安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元

211.22歐元4.16(1.93%)

2023/02/03更新

績效 /

1月13.81%

3月15.52%

1年24.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
211.22
4.16
1.93%
2023/02/02
215.38
12.22
6.02%
2023/02/01
203.16
0.76
0.38%
2023/01/31
202.40
2.40
1.17%
2023/01/30
204.80
1.50
0.73%
2023/01/27
206.30
2.31
1.13%
2023/01/26
203.99
0.26
0.13%
2023/01/25
203.73
0.31
0.15%
2023/01/24
204.04
0.80
0.39%
2023/01/23
204.84
2.11
1.04%
2023/01/20
202.73
0.05
0.03%
2023/01/19
202.68
3.06
1.49%
2023/01/18
205.74
2.14
1.03%
2023/01/17
207.88
0.24
0.12%
2023/01/16
208.12
3.97
1.95%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/13
204.15
0.54
0.26%
2023/01/12
204.69
3.77
1.88%
2023/01/11
200.92
5.43
2.78%
2023/01/10
195.49
2.35
1.19%
2023/01/09
197.84
3.00
1.54%
2023/01/06
194.84
1.16
0.60%
2023/01/05
193.68
3.05
1.55%
2023/01/04
196.73
3.73
1.93%
2023/01/03
193.00
3.75
1.98%
2023/01/02
189.25
2.84
1.52%
2022/12/30
186.41
2.39
1.27%
2022/12/29
188.80
2.23
1.20%
2022/12/28
186.57
0.82
0.44%
2022/12/27
185.75
0.63
0.34%
2022/12/23
186.38
1.17
0.63%

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