NN (L) 亞洲債券基金P股美元

1823.27美元8.14(0.44%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月2.87%
3月6.11%
1年19.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      1,823.27
      8.14
      0.44%
    • 2022/07/05
      1,831.41
      2.28
      0.12%
    • 2022/07/04
      1,833.69
      0.69
      0.04%
    • 2022/07/01
      1,833.00
      2.32
      0.13%
    • 2022/06/30
      1,830.68
      1.62
      0.09%
    • 2022/06/29
      1,829.06
      0.16
      0.01%
    • 2022/06/28
      1,829.22
      1.62
      0.09%
    • 2022/06/27
      1,830.84
      2.49
      0.14%
    • 2022/06/24
      1,833.33
      5.10
      0.28%
    • 2022/06/23
      1,838.43
      1.09
      0.06%
    • 2022/06/22
      1,839.52
      2.85
      0.16%
    • 2022/06/21
      1,836.67
      7.63
      0.41%
    • 2022/06/20
      1,844.30
      0.50
      0.03%
    • 2022/06/17
      1,843.80
      5.91
      0.32%
    • 2022/06/16
      1,849.71
      4.65
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/15
      1,845.06
      6.63
      0.36%
    • 2022/06/14
      1,838.43
      11.07
      0.60%
    • 2022/06/13
      1,849.50
      20.19
      1.08%
    • 2022/06/10
      1,869.69
      10.43
      0.56%
    • 2022/06/09
      1,880.12
      1.36
      0.07%
    • 2022/06/08
      1,881.48
      0.90
      0.05%
    • 2022/06/07
      1,882.38
      2.50
      0.13%
    • 2022/06/06
      1,879.88
      5.56
      0.30%
    • 2022/06/03
      1,885.44
      0.33
      0.02%
    • 2022/06/02
      1,885.77
      2.09
      0.11%
    • 2022/06/01
      1,883.68
      4.39
      0.23%
    • 2022/05/31
      1,888.07
      1.83
      0.10%
    • 2022/05/30
      1,889.90
      0.36
      0.02%
    • 2022/05/27
      1,889.54
      1.21
      0.06%
    • 2022/05/26
      1,888.33
      2.02
      0.11%

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