安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap

285.02歐元3.44(1.22%)

2021/10/15更新

績效 /

1月0.25%

3月0.88%

1年21.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
285.02
3.44
1.22%
2021/10/14
281.58
6.36
2.31%
2021/10/13
275.22
2.27
0.83%
2021/10/12
272.95
2.84
1.05%
2021/10/11
270.11
0.97
0.36%
2021/10/08
269.14
1.20
0.44%
2021/10/07
270.34
4.33
1.63%
2021/10/06
266.01
2.43
0.91%
2021/10/05
268.44
0.21
0.08%
2021/10/04
268.23
2.44
0.90%
2021/10/01
270.67
3.73
1.40%
2021/09/30
266.94
1.24
0.46%
2021/09/29
268.18
0.89
0.33%
2021/09/28
269.07
9.02
3.24%
2021/09/27
278.09
1.02
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
277.07
4.34
1.54%
2021/09/23
281.41
2.79
1.00%
2021/09/22
278.62
0.20
0.07%
2021/09/21
278.82
4.88
1.78%
2021/09/20
273.94
4.70
1.69%
2021/09/17
278.64
2.37
0.84%
2021/09/16
281.01
2.58
0.93%
2021/09/15
278.43
3.86
1.37%
2021/09/14
282.29
0.20
0.07%
2021/09/13
282.09
2.35
0.84%
2021/09/10
279.74
2.99
1.06%
2021/09/09
282.73
3.21
1.15%
2021/09/08
279.52
6.57
2.30%
2021/09/07
286.09
1.40
0.49%
2021/09/06
287.49
1.43
0.50%

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