PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份)

36.70美元0.04(0.11%)

2024/10/11更新

績效 /

1月0.49%

3月3.35%

1年14.13%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金-5.57%
2.股票0.32%
3.債券12.40%
4.其他92.85%

前五大投資區域

1.歐元區0.32%
2.美國0.02%

前十大行業比重

1.電訊服務0.20%

前十大持股

1.2 Year Treasury Note Future Sept 246.23%
2.5 Year Treasury Note Future Sept 242.89%
3.United States Treasury Notes 4.25%2.83%
4.TRS IBXXLLTR/SOFRINDX 09/20/24 JPM1.96%
5.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc1.39%
6.PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc1.24%
7.Euro Bund Future Sept 241.15%
8.Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75%0.89%
9.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%0.76%
10.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 240.74%

資產分佈

1.現金-5.57%
2.股票0.32%
3.債券12.40%
4.其他92.85%

前十大行業比重

1.電訊服務0.20%

前五大投資區域

1.歐元區0.32%
2.美國0.02%

前十大持股

1.2 Year Treasury Note Future Sept 246.23%
2.5 Year Treasury Note Future Sept 242.89%
3.United States Treasury Notes 4.25%2.83%
4.TRS IBXXLLTR/SOFRINDX 09/20/24 JPM1.96%
5.PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc1.39%
6.PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc1.24%
7.Euro Bund Future Sept 241.15%
8.Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75%0.89%
9.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%0.76%
10.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 240.74%

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