PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)

32.09美元0.01(0.03%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.18%
3月5.74%
1年7.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      32.09
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/26
      32.08
      0.08
      0.25%
    • 2023/01/25
      32.00
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/24
      32.01
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/23
      32.00
      0.03
      0.09%
    • 2023/01/20
      31.97
      0.02
      0.06%
    • 2023/01/19
      31.99
      0.17
      0.53%
    • 2023/01/18
      32.16
      0.11
      0.34%
    • 2023/01/17
      32.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      32.05
      0.03
      0.09%
    • 2023/01/12
      32.02
      0.17
      0.53%
    • 2023/01/11
      31.85
      0.16
      0.51%
    • 2023/01/10
      31.69
      0.03
      0.10%
    • 2023/01/09
      31.72
      0.19
      0.60%
    • 2023/01/06
      31.53
      0.38
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      31.15
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/04
      31.16
      0.18
      0.58%
    • 2023/01/03
      30.98
      0.16
      0.52%
    • 2022/12/30
      30.82
      0.03
      0.10%
    • 2022/12/29
      30.79
      0.03
      0.10%
    • 2022/12/28
      30.82
      0.22
      0.71%
    • 2022/12/27
      31.04
      0.05
      0.16%
    • 2022/12/23
      31.09
      0.02
      0.06%
    • 2022/12/22
      31.11
      0.08
      0.26%
    • 2022/12/21
      31.19
      0.15
      0.48%
    • 2022/12/20
      31.04
      0.10
      0.32%
    • 2022/12/19
      31.14
      0.12
      0.38%
    • 2022/12/16
      31.26
      0.13
      0.41%
    • 2022/12/15
      31.39
      0.17
      0.54%
    • 2022/12/14
      31.56
      0.03
      0.10%

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