富達永續全球股票收益基金N股月配息型美元計價級別

11.57美元0.05(0.44%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月3.81%
3月1.94%
1年9.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      3.81%
      2.79%
      3.47%
    • 三個月
      1.94%
      6.61%
      1.54%
    • 一年
      9.27%
      13.95%
      7.37%
    • 三年(年度化)
      -
      7.23%
      3.05%
    • 五年(年度化)
      -
      7.46%
      6.76%
    • 十年(年度化)
      -
      8.56%
      5.61%
    • 年初至今
      2.80%
      14.80%
      0.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.80%
    基金規模
    4.69百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2022-07-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要投資於股票,且投資於永續相關概念之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),採用以由下而上為主的選股投資策略,藉由多元國家配置以分散風險,並致力追求長期資本增長及收益為目標的主動式投資組合。具體操作方法為,憑藉「由上而下」的投資策略,利用宏觀經濟及通貨膨脹表現架構全球景氣循環區間,並深入分析當前地方區域未來經濟發展,結合質化分析建構最適資產配置,再依照「由下而上」的資產評估分析和篩選標準,執行主動選股之投資策略,對個別公司投資價值進行評估分析,決定具投資價值的實際投資標的。|

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國36.03%
    2. 2.歐元區29.07%
    3. 3.英國15.51%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.87%
    5. 5.日本4.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.58%
    2. 2.工業22.73%
    3. 3.科技9.32%
    4. 4.防守性消費6.03%
    5. 5.健康護理5.57%
    前五大持股
    1. 1.Progressive Corp6.91%
    2. 2.RELX PLC5.58%
    3. 3.Marsh & McLennan Companies Inc5.03%
    4. 4.Deutsche Boerse AG4.84%
    5. 5.Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG4.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國36.03%
    2. 2.歐元區29.07%
    3. 3.英國15.51%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.87%
    5. 5.日本4.38%
    前五大持股
    1. 1.Progressive Corp6.91%
    2. 2.RELX PLC5.58%
    3. 3.Marsh & McLennan Companies Inc5.03%
    4. 4.Deutsche Boerse AG4.84%
    5. 5.Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG4.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.58%
    2. 2.工業22.73%
    3. 3.科技9.32%
    4. 4.防守性消費6.03%
    5. 5.健康護理5.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -