安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap

235.97歐元1.11(0.47%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.14%
1年15.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      235.97
      1.11
      0.47%
    • 2021/02/19
      233.69
      0.52
      0.22%
    • 2021/02/18
      234.21
      2.55
      1.08%
    • 2021/02/17
      236.76
      0.34
      0.14%
    • 2021/02/16
      236.42
      1.70
      0.71%
    • 2021/02/15
      238.12
      1.76
      0.75%
    • 2021/02/12
      236.36
      0.62
      0.26%
    • 2021/02/11
      236.98
      0.45
      0.19%
    • 2021/02/10
      237.43
      0.65
      0.27%
    • 2021/02/09
      238.08
      0.42
      0.18%
    • 2021/02/08
      237.66
      1.81
      0.76%
    • 2021/02/05
      239.47
      0.27
      0.11%
    • 2021/02/03
      240.33
      2.11
      0.87%
    • 2021/02/02
      242.44
      2.03
      0.84%
    • 2021/02/01
      240.41
      2.22
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      238.19
      0.84
      0.35%
    • 2021/01/28
      239.03
      1.14
      0.48%
    • 2021/01/27
      240.17
      1.13
      0.47%
    • 2021/01/26
      239.04
      2.73
      1.16%
    • 2021/01/25
      236.31
      0.92
      0.39%
    • 2021/01/22
      237.23
      0.25
      0.11%
    • 2021/01/21
      236.98
      3.76
      1.56%
    • 2021/01/20
      240.74
      1.32
      0.55%
    • 2021/01/19
      239.42
      1.12
      0.47%
    • 2021/01/18
      240.54
      0.96
      0.40%
    • 2021/01/15
      239.58
      2.57
      1.06%
    • 2021/01/14
      242.15
      2.94
      1.23%
    • 2021/01/13
      239.21
      2.06
      0.87%
    • 2021/01/12
      237.15
      0.86
      0.36%
    • 2021/01/11
      238.01
      2.28
      0.95%

    下載歷史報價