PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)

37.45美元0.05(0.13%)

2025/02/07更新

績效 /

1月1.05%

3月1.93%

1年8.92%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/07
37.45
0.05
0.13%
2025/02/06
37.50
0.02
0.05%
2025/02/05
37.48
0.09
0.24%
2025/02/04
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0.05
0.13%
2025/02/03
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0.07
0.19%
2025/01/31
37.41
0.01
0.03%
2025/01/30
37.40
0.03
0.08%
2025/01/29
37.37
0.01
0.03%
2025/01/28
37.36
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2025/01/27
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2025/01/24
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2025/01/23
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0.01
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2025/01/22
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0.01
0.03%
2025/01/21
37.30
0.07
0.19%
2025/01/17
37.23
0.08
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/16
37.15
0.04
0.11%
2025/01/15
37.11
0.23
0.62%
2025/01/14
36.88
0.05
0.14%
2025/01/13
36.83
0.08
0.22%
2025/01/10
36.91
0.10
0.27%
2025/01/08
37.01
0.02
0.05%
2025/01/07
37.03
0.08
0.22%
2025/01/06
37.11
0.06
0.16%
2025/01/03
37.05
0.05
0.14%
2025/01/02
37.00
0.07
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2024/12/31
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2024/12/30
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0.01
0.03%
2024/12/27
36.92
0.03
0.08%
2024/12/24
36.89
0.03
0.08%
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