富達永續全球股票收益基金N股月配息型美元計價級別

12.38美元0.06(0.45%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月3.53%
3月7.9%
1年15.97%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
全球股票收益
基金家族
FIL Securities Invmt Trust Co. (TW) Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
基金規模
4.52百萬截至 2024-06-30
年初至今報酬率
10.17%
殖利率
2.34
晨星評等
-
成立日期
2022-07-28

投資策略

本基金主要投資於股票,且投資於永續相關概念之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),採用以由下而上為主的選股投資策略,藉由多元國家配置以分散風險,並致力追求長期資本增長及收益為目標的主動式投資組合。具體操作方法為,憑藉「由上而下」的投資策略,利用宏觀經濟及通貨膨脹表現架構全球景氣循環區間,並深入分析當前地方區域未來經濟發展,結合質化分析建構最適資產配置,再依照「由下而上」的資產評估分析和篩選標準,執行主動選股之投資策略,對個別公司投資價值進行評估分析,決定具投資價值的實際投資標的。|

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 芳苹
  • 資歷 2年(2022-07-28 至今)
  • 學歷: 國立台灣大學商學碩士
    經歷: 
    (2007.02-2008.02) 富鼎投信投資研究處國際投資組副理
    (2006.09-2007.02) 瑞銀投信投資部經理
    (2004.03-2006.09) 日盛投信投資處投資策略管理部經理 
    (2002.07-2004.02) 玉山投信投資部

基金費用

最低認購金額
10,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.80%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
富達證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2730-2200
基金顧問地址
台北市信義區忠孝東路五段68號11樓
基金顧問網址
www.fidelity.com.tw