NN (L) 亞洲債券基金P股美元

2128.16美元6.16(0.29%)

2021/10/26更新

績效 /

1月3.11%

3月5.49%

1年4.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
2,128.16
6.16
0.29%
2021/10/25
2,134.32
3.01
0.14%
2021/10/22
2,137.33
0.45
0.02%
2021/10/21
2,136.88
5.89
0.28%
2021/10/20
2,142.77
2.96
0.14%
2021/10/19
2,139.81
14.74
0.69%
2021/10/18
2,125.07
5.33
0.25%
2021/10/15
2,119.74
11.66
0.55%
2021/10/14
2,108.08
1.13
0.05%
2021/10/13
2,106.95
0.33
0.02%
2021/10/12
2,107.28
2.07
0.10%
2021/10/11
2,105.21
6.28
0.30%
2021/10/08
2,111.49
29.87
1.40%
2021/10/07
2,141.36
18.31
0.85%
2021/10/06
2,159.67
3.88
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/05
2,155.79
29.94
1.37%
2021/10/04
2,185.73
5.82
0.27%
2021/10/01
2,179.91
2.42
0.11%
2021/09/30
2,177.49
10.36
0.47%
2021/09/29
2,187.85
5.34
0.25%
2021/09/28
2,182.51
3.48
0.16%
2021/09/27
2,185.99
16.92
0.77%
2021/09/24
2,202.91
4.61
0.21%
2021/09/23
2,207.52
9.78
0.45%
2021/09/22
2,197.74
8.42
0.38%
2021/09/21
2,206.16
2.75
0.12%
2021/09/20
2,208.91
4.36
0.20%
2021/09/17
2,213.27
10.18
0.46%
2021/09/16
2,223.45
7.74
0.35%
2021/09/15
2,231.19
7.60
0.34%

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