NN (L) 亞洲債券基金P股美元

1823.27美元8.14(0.44%)

2022/07/06更新

績效 /

1月2.87%

3月6.11%

1年19.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/06
1,823.27
8.14
0.44%
2022/07/05
1,831.41
2.28
0.12%
2022/07/04
1,833.69
0.69
0.04%
2022/07/01
1,833.00
2.32
0.13%
2022/06/30
1,830.68
1.62
0.09%
2022/06/29
1,829.06
0.16
0.01%
2022/06/28
1,829.22
1.62
0.09%
2022/06/27
1,830.84
2.49
0.14%
2022/06/24
1,833.33
5.10
0.28%
2022/06/23
1,838.43
1.09
0.06%
2022/06/22
1,839.52
2.85
0.16%
2022/06/21
1,836.67
7.63
0.41%
2022/06/20
1,844.30
0.50
0.03%
2022/06/17
1,843.80
5.91
0.32%
2022/06/16
1,849.71
4.65
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/15
1,845.06
6.63
0.36%
2022/06/14
1,838.43
11.07
0.60%
2022/06/13
1,849.50
20.19
1.08%
2022/06/10
1,869.69
10.43
0.56%
2022/06/09
1,880.12
1.36
0.07%
2022/06/08
1,881.48
0.90
0.05%
2022/06/07
1,882.38
2.50
0.13%
2022/06/06
1,879.88
5.56
0.30%
2022/06/03
1,885.44
0.33
0.02%
2022/06/02
1,885.77
2.09
0.11%
2022/06/01
1,883.68
4.39
0.23%
2022/05/31
1,888.07
1.83
0.10%
2022/05/30
1,889.90
0.36
0.02%
2022/05/27
1,889.54
1.21
0.06%
2022/05/26
1,888.33
2.02
0.11%

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