PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)

34.47美元0.03(0.09%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月0.12%
3月4.7%
1年9.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      1.16%
      0.24%
    • 三個月
      4.70%
      2.06%
      4.45%
    • 一年
      9.52%
      6.23%
      9.44%
    • 三年(年度化)
      0.17%
      1.19%
      1.17%
    • 五年(年度化)
      2.41%
      3.05%
      3.20%
    • 十年(年度化)
      3.14%
      3.86%
      3.21%
    • 年初至今
      0.09%
      4.63%
      0.21%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.09%
    基金規模
    1,791.52百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2006-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    美國高孳息債券基金的投資目標是在保存資本及審慎投資管理原則下賺取最高總回報。該基金將其最少三分 之二的總淨資產投資於一項高孳息固定收益工具組成的多元化投資組合,該等工具的評級須低於穆迪的Baa 或低於標準普爾的BBB或惠譽的同等評級。該基金可同時持有非美元計價固定收益工具及非美元計價貨幣持倉。非美元計價固定收益工具持倉以總投資組合持倉的 20%為限,而非美元計價貨幣持倉以總資產的 20%為限。該基金可將不多於 25%的資產投資於可轉換為股本證券的證券。該基金可將不多於 10%的總資產投資於股本證券。該基金亦可將其淨資產最多達 10%投資於非流通證券及構成貨幣市場票據的貸款參與及貸款轉讓。該基金可將其資產最多達 10%投資於新興巿場證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.21%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.20%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc2.82%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%2.70%
    3. 3.US 5 Year Note (CBT) Dec132.36%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.5%2.13%
    5. 5.Euro BUND Future Dec131.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      8.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.21%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc2.82%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%2.70%
    3. 3.US 5 Year Note (CBT) Dec132.36%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.5%2.13%
    5. 5.Euro BUND Future Dec131.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      8.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -