PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)

34.29美元0.02(0.06%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.06%
1年6.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      34.29
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/16
      34.27
      0.13
      0.38%
    • 2024/04/15
      34.40
      0.12
      0.35%
    • 2024/04/12
      34.52
      0.03
      0.09%
    • 2024/04/11
      34.55
      0.07
      0.20%
    • 2024/04/10
      34.62
      0.19
      0.55%
    • 2024/04/09
      34.81
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/08
      34.77
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/05
      34.76
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/04
      34.78
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/03
      34.74
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/02
      34.72
      0.10
      0.29%
    • 2024/04/01
      34.82
      0.08
      0.23%
    • 2024/03/28
      34.90
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/27
      34.88
      0.05
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      34.83
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/25
      34.85
      0.03
      0.09%
    • 2024/03/22
      34.88
      0.03
      0.09%
    • 2024/03/21
      34.85
      0.07
      0.20%
    • 2024/03/20
      34.78
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/19
      34.76
      0.06
      0.17%
    • 2024/03/18
      34.70
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/15
      34.68
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/14
      34.69
      0.09
      0.26%
    • 2024/03/13
      34.78
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/12
      34.76
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/11
      34.75
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/08
      34.77
      0.05
      0.14%
    • 2024/03/07
      34.72
      0.06
      0.17%
    • 2024/03/06
      34.66
      0.05
      0.14%

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