安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap

285.02歐元3.44(1.22%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.88%
1年21.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      285.02
      3.44
      1.22%
    • 2021/10/14
      281.58
      6.36
      2.31%
    • 2021/10/13
      275.22
      2.27
      0.83%
    • 2021/10/12
      272.95
      2.84
      1.05%
    • 2021/10/11
      270.11
      0.97
      0.36%
    • 2021/10/08
      269.14
      1.20
      0.44%
    • 2021/10/07
      270.34
      4.33
      1.63%
    • 2021/10/06
      266.01
      2.43
      0.91%
    • 2021/10/05
      268.44
      0.21
      0.08%
    • 2021/10/04
      268.23
      2.44
      0.90%
    • 2021/10/01
      270.67
      3.73
      1.40%
    • 2021/09/30
      266.94
      1.24
      0.46%
    • 2021/09/29
      268.18
      0.89
      0.33%
    • 2021/09/28
      269.07
      9.02
      3.24%
    • 2021/09/27
      278.09
      1.02
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      277.07
      4.34
      1.54%
    • 2021/09/23
      281.41
      2.79
      1.00%
    • 2021/09/22
      278.62
      0.20
      0.07%
    • 2021/09/21
      278.82
      4.88
      1.78%
    • 2021/09/20
      273.94
      4.70
      1.69%
    • 2021/09/17
      278.64
      2.37
      0.84%
    • 2021/09/16
      281.01
      2.58
      0.93%
    • 2021/09/15
      278.43
      3.86
      1.37%
    • 2021/09/14
      282.29
      0.20
      0.07%
    • 2021/09/13
      282.09
      2.35
      0.84%
    • 2021/09/10
      279.74
      2.99
      1.06%
    • 2021/09/09
      282.73
      3.21
      1.15%
    • 2021/09/08
      279.52
      6.57
      2.30%
    • 2021/09/07
      286.09
      1.40
      0.49%
    • 2021/09/06
      287.49
      1.43
      0.50%

    下載歷史報價