NN (L) 亞洲債券基金P股美元

1731.49美元0.89(0.05%)

2022/11/24更新

績效 /

1月3.82%

3月4.46%

1年18.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/24
1,731.49
0.89
0.05%
2022/11/23
1,730.60
6.73
0.39%
2022/11/22
1,723.87
1.72
0.10%
2022/11/21
1,722.15
0.90
0.05%
2022/11/18
1,723.05
1.41
0.08%
2022/11/17
1,724.46
3.59
0.21%
2022/11/16
1,728.05
10.20
0.59%
2022/11/15
1,717.85
13.24
0.78%
2022/11/14
1,704.61
28.36
1.69%
2022/11/11
1,676.25
2.93
0.18%
2022/11/10
1,673.32
12.02
0.72%
2022/11/09
1,661.30
23.91
1.46%
2022/11/08
1,637.39
3.05
0.19%
2022/11/07
1,634.34
0.48
0.03%
2022/11/04
1,633.86
2.59
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
1,636.45
14.50
0.88%
2022/11/02
1,650.95
16.20
0.97%
2022/11/01
1,667.15
1.53
0.09%
2022/10/31
1,668.68
5.16
0.31%
2022/10/28
1,673.84
2.00
0.12%
2022/10/27
1,675.84
5.18
0.31%
2022/10/26
1,670.66
4.58
0.28%
2022/10/25
1,666.08
1.75
0.11%
2022/10/24
1,667.83
2.72
0.16%
2022/10/21
1,665.11
10.63
0.63%
2022/10/20
1,675.74
10.61
0.63%
2022/10/19
1,686.35
8.47
0.50%
2022/10/18
1,694.82
0.92
0.05%
2022/10/17
1,695.74
6.53
0.38%
2022/10/14
1,702.27
5.29
0.31%

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