安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元

206.83歐元0.76(0.37%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月5.68%
3月3.61%
1年19.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      206.83
      0.76
      0.37%
    • 2024/03/26
      206.07
      0.78
      0.38%
    • 2024/03/25
      205.29
      0.42
      0.21%
    • 2024/03/22
      204.87
      2.13
      1.05%
    • 2024/03/21
      202.74
      4.30
      2.17%
    • 2024/03/20
      198.44
      1.51
      0.77%
    • 2024/03/19
      196.93
      1.36
      0.70%
    • 2024/03/18
      195.57
      1.27
      0.65%
    • 2024/03/15
      194.30
      3.18
      1.61%
    • 2024/03/14
      197.48
      1.60
      0.80%
    • 2024/03/13
      199.08
      0.09
      0.05%
    • 2024/03/12
      198.99
      2.70
      1.34%
    • 2024/03/11
      201.69
      1.36
      0.68%
    • 2024/03/08
      200.33
      4.09
      2.08%
    • 2024/03/07
      196.24
      2.24
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      194.00
      0.53
      0.27%
    • 2024/03/05
      193.47
      0.10
      0.05%
    • 2024/03/04
      193.57
      1.48
      0.76%
    • 2024/03/01
      195.05
      3.43
      1.79%
    • 2024/02/29
      191.62
      0.47
      0.25%
    • 2024/02/28
      191.15
      3.88
      1.99%
    • 2024/02/27
      195.03
      0.04
      0.02%
    • 2024/02/26
      194.99
      1.97
      1.00%
    • 2024/02/23
      196.96
      0.65
      0.33%
    • 2024/02/22
      197.61
      1.27
      0.65%
    • 2024/02/21
      196.34
      1.05
      0.53%
    • 2024/02/20
      197.39
      0.98
      0.49%
    • 2024/02/19
      198.37
      0.46
      0.23%
    • 2024/02/16
      197.91
      0.33
      0.17%
    • 2024/02/15
      198.24
      3.63
      1.87%

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