NN (L) 亞洲債券基金P股美元

2266.18美元0.39(0.02%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.87%
1年0.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      2,266.18
      0.39
      0.02%
    • 2021/02/26
      2,266.57
      2.70
      0.12%
    • 2021/02/25
      2,263.87
      7.69
      0.34%
    • 2021/02/24
      2,271.56
      0.09
      0.00%
    • 2021/02/19
      2,274.40
      0.44
      0.02%
    • 2021/02/18
      2,274.84
      3.55
      0.16%
    • 2021/02/17
      2,271.29
      2.50
      0.11%
    • 2021/02/16
      2,268.79
      1.17
      0.05%
    • 2021/02/15
      2,269.96
      0.88
      0.04%
    • 2021/02/12
      2,269.08
      1.76
      0.08%
    • 2021/02/11
      2,270.84
      0.34
      0.02%
    • 2021/02/10
      2,270.50
      1.15
      0.05%
    • 2021/02/09
      2,269.35
      2.35
      0.10%
    • 2021/02/08
      2,267.00
      5.30
      0.23%
    • 2021/02/05
      2,272.30
      1.33
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      2,273.63
      0.36
      0.02%
    • 2021/02/03
      2,273.99
      0.57
      0.03%
    • 2021/02/02
      2,273.42
      0.84
      0.04%
    • 2021/02/01
      2,272.58
      0.33
      0.02%
    • 2021/01/29
      2,272.25
      0.35
      0.02%
    • 2021/01/28
      2,272.60
      2.65
      0.12%
    • 2021/01/27
      2,275.25
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/26
      2,275.24
      0.35
      0.02%
    • 2021/01/25
      2,274.89
      4.78
      0.21%
    • 2021/01/22
      2,270.11
      1.13
      0.05%
    • 2021/01/21
      2,268.98
      2.62
      0.12%
    • 2021/01/20
      2,266.36
      3.05
      0.14%
    • 2021/01/19
      2,263.31
      2.74
      0.12%
    • 2021/01/18
      2,260.57
      0.40
      0.02%
    • 2021/01/15
      2,260.17
      3.76
      0.17%

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