安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元

214.53歐元4.6(2.1%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月9.03%
3月10.89%
1年21.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      214.53
      4.60
      2.10%
    • 2024/05/22
      219.13
      1.78
      0.82%
    • 2024/05/21
      217.35
      1.58
      0.72%
    • 2024/05/17
      218.93
      1.58
      0.72%
    • 2024/05/16
      220.51
      0.44
      0.20%
    • 2024/05/15
      220.07
      7.57
      3.56%
    • 2024/05/14
      212.50
      1.07
      0.51%
    • 2024/05/13
      211.43
      0.05
      0.02%
    • 2024/05/10
      211.38
      0.99
      0.47%
    • 2024/05/08
      212.37
      0.98
      0.46%
    • 2024/05/07
      213.35
      3.31
      1.58%
    • 2024/05/06
      210.04
      0.04
      0.02%
    • 2024/05/03
      210.08
      2.03
      0.98%
    • 2024/05/02
      208.05
      3.04
      1.48%
    • 2024/04/30
      205.01
      0.61
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      204.40
      2.19
      1.08%
    • 2024/04/26
      202.21
      3.85
      1.94%
    • 2024/04/25
      198.36
      1.15
      0.58%
    • 2024/04/24
      199.51
      3.85
      1.89%
    • 2024/04/23
      203.36
      2.38
      1.18%
    • 2024/04/22
      200.98
      2.30
      1.16%
    • 2024/04/19
      198.68
      1.20
      0.61%
    • 2024/04/18
      197.48
      2.57
      1.32%
    • 2024/04/17
      194.91
      0.76
      0.39%
    • 2024/04/16
      195.67
      3.21
      1.61%
    • 2024/04/15
      198.88
      0.12
      0.06%
    • 2024/04/12
      198.76
      0.04
      0.02%
    • 2024/04/11
      198.80
      0.51
      0.26%
    • 2024/04/10
      198.29
      3.28
      1.63%
    • 2024/04/09
      201.57
      0.87
      0.43%

    下載歷史報價