安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap

271.48歐元2.4(0.89%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月6.38%
3月14.48%
1年21.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      6.38%
      4.08%
      5.95%
    • 三個月
      14.48%
      13.37%
      13.53%
    • 一年
      21.72%
      25.60%
      24.05%
    • 三年(年度化)
      6.05%
      4.82%
      5.23%
    • 五年(年度化)
      5.16%
      4.73%
      4.79%
    • 十年(年度化)
      8.86%
      8.33%
      7.80%
    • 年初至今
      11.28%
      8.99%
      12.77%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 歐洲(間接)
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.28%
    基金規模
    635.35百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2005-08-16
    晨星評等
    投資策略
    本子基金目標在於達成長期資本成長。其典型投資人將透過積極管理的投資組合,其內容包括上市股票、股票相關證券,以及此等證券之衍生性金融商品,尋求以歐元評估之長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區50.55%
    2. 2.英國31.16%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.98%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE8.89%
    2. 2.Segro PLC8.00%
    3. 3.Deutsche Wohnen SE7.18%
    4. 4.Warehouses De Pauw4.92%
    5. 5.UNITE Group PLC4.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      16.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區50.55%
    2. 2.英國31.16%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.26%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE8.89%
    2. 2.Segro PLC8.00%
    3. 3.Deutsche Wohnen SE7.18%
    4. 4.Warehouses De Pauw4.92%
    5. 5.UNITE Group PLC4.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      16.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -