安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元

198.28歐元2.68(1.37%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月5.09%
3月15.98%
1年7.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      198.28
      2.68
      1.37%
    • 2024/12/19
      195.60
      5.17
      2.58%
    • 2024/12/18
      200.77
      0.33
      0.17%
    • 2024/12/17
      200.44
      0.61
      0.30%
    • 2024/12/16
      201.05
      3.37
      1.65%
    • 2024/12/13
      204.42
      2.87
      1.39%
    • 2024/12/12
      207.29
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/11
      207.31
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/10
      207.27
      0.28
      0.14%
    • 2024/12/09
      206.99
      3.83
      1.82%
    • 2024/12/06
      210.82
      0.94
      0.45%
    • 2024/12/05
      209.88
      3.14
      1.47%
    • 2024/12/04
      213.02
      2.79
      1.33%
    • 2024/12/03
      210.23
      0.74
      0.35%
    • 2024/12/02
      210.97
      2.41
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      213.38
      0.18
      0.08%
    • 2024/11/28
      213.56
      0.34
      0.16%
    • 2024/11/27
      213.22
      3.30
      1.57%
    • 2024/11/26
      209.92
      1.61
      0.76%
    • 2024/11/25
      211.53
      0.65
      0.31%
    • 2024/11/22
      210.88
      6.96
      3.41%
    • 2024/11/21
      203.92
      0.98
      0.48%
    • 2024/11/20
      204.90
      1.19
      0.58%
    • 2024/11/19
      206.09
      1.40
      0.68%
    • 2024/11/18
      204.69
      3.71
      1.78%
    • 2024/11/15
      208.40
      0.16
      0.08%
    • 2024/11/14
      208.56
      2.92
      1.42%
    • 2024/11/13
      205.64
      3.20
      1.53%
    • 2024/11/12
      208.84
      4.06
      1.91%
    • 2024/11/11
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      0.72
      0.34%

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