安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元

214.63歐元0.1(0.05%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月5.49%
3月8.92%
1年16.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.71%
      -
      -
    • 一個月
      5.49%
      3.49%
      6.65%
    • 三個月
      8.92%
      7.73%
      9.37%
    • 一年
      16.66%
      5.92%
      20.96%
    • 三年(年度化)
      5.62%
      6.44%
      4.48%
    • 五年(年度化)
      1.52%
      5.10%
      0.94%
    • 十年(年度化)
      3.15%
      2.00%
      3.40%
    • 年初至今
      0.47%
      6.78%
      1.65%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 歐洲(間接)
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.47%
    基金規模
    436.39百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2005-08-16
    晨星評等
    投資策略
    尋求從一個積極管理的上市股票、股票相關證券及該等證券的衍生工具的投資組合,取得閣下以歐元計價的投資的長期增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區49.70%
    2. 2.英國32.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.18%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE8.15%
    2. 2.Segro PLC7.31%
    3. 3.Catena AB5.14%
    4. 4.British Land Co PLC4.72%
    5. 5.Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.4.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      25.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區49.70%
    2. 2.英國32.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.40%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE8.15%
    2. 2.Segro PLC7.31%
    3. 3.Catena AB5.14%
    4. 4.British Land Co PLC4.72%
    5. 5.Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.4.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      25.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -