安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元

211.69歐元0.79(0.37%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.66%
3月6.72%
1年12.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      211.69
      0.79
      0.37%
    • 2024/07/24
      212.48
      1.75
      0.82%
    • 2024/07/23
      214.23
      1.92
      0.89%
    • 2024/07/22
      216.15
      0.70
      0.33%
    • 2024/07/19
      215.45
      2.58
      1.18%
    • 2024/07/18
      218.03
      0.05
      0.02%
    • 2024/07/17
      218.08
      1.46
      0.67%
    • 2024/07/16
      219.54
      0.64
      0.29%
    • 2024/07/15
      220.18
      1.39
      0.63%
    • 2024/07/12
      221.57
      0.21
      0.10%
    • 2024/07/11
      221.36
      4.03
      1.85%
    • 2024/07/10
      217.33
      4.45
      2.09%
    • 2024/07/09
      212.88
      0.12
      0.06%
    • 2024/07/08
      212.76
      1.56
      0.73%
    • 2024/07/05
      214.32
      1.83
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      212.49
      0.20
      0.09%
    • 2024/07/03
      212.69
      4.06
      1.95%
    • 2024/07/02
      208.63
      0.37
      0.18%
    • 2024/07/01
      208.26
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/28
      208.29
      0.85
      0.41%
    • 2024/06/27
      207.44
      1.68
      0.82%
    • 2024/06/26
      205.76
      2.48
      1.19%
    • 2024/06/25
      208.24
      2.03
      0.97%
    • 2024/06/24
      210.27
      2.07
      0.99%
    • 2024/06/21
      208.20
      2.06
      0.98%
    • 2024/06/20
      210.26
      3.11
      1.50%
    • 2024/06/19
      207.15
      2.69
      1.28%
    • 2024/06/18
      209.84
      1.91
      0.92%
    • 2024/06/17
      207.93
      1.78
      0.85%
    • 2024/06/14
      209.71
      1.72
      0.81%

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