PIMCO美國高收益債券基金-E級類別 (累積股份)

35.23美元0.01(0.03%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.4%
1年7.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      35.23
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/19
      35.22
      0.03
      0.09%
    • 2021/10/18
      35.19
      0.05
      0.14%
    • 2021/10/15
      35.24
      0.02
      0.06%
    • 2021/10/14
      35.22
      0.12
      0.34%
    • 2021/10/13
      35.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      35.10
      0.09
      0.26%
    • 2021/10/11
      35.19
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/08
      35.20
      0.04
      0.11%
    • 2021/10/07
      35.24
      0.07
      0.20%
    • 2021/10/06
      35.17
      0.13
      0.37%
    • 2021/10/05
      35.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      35.30
      0.05
      0.14%
    • 2021/10/01
      35.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      35.35
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      35.37
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/28
      35.34
      0.10
      0.28%
    • 2021/09/27
      35.44
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/24
      35.47
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/23
      35.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      35.49
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/21
      35.44
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/20
      35.39
      0.14
      0.39%
    • 2021/09/17
      35.53
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/16
      35.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      35.55
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/14
      35.53
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/13
      35.51
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/10
      35.48
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/09
      35.46
      0.03
      0.09%

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