PIMCO美國高收益債券基金-E級類別 (累積股份)

34.57美元0.02(0.06%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.5%
3月3.02%
1年4.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      34.57
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/18
      34.55
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/17
      34.58
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/16
      34.59
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/12
      34.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      34.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      34.61
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/09
      34.59
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/08
      34.57
      0.05
      0.15%
    • 2021/02/05
      34.52
      0.05
      0.15%
    • 2021/02/04
      34.47
      0.05
      0.15%
    • 2021/02/03
      34.42
      0.07
      0.20%
    • 2021/02/02
      34.35
      0.07
      0.20%
    • 2021/02/01
      34.28
      0.03
      0.09%
    • 2021/01/29
      34.25
      0.04
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      34.29
      0.04
      0.12%
    • 2021/01/27
      34.25
      0.09
      0.26%
    • 2021/01/26
      34.34
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/25
      34.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      34.33
      0.08
      0.23%
    • 2021/01/21
      34.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      34.41
      0.05
      0.15%
    • 2021/01/19
      34.36
      0.03
      0.09%
    • 2021/01/15
      34.33
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/14
      34.32
      0.05
      0.15%
    • 2021/01/13
      34.27
      0.06
      0.18%
    • 2021/01/12
      34.21
      0.04
      0.12%
    • 2021/01/11
      34.25
      0.06
      0.18%
    • 2021/01/08
      34.31
      0.03
      0.09%
    • 2021/01/07
      34.28
      0.03
      0.09%

    下載歷史報價