安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap

281.89歐元0.16(0.06%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月3.78%
3月10.93%
1年25.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      281.89
      0.16
      0.06%
    • 2021/07/22
      281.73
      1.34
      0.48%
    • 2021/07/21
      280.39
      3.93
      1.42%
    • 2021/07/20
      276.46
      2.13
      0.78%
    • 2021/07/19
      274.33
      5.74
      2.05%
    • 2021/07/16
      280.07
      2.75
      0.99%
    • 2021/07/15
      277.32
      1.81
      0.65%
    • 2021/07/14
      279.13
      3.07
      1.09%
    • 2021/07/13
      282.20
      2.54
      0.89%
    • 2021/07/12
      284.74
      4.71
      1.68%
    • 2021/07/09
      280.03
      5.66
      2.06%
    • 2021/07/08
      274.37
      2.34
      0.85%
    • 2021/07/07
      276.71
      1.69
      0.62%
    • 2021/07/06
      275.02
      2.25
      0.83%
    • 2021/07/05
      272.77
      2.03
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      270.74
      3.61
      1.35%
    • 2021/07/01
      267.13
      2.02
      0.76%
    • 2021/06/30
      265.11
      1.25
      0.47%
    • 2021/06/29
      266.36
      1.20
      0.45%
    • 2021/06/28
      267.56
      3.21
      1.19%
    • 2021/06/25
      270.77
      0.38
      0.14%
    • 2021/06/24
      270.39
      1.09
      0.40%
    • 2021/06/22
      271.48
      2.40
      0.89%
    • 2021/06/21
      269.08
      0.41
      0.15%
    • 2021/06/18
      268.67
      1.10
      0.41%
    • 2021/06/17
      269.77
      1.36
      0.50%
    • 2021/06/16
      271.13
      0.83
      0.31%
    • 2021/06/15
      271.96
      1.95
      0.71%
    • 2021/06/14
      273.91
      2.21
      0.81%
    • 2021/06/11
      271.70
      0.66
      0.24%

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