PIMCO美國高收益債券基金-E級類別 (累積股份)

35.24美元0.01(0.03%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.79%
1年9.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      35.24
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/23
      35.25
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/22
      35.22
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/21
      35.18
      0.09
      0.26%
    • 2021/07/20
      35.09
      0.08
      0.23%
    • 2021/07/19
      35.01
      0.20
      0.57%
    • 2021/07/16
      35.21
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/15
      35.22
      0.05
      0.14%
    • 2021/07/14
      35.27
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/13
      35.29
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/12
      35.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      35.31
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/08
      35.27
      0.07
      0.20%
    • 2021/07/07
      35.34
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/06
      35.31
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      35.27
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/01
      35.24
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/30
      35.20
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/29
      35.16
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/28
      35.14
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/25
      35.13
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/24
      35.09
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/23
      35.05
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/22
      35.02
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/21
      35.01
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/18
      34.97
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/17
      34.99
      0.04
      0.11%
    • 2021/06/16
      35.03
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/15
      35.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      35.04
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價