NN (L) 亞洲債券基金P股美元

2258.20美元2.43(0.11%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.22%

3月0.55%

1年2.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
2,258.20
2.43
0.11%
2021/07/22
2,260.63
0.31
0.01%
2021/07/21
2,260.94
7.64
0.34%
2021/07/20
2,268.58
6.35
0.28%
2021/07/19
2,274.93
3.35
0.15%
2021/07/16
2,271.58
1.03
0.05%
2021/07/15
2,270.55
4.49
0.20%
2021/07/14
2,266.06
5.08
0.23%
2021/07/13
2,260.98
0.90
0.04%
2021/07/12
2,261.88
3.00
0.13%
2021/07/09
2,258.88
0.00
0.00%
2021/07/08
2,258.88
2.99
0.13%
2021/07/07
2,255.89
1.29
0.06%
2021/07/06
2,254.60
6.91
0.31%
2021/07/05
2,261.51
1.18
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
2,260.33
0.08
0.00%
2021/07/01
2,260.25
0.37
0.02%
2021/06/30
2,260.62
0.93
0.04%
2021/06/29
2,261.55
1.41
0.06%
2021/06/28
2,262.96
2.72
0.12%
2021/06/25
2,260.24
3.20
0.14%
2021/06/24
2,263.44
0.59
0.03%
2021/06/23
2,264.03
1.57
0.07%
2021/06/22
2,265.60
1.69
0.08%
2021/06/21
2,263.91
1.38
0.06%
2021/06/18
2,265.29
4.64
0.21%
2021/06/17
2,260.65
5.15
0.23%
2021/06/16
2,255.50
1.89
0.08%
2021/06/15
2,257.39
2.44
0.11%
2021/06/14
2,259.83
1.56
0.07%

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