NN (L) 亞洲債券基金P股美元

2246.36美元0.83(0.04%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.08%

3月1.04%

1年6.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
2,246.36
0.83
0.04%
2021/05/13
2,245.53
1.28
0.06%
2021/05/12
2,246.81
4.79
0.21%
2021/05/11
2,251.60
2.13
0.10%
2021/05/10
2,253.73
0.48
0.02%
2021/05/07
2,254.21
0.79
0.04%
2021/05/06
2,253.42
1.05
0.05%
2021/05/05
2,252.37
0.79
0.04%
2021/05/04
2,251.58
3.92
0.17%
2021/05/03
2,247.66
2.27
0.10%
2021/04/30
2,245.39
2.48
0.11%
2021/04/29
2,242.91
0.26
0.01%
2021/04/28
2,243.17
0.55
0.03%
2021/04/27
2,242.62
2.25
0.10%
2021/04/26
2,244.87
2.24
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
2,247.11
1.07
0.05%
2021/04/22
2,248.18
2.09
0.09%
2021/04/21
2,246.09
2.05
0.09%
2021/04/20
2,244.04
0.38
0.02%
2021/04/19
2,243.66
4.44
0.20%
2021/04/16
2,239.22
3.86
0.17%
2021/04/15
2,235.36
3.21
0.14%
2021/04/14
2,232.15
11.62
0.52%
2021/04/13
2,243.77
4.75
0.21%
2021/04/12
2,248.52
2.34
0.10%
2021/04/09
2,250.86
1.76
0.08%
2021/04/08
2,252.62
0.36
0.02%
2021/04/07
2,252.98
0.06
0.00%
2021/04/06
2,253.04
1.34
0.06%
2021/04/01
2,251.70
6.08
0.27%

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