高盛亞洲債券基金P股美元

1928.62美元1.15(0.06%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.75%
3月4.36%
1年4.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      1,928.62
      1.15
      0.06%
    • 2024/02/21
      1,927.47
      0.23
      0.01%
    • 2024/02/20
      1,927.70
      3.50
      0.18%
    • 2024/02/19
      1,924.20
      1.13
      0.06%
    • 2024/02/16
      1,923.07
      1.63
      0.09%
    • 2024/02/15
      1,924.70
      3.15
      0.16%
    • 2024/02/14
      1,921.55
      0.20
      0.01%
    • 2024/02/13
      1,921.35
      6.28
      0.33%
    • 2024/02/12
      1,927.63
      0.45
      0.02%
    • 2024/02/09
      1,927.18
      0.45
      0.02%
    • 2024/02/08
      1,927.63
      1.66
      0.09%
    • 2024/02/07
      1,929.29
      0.46
      0.02%
    • 2024/02/06
      1,928.83
      3.90
      0.20%
    • 2024/02/05
      1,924.93
      5.53
      0.29%
    • 2024/02/02
      1,930.46
      5.94
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      1,936.40
      3.97
      0.21%
    • 2024/01/31
      1,932.43
      5.33
      0.28%
    • 2024/01/30
      1,927.10
      3.17
      0.17%
    • 2024/01/29
      1,923.93
      4.61
      0.24%
    • 2024/01/26
      1,919.32
      1.02
      0.05%
    • 2024/01/25
      1,918.30
      3.52
      0.18%
    • 2024/01/24
      1,914.78
      0.16
      0.01%
    • 2024/01/23
      1,914.62
      0.31
      0.02%
    • 2024/01/22
      1,914.31
      2.19
      0.12%
    • 2024/01/19
      1,912.12
      1.61
      0.08%
    • 2024/01/18
      1,910.51
      1.20
      0.06%
    • 2024/01/17
      1,909.31
      4.61
      0.24%
    • 2024/01/16
      1,913.92
      3.76
      0.20%
    • 2024/01/15
      1,917.68
      1.41
      0.07%
    • 2024/01/12
      1,916.27
      3.40
      0.18%

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