安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元

195.57歐元1.27(0.65%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月1.99%
3月7.89%
1年2.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      195.57
      1.27
      0.65%
    • 2024/03/15
      194.30
      3.18
      1.61%
    • 2024/03/14
      197.48
      1.60
      0.80%
    • 2024/03/13
      199.08
      0.09
      0.05%
    • 2024/03/12
      198.99
      2.70
      1.34%
    • 2024/03/11
      201.69
      1.36
      0.68%
    • 2024/03/08
      200.33
      4.09
      2.08%
    • 2024/03/07
      196.24
      2.24
      1.16%
    • 2024/03/06
      194.00
      0.53
      0.27%
    • 2024/03/05
      193.47
      0.10
      0.05%
    • 2024/03/04
      193.57
      1.48
      0.76%
    • 2024/03/01
      195.05
      3.43
      1.79%
    • 2024/02/29
      191.62
      0.47
      0.25%
    • 2024/02/28
      191.15
      3.88
      1.99%
    • 2024/02/27
      195.03
      0.04
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      194.99
      1.97
      1.00%
    • 2024/02/23
      196.96
      0.65
      0.33%
    • 2024/02/22
      197.61
      1.27
      0.65%
    • 2024/02/21
      196.34
      1.05
      0.53%
    • 2024/02/20
      197.39
      0.98
      0.49%
    • 2024/02/19
      198.37
      0.46
      0.23%
    • 2024/02/16
      197.91
      0.33
      0.17%
    • 2024/02/15
      198.24
      3.63
      1.87%
    • 2024/02/14
      194.61
      0.50
      0.26%
    • 2024/02/13
      195.11
      4.64
      2.32%
    • 2024/02/12
      199.75
      2.68
      1.36%
    • 2024/02/09
      197.07
      2.54
      1.27%
    • 2024/02/08
      199.61
      0.18
      0.09%
    • 2024/02/07
      199.79
      1.00
      0.50%
    • 2024/02/06
      200.79
      0.32
      0.16%

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