PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)

29.99美元0.08(0.27%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月6.97%
3月11.19%
1年15.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      6.97%
      -
      6.46%
    • 三個月
      11.19%
      -
      9.94%
    • 一年
      15.20%
      -
      12.91%
    • 三年(年度化)
      1.89%
      -
      0.50%
    • 五年(年度化)
      0.42%
      -
      1.32%
    • 十年(年度化)
      3.07%
      -
      3.17%
    • 年初至今
      15.60%
      -
      13.66%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.60%
    基金規模
    2,846.53百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.32%
    2. 2.美國0.17%
    3. 3.歐元區0.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.32%
    2. 2.電訊服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc5.21%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%1.13%
    3. 3.TRS IBOXHY/SOFRINDX 06/20/22 MYC0.87%
    4. 4.Ortho Clinical Diagnostics Inc / Ortho Clinical Diagnostics S A 7.25%0.66%
    5. 5.Hearthside Group Holdings LLC/Hearthside Finance Co Inc. 8.5%0.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      8.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.32%
    2. 2.美國0.17%
    3. 3.歐元區0.14%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc5.21%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%1.13%
    3. 3.TRS IBOXHY/SOFRINDX 06/20/22 MYC0.87%
    4. 4.Ortho Clinical Diagnostics Inc / Ortho Clinical Diagnostics S A 7.25%0.66%
    5. 5.Hearthside Group Holdings LLC/Hearthside Finance Co Inc. 8.5%0.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.32%
    2. 2.電訊服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      8.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -