PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)

30.21美元0.3(0.98%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月3.45%
3月0.59%
1年14.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      30.21
      0.30
      0.98%
    • 2022/09/22
      30.51
      0.25
      0.81%
    • 2022/09/21
      30.76
      0.02
      0.07%
    • 2022/09/20
      30.74
      0.09
      0.29%
    • 2022/09/19
      30.83
      0.08
      0.26%
    • 2022/09/16
      30.75
      0.22
      0.71%
    • 2022/09/15
      30.97
      0.14
      0.45%
    • 2022/09/14
      31.11
      0.08
      0.26%
    • 2022/09/13
      31.19
      0.35
      1.11%
    • 2022/09/12
      31.54
      0.09
      0.29%
    • 2022/09/09
      31.45
      0.24
      0.77%
    • 2022/09/08
      31.21
      0.14
      0.45%
    • 2022/09/07
      31.07
      0.12
      0.39%
    • 2022/09/06
      30.95
      0.06
      0.19%
    • 2022/09/02
      31.01
      0.12
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/01
      30.89
      0.18
      0.58%
    • 2022/08/31
      31.07
      0.12
      0.39%
    • 2022/08/30
      31.19
      0.19
      0.61%
    • 2022/08/29
      31.38
      0.19
      0.60%
    • 2022/08/26
      31.57
      0.08
      0.25%
    • 2022/08/25
      31.65
      0.08
      0.25%
    • 2022/08/24
      31.57
      0.02
      0.06%
    • 2022/08/23
      31.55
      0.05
      0.16%
    • 2022/08/22
      31.60
      0.28
      0.88%
    • 2022/08/19
      31.88
      0.18
      0.56%
    • 2022/08/18
      32.06
      0.02
      0.06%
    • 2022/08/17
      32.08
      0.17
      0.53%
    • 2022/08/16
      32.25
      0.05
      0.16%
    • 2022/08/15
      32.30
      0.03
      0.09%
    • 2022/08/12
      32.27
      0.04
      0.12%

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