PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)

36.49美元0.04(0.11%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月2.22%
3月3.67%
1年12.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      36.49
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/06
      36.45
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/05
      36.46
      0.08
      0.22%
    • 2024/09/04
      36.38
      0.06
      0.17%
    • 2024/09/03
      36.32
      0.07
      0.19%
    • 2024/08/30
      36.39
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/29
      36.38
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/28
      36.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      36.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      36.36
      0.03
      0.08%
    • 2024/08/23
      36.33
      0.13
      0.36%
    • 2024/08/22
      36.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/21
      36.20
      0.04
      0.11%
    • 2024/08/20
      36.16
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/19
      36.14
      0.08
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      36.06
      0.07
      0.19%
    • 2024/08/15
      35.99
      0.06
      0.17%
    • 2024/08/14
      35.93
      0.07
      0.20%
    • 2024/08/13
      35.86
      0.05
      0.14%
    • 2024/08/12
      35.81
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/09
      35.80
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/08
      35.78
      0.05
      0.14%
    • 2024/08/07
      35.73
      0.07
      0.20%
    • 2024/08/06
      35.66
      0.15
      0.42%
    • 2024/08/05
      35.51
      0.21
      0.59%
    • 2024/08/02
      35.72
      0.11
      0.31%
    • 2024/08/01
      35.83
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/31
      35.86
      0.09
      0.25%
    • 2024/07/30
      35.77
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/29
      35.79
      0.02
      0.06%

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