NN (L) 亞洲債券基金P股美元

2246.36美元0.83(0.04%)
2021/05/14更新
績效 / 
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3月1.04%
1年6.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      2,246.36
      0.83
      0.04%
    • 2021/05/13
      2,245.53
      1.28
      0.06%
    • 2021/05/12
      2,246.81
      4.79
      0.21%
    • 2021/05/11
      2,251.60
      2.13
      0.10%
    • 2021/05/10
      2,253.73
      0.48
      0.02%
    • 2021/05/07
      2,254.21
      0.79
      0.04%
    • 2021/05/06
      2,253.42
      1.05
      0.05%
    • 2021/05/05
      2,252.37
      0.79
      0.04%
    • 2021/05/04
      2,251.58
      3.92
      0.17%
    • 2021/05/03
      2,247.66
      2.27
      0.10%
    • 2021/04/30
      2,245.39
      2.48
      0.11%
    • 2021/04/29
      2,242.91
      0.26
      0.01%
    • 2021/04/28
      2,243.17
      0.55
      0.03%
    • 2021/04/27
      2,242.62
      2.25
      0.10%
    • 2021/04/26
      2,244.87
      2.24
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      2,247.11
      1.07
      0.05%
    • 2021/04/22
      2,248.18
      2.09
      0.09%
    • 2021/04/21
      2,246.09
      2.05
      0.09%
    • 2021/04/20
      2,244.04
      0.38
      0.02%
    • 2021/04/19
      2,243.66
      4.44
      0.20%
    • 2021/04/16
      2,239.22
      3.86
      0.17%
    • 2021/04/15
      2,235.36
      3.21
      0.14%
    • 2021/04/14
      2,232.15
      11.62
      0.52%
    • 2021/04/13
      2,243.77
      4.75
      0.21%
    • 2021/04/12
      2,248.52
      2.34
      0.10%
    • 2021/04/09
      2,250.86
      1.76
      0.08%
    • 2021/04/08
      2,252.62
      0.36
      0.02%
    • 2021/04/07
      2,252.98
      0.06
      0.00%
    • 2021/04/06
      2,253.04
      1.34
      0.06%
    • 2021/04/01
      2,251.70
      6.08
      0.27%

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