高盛亞洲債券基金P股美元

1974.85美元1.71(0.09%)
2024/06/14更新
績效 / 
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3月1.46%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      1,974.85
      1.71
      0.09%
    • 2024/06/13
      1,973.14
      5.76
      0.29%
    • 2024/06/12
      1,967.38
      5.01
      0.26%
    • 2024/06/11
      1,962.37
      2.63
      0.13%
    • 2024/06/10
      1,959.74
      2.35
      0.12%
    • 2024/06/07
      1,962.09
      6.31
      0.32%
    • 2024/06/06
      1,968.40
      1.13
      0.06%
    • 2024/06/05
      1,967.27
      3.03
      0.15%
    • 2024/06/04
      1,964.24
      4.17
      0.21%
    • 2024/06/03
      1,960.07
      7.60
      0.39%
    • 2024/05/31
      1,952.47
      3.46
      0.18%
    • 2024/05/30
      1,949.01
      2.26
      0.12%
    • 2024/05/29
      1,946.75
      4.51
      0.23%
    • 2024/05/28
      1,951.26
      2.42
      0.12%
    • 2024/05/27
      1,953.68
      0.78
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      1,952.90
      1.35
      0.07%
    • 2024/05/23
      1,951.55
      1.53
      0.08%
    • 2024/05/22
      1,953.08
      0.03
      0.00%
    • 2024/05/21
      1,953.05
      1.07
      0.06%
    • 2024/05/20
      1,954.12
      0.28
      0.01%
    • 2024/05/17
      1,954.40
      1.34
      0.07%
    • 2024/05/16
      1,955.74
      3.61
      0.19%
    • 2024/05/15
      1,952.13
      5.68
      0.29%
    • 2024/05/14
      1,946.45
      1.87
      0.10%
    • 2024/05/13
      1,944.58
      1.84
      0.10%
    • 2024/05/10
      1,942.74
      0.02
      0.00%
    • 2024/05/09
      1,942.72
      4.37
      0.22%
    • 2024/05/08
      1,947.09
      5.42
      0.28%
    • 2024/05/07
      1,941.67
      2.39
      0.12%
    • 2024/05/06
      1,939.28
      2.81
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