PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)

31.00美元0.09(0.29%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月1.17%
3月1.81%
1年10.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      -
      1.54%
    • 三個月
      1.81%
      -
      1.45%
    • 一年
      10.64%
      -
      9.11%
    • 三年(年度化)
      1.09%
      -
      0.12%
    • 五年(年度化)
      0.83%
      -
      1.67%
    • 十年(年度化)
      2.98%
      -
      2.96%
    • 年初至今
      12.53%
      -
      10.76%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.53%
    基金規模
    2,096.96百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.52%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.28%
    2. 2.電訊服務0.23%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc5.09%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.62%
    3. 3.TRS IBOXHY/SOFRINDX 09/20/22 MYC0.79%
    4. 4.Hearthside Group Holdings LLC/Hearthside Finance Co Inc. 8.5%0.51%
    5. 5.Tennessee Merger Sub, Inc. 6.375%0.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      10.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.52%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc5.09%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.62%
    3. 3.TRS IBOXHY/SOFRINDX 09/20/22 MYC0.79%
    4. 4.Hearthside Group Holdings LLC/Hearthside Finance Co Inc. 8.5%0.51%
    5. 5.Tennessee Merger Sub, Inc. 6.375%0.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.28%
    2. 2.電訊服務0.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      10.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -

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