安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元

228.05歐元3.01(1.34%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月3.23%
3月3.55%
1年27.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      228.05
      3.01
      1.34%
    • 2024/10/10
      225.04
      2.62
      1.15%
    • 2024/10/09
      227.66
      1.70
      0.75%
    • 2024/10/08
      225.96
      0.63
      0.28%
    • 2024/10/07
      226.59
      3.09
      1.35%
    • 2024/10/04
      229.68
      0.53
      0.23%
    • 2024/10/03
      230.21
      3.34
      1.43%
    • 2024/10/02
      233.55
      2.17
      0.92%
    • 2024/10/01
      235.72
      2.31
      0.99%
    • 2024/09/30
      233.41
      2.19
      0.93%
    • 2024/09/27
      235.60
      1.64
      0.70%
    • 2024/09/26
      233.96
      2.82
      1.22%
    • 2024/09/25
      231.14
      0.51
      0.22%
    • 2024/09/24
      231.65
      1.78
      0.76%
    • 2024/09/23
      233.43
      1.52
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      231.91
      0.88
      0.38%
    • 2024/09/19
      232.79
      2.59
      1.13%
    • 2024/09/18
      230.20
      1.52
      0.66%
    • 2024/09/17
      231.72
      2.56
      1.09%
    • 2024/09/16
      234.28
      0.86
      0.37%
    • 2024/09/13
      235.14
      2.84
      1.22%
    • 2024/09/12
      232.30
      1.70
      0.74%
    • 2024/09/11
      230.60
      1.96
      0.84%
    • 2024/09/10
      232.56
      4.04
      1.77%
    • 2024/09/09
      228.52
      0.78
      0.34%
    • 2024/09/06
      229.30
      1.28
      0.56%
    • 2024/09/05
      228.02
      3.09
      1.37%
    • 2024/09/04
      224.93
      2.54
      1.14%
    • 2024/09/03
      222.39
      2.28
      1.02%
    • 2024/09/02
      224.67
      1.97
      0.89%

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