安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元

211.22歐元4.16(1.93%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月13.81%
3月15.52%
1年24.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      211.22
      4.16
      1.93%
    • 2023/02/02
      215.38
      12.22
      6.02%
    • 2023/02/01
      203.16
      0.76
      0.38%
    • 2023/01/31
      202.40
      2.40
      1.17%
    • 2023/01/30
      204.80
      1.50
      0.73%
    • 2023/01/27
      206.30
      2.31
      1.13%
    • 2023/01/26
      203.99
      0.26
      0.13%
    • 2023/01/25
      203.73
      0.31
      0.15%
    • 2023/01/24
      204.04
      0.80
      0.39%
    • 2023/01/23
      204.84
      2.11
      1.04%
    • 2023/01/20
      202.73
      0.05
      0.03%
    • 2023/01/19
      202.68
      3.06
      1.49%
    • 2023/01/18
      205.74
      2.14
      1.03%
    • 2023/01/17
      207.88
      0.24
      0.12%
    • 2023/01/16
      208.12
      3.97
      1.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      204.15
      0.54
      0.26%
    • 2023/01/12
      204.69
      3.77
      1.88%
    • 2023/01/11
      200.92
      5.43
      2.78%
    • 2023/01/10
      195.49
      2.35
      1.19%
    • 2023/01/09
      197.84
      3.00
      1.54%
    • 2023/01/06
      194.84
      1.16
      0.60%
    • 2023/01/05
      193.68
      3.05
      1.55%
    • 2023/01/04
      196.73
      3.73
      1.93%
    • 2023/01/03
      193.00
      3.75
      1.98%
    • 2023/01/02
      189.25
      2.84
      1.52%
    • 2022/12/30
      186.41
      2.39
      1.27%
    • 2022/12/29
      188.80
      2.23
      1.20%
    • 2022/12/28
      186.57
      0.82
      0.44%
    • 2022/12/27
      185.75
      0.63
      0.34%
    • 2022/12/23
      186.38
      1.17
      0.63%

    下載歷史報價