安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP歐元

240.48歐元3.09(1.3%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月9.59%
3月1.51%
1年18.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      240.48
      3.09
      1.30%
    • 2022/08/11
      237.39
      1.77
      0.74%
    • 2022/08/10
      239.16
      7.66
      3.31%
    • 2022/08/09
      231.50
      2.39
      1.02%
    • 2022/08/08
      233.89
      3.97
      1.73%
    • 2022/08/05
      229.92
      3.61
      1.55%
    • 2022/08/04
      233.53
      2.26
      0.96%
    • 2022/08/03
      235.79
      1.74
      0.74%
    • 2022/08/02
      234.05
      1.04
      0.44%
    • 2022/08/01
      235.09
      3.60
      1.51%
    • 2022/07/29
      238.69
      4.43
      1.89%
    • 2022/07/28
      234.26
      6.04
      2.65%
    • 2022/07/27
      228.22
      2.97
      1.29%
    • 2022/07/26
      231.19
      1.56
      0.67%
    • 2022/07/25
      232.75
      2.36
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      235.11
      8.74
      3.86%
    • 2022/07/21
      226.37
      0.74
      0.33%
    • 2022/07/20
      225.63
      0.63
      0.28%
    • 2022/07/19
      225.00
      3.08
      1.39%
    • 2022/07/18
      221.92
      2.26
      1.03%
    • 2022/07/15
      219.66
      4.67
      2.17%
    • 2022/07/14
      214.99
      3.52
      1.61%
    • 2022/07/13
      218.51
      0.23
      0.11%
    • 2022/07/12
      218.28
      1.67
      0.77%
    • 2022/07/11
      216.61
      1.99
      0.91%
    • 2022/07/08
      218.60
      0.18
      0.08%
    • 2022/07/07
      218.78
      3.95
      1.84%
    • 2022/07/06
      214.83
      5.46
      2.61%
    • 2022/07/05
      209.37
      1.87
      0.90%
    • 2022/07/04
      207.50
      3.95
      1.87%

    下載歷史報價