NN (L) 亞洲債券基金P股美元

2128.16美元6.16(0.29%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月3.11%
3月5.49%
1年4.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      2,128.16
      6.16
      0.29%
    • 2021/10/25
      2,134.32
      3.01
      0.14%
    • 2021/10/22
      2,137.33
      0.45
      0.02%
    • 2021/10/21
      2,136.88
      5.89
      0.28%
    • 2021/10/20
      2,142.77
      2.96
      0.14%
    • 2021/10/19
      2,139.81
      14.74
      0.69%
    • 2021/10/18
      2,125.07
      5.33
      0.25%
    • 2021/10/15
      2,119.74
      11.66
      0.55%
    • 2021/10/14
      2,108.08
      1.13
      0.05%
    • 2021/10/13
      2,106.95
      0.33
      0.02%
    • 2021/10/12
      2,107.28
      2.07
      0.10%
    • 2021/10/11
      2,105.21
      6.28
      0.30%
    • 2021/10/08
      2,111.49
      29.87
      1.40%
    • 2021/10/07
      2,141.36
      18.31
      0.85%
    • 2021/10/06
      2,159.67
      3.88
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      2,155.79
      29.94
      1.37%
    • 2021/10/04
      2,185.73
      5.82
      0.27%
    • 2021/10/01
      2,179.91
      2.42
      0.11%
    • 2021/09/30
      2,177.49
      10.36
      0.47%
    • 2021/09/29
      2,187.85
      5.34
      0.25%
    • 2021/09/28
      2,182.51
      3.48
      0.16%
    • 2021/09/27
      2,185.99
      16.92
      0.77%
    • 2021/09/24
      2,202.91
      4.61
      0.21%
    • 2021/09/23
      2,207.52
      9.78
      0.45%
    • 2021/09/22
      2,197.74
      8.42
      0.38%
    • 2021/09/21
      2,206.16
      2.75
      0.12%
    • 2021/09/20
      2,208.91
      4.36
      0.20%
    • 2021/09/17
      2,213.27
      10.18
      0.46%
    • 2021/09/16
      2,223.45
      7.74
      0.35%
    • 2021/09/15
      2,231.19
      7.60
      0.34%

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