安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap

281.89歐元0.16(0.06%)

2021/07/23更新

績效 /

1月3.78%

3月10.93%

1年25.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
281.89
0.16
0.06%
2021/07/22
281.73
1.34
0.48%
2021/07/21
280.39
3.93
1.42%
2021/07/20
276.46
2.13
0.78%
2021/07/19
274.33
5.74
2.05%
2021/07/16
280.07
2.75
0.99%
2021/07/15
277.32
1.81
0.65%
2021/07/14
279.13
3.07
1.09%
2021/07/13
282.20
2.54
0.89%
2021/07/12
284.74
4.71
1.68%
2021/07/09
280.03
5.66
2.06%
2021/07/08
274.37
2.34
0.85%
2021/07/07
276.71
1.69
0.62%
2021/07/06
275.02
2.25
0.83%
2021/07/05
272.77
2.03
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
270.74
3.61
1.35%
2021/07/01
267.13
2.02
0.76%
2021/06/30
265.11
1.25
0.47%
2021/06/29
266.36
1.20
0.45%
2021/06/28
267.56
3.21
1.19%
2021/06/25
270.77
0.38
0.14%
2021/06/24
270.39
1.09
0.40%
2021/06/22
271.48
2.40
0.89%
2021/06/21
269.08
0.41
0.15%
2021/06/18
268.67
1.10
0.41%
2021/06/17
269.77
1.36
0.50%
2021/06/16
271.13
0.83
0.31%
2021/06/15
271.96
1.95
0.71%
2021/06/14
273.91
2.21
0.81%
2021/06/11
271.70
0.66
0.24%

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