安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap

252.12歐元0.92(0.36%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月4.02%
3月5.29%
1年18.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      252.12
      0.92
      0.36%
    • 2021/05/03
      253.04
      2.19
      0.87%
    • 2021/04/30
      250.85
      1.28
      0.51%
    • 2021/04/29
      252.13
      0.36
      0.14%
    • 2021/04/28
      252.49
      1.02
      0.40%
    • 2021/04/27
      253.51
      0.34
      0.13%
    • 2021/04/26
      253.17
      2.20
      0.88%
    • 2021/04/23
      250.97
      2.99
      1.18%
    • 2021/04/22
      253.96
      3.27
      1.30%
    • 2021/04/21
      250.69
      3.25
      1.28%
    • 2021/04/20
      253.94
      0.59
      0.23%
    • 2021/04/19
      253.35
      1.86
      0.74%
    • 2021/04/16
      251.49
      1.69
      0.68%
    • 2021/04/15
      249.80
      1.05
      0.42%
    • 2021/04/14
      248.75
      0.90
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      247.85
      2.54
      1.04%
    • 2021/04/12
      245.31
      1.02
      0.41%
    • 2021/04/09
      246.33
      1.24
      0.50%
    • 2021/04/08
      247.57
      1.31
      0.53%
    • 2021/04/07
      246.26
      1.74
      0.71%
    • 2021/04/06
      244.52
      1.27
      0.52%
    • 2021/04/01
      243.25
      3.55
      1.48%
    • 2021/03/31
      239.70
      1.17
      0.49%
    • 2021/03/30
      240.87
      1.68
      0.70%
    • 2021/03/29
      239.19
      1.14
      0.47%
    • 2021/03/26
      240.33
      2.54
      1.07%
    • 2021/03/25
      237.79
      2.85
      1.18%
    • 2021/03/24
      240.64
      1.04
      0.43%
    • 2021/03/23
      239.60
      2.45
      1.03%
    • 2021/03/22
      237.15
      2.02
      0.85%

    下載歷史報價