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股市VIP 富達永續全球股票收益基金N股月配息型美元計價級別
10.65美元0.03(0.28%)
2023/09/22更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.27%--
- 一個月0.78%2.79%0.24%
- 三個月0.52%6.61%2.04%
- 一年17.93%13.95%14.89%
- 三年(年度化)-7.23%6.14%
- 五年(年度化)-7.46%5.00%
- 十年(年度化)-8.56%5.77%
- 年初至今9.31%14.80%9.67%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金主要投資於股票，且投資於永續相關概念之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（含），採用以由下而上為主的選股投資策略，藉由多元國家配置以分散風險，並致力追求長期資本增長及收益為目標的主動式投資組合。具體操作方法為，憑藉「由上而下」的投資策略，利用宏觀經濟及通貨膨脹表現架構全球景氣循環區間，並深入分析當前地方區域未來經濟發展，結合質化分析建構最適資產配置，再依照「由下而上」的資產評估分析和篩選標準，執行主動選股之投資策略，對個別公司投資價值進行評估分析，決定具投資價值的實際投資標的。|
持股明細 / 風險評估
- 1.美國44.48%
- 2.歐元區24.24%
- 3.英國15.26%
- 4.歐洲不包含歐元區4.64%
- 5.已開發亞洲3.98%
- 1.金融服務35.18%
- 2.科技21.27%
- 3.工業17.39%
- 4.防守性消費7.27%
- 5.電訊服務5.06%
- 1.Marsh & McLennan Companies Inc7.48%
- 2.Progressive Corp6.26%
- 3.Deutsche Boerse AG5.48%
- 4.Wolters Kluwer NV5.47%
- 5.Unilever PLC5.09%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
- 1.美國44.48%
- 2.歐元區24.24%
- 3.英國15.26%
- 4.歐洲不包含歐元區4.64%
- 5.已開發亞洲3.98%
- 1.Marsh & McLennan Companies Inc7.48%
- 2.Progressive Corp6.26%
- 3.Deutsche Boerse AG5.48%
- 4.Wolters Kluwer NV5.47%
- 5.Unilever PLC5.09%
- 1.金融服務35.18%
- 2.科技21.27%
- 3.工業17.39%
- 4.防守性消費7.27%
- 5.電訊服務5.06%
風險概要（三年）
項目
指數
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- 月報酬標準差--
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