PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)

35.75美元0.01(0.03%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月3.83%
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      35.75
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/24
      35.76
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/23
      35.80
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/22
      35.76
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/19
      35.72
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/18
      35.74
      0.01
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    • 2024/07/17
      35.75
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    • 2024/07/16
      35.76
      0.09
      0.25%
    • 2024/07/15
      35.67
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/12
      35.64
      0.07
      0.20%
    • 2024/07/11
      35.57
      0.10
      0.28%
    • 2024/07/10
      35.47
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/09
      35.43
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/08
      35.44
      0.07
      0.20%
    • 2024/07/05
      35.37
      0.07
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      35.30
      0.06
      0.17%
    • 2024/07/02
      35.24
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/01
      35.23
      0.05
      0.14%
    • 2024/06/28
      35.28
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/27
      35.26
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/26
      35.25
      0.05
      0.14%
    • 2024/06/25
      35.30
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/24
      35.29
      0.04
      0.11%
    • 2024/06/21
      35.25
      0.03
      0.09%
    • 2024/06/20
      35.22
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    • 2024/06/18
      35.23
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    • 2024/06/17
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      0.09%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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