.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
1,814.93
6.15
0.34%
2023/09/20
1,821.08
0.45
0.03%
2023/09/19
1,821.53
1.09
0.06%
2023/09/18
1,822.62
1.10
0.06%
2023/09/15
1,823.72
1.56
0.09%
2023/09/14
1,825.28
1.13
0.06%
2023/09/13
1,826.41
0.28
0.02%
2023/09/12
1,826.13
0.93
0.05%
2023/09/11
1,825.20
2.54
0.14%
2023/09/08
1,827.74
0.37
0.02%
2023/09/07
1,827.37
1.60
0.09%
2023/09/06
1,825.77
1.63
0.09%
2023/09/05
1,827.40
2.76
0.15%
2023/09/04
1,830.16
0.96
0.05%
2023/09/01
1,829.20
1.53
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
1,830.73
2.37
0.13%
2023/08/30
1,828.36
2.29
0.13%
2023/08/29
1,826.07
4.85
0.27%
2023/08/28
1,821.22
0.52
0.03%
2023/08/25
1,820.70
1.95
0.11%
2023/08/24
1,822.65
1.84
0.10%
2023/08/23
1,824.49
8.19
0.45%
2023/08/22
1,816.30
1.81
0.10%
2023/08/21
1,814.49
8.69
0.48%
2023/08/18
1,823.18
0.50
0.03%
2023/08/17
1,823.68
4.88
0.27%
2023/08/16
1,828.56
4.63
0.25%
2023/08/15
1,833.19
4.90
0.27%
2023/08/14
1,838.09
4.73
0.26%
2023/08/11
1,842.82
2.26
0.12%

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