PIMCO美國高收益債券基金-E級類別 (累積股份)

34.69美元0.1(0.29%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.75%
1年15.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      34.69
      0.10
      0.29%
    • 2021/05/10
      34.79
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/07
      34.78
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/06
      34.75
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/05
      34.74
      0.04
      0.12%
    • 2021/05/04
      34.70
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/03
      34.73
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/30
      34.70
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/29
      34.68
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/28
      34.66
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/27
      34.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      34.65
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/23
      34.63
      0.04
      0.12%
    • 2021/04/22
      34.59
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/21
      34.57
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      34.56
      0.07
      0.20%
    • 2021/04/19
      34.63
      0.04
      0.12%
    • 2021/04/16
      34.67
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/15
      34.64
      0.07
      0.20%
    • 2021/04/14
      34.57
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/13
      34.54
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/12
      34.57
      0.04
      0.12%
    • 2021/04/09
      34.61
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/08
      34.62
      0.05
      0.15%
    • 2021/04/07
      34.57
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/06
      34.55
      0.06
      0.17%
    • 2021/04/05
      34.49
      0.05
      0.15%
    • 2021/04/01
      34.44
      0.07
      0.20%
    • 2021/03/31
      34.37
      0.09
      0.26%
    • 2021/03/30
      34.28
      0.02
      0.06%

    下載歷史報價