安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap

236.87歐元2(0.85%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.27%
3月1.08%
1年9.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      2.27%
      1.17%
      1.16%
    • 三個月
      1.08%
      0.20%
      1.83%
    • 一年
      9.61%
      8.01%
      7.80%
    • 三年(年度化)
      4.58%
      3.50%
      3.56%
    • 五年(年度化)
      3.89%
      4.09%
      3.46%
    • 十年(年度化)
      7.63%
      7.66%
      6.75%
    • 年初至今
      3.73%
      3.86%
      1.56%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 歐洲(間接)
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.73%
    基金規模
    547.58百萬截至 2021-03-03
    成立時間
    2005-08-16
    晨星評等
    投資策略
    本子基金目標在於達成長期資本成長。其典型投資人將透過積極管理的投資組合,其內容包括上市股票、股票相關證券,以及此等證券之衍生性金融商品,尋求以歐元評估之長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區53.26%
    2. 2.英國27.66%
    3. 3.歐洲不包含歐元區19.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產100.03%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE9.02%
    2. 2.Deutsche Wohnen SE7.14%
    3. 3.Segro PLC7.09%
    4. 4.Unibail-Rodamco-Westfield5.93%
    5. 5.Warehouses De Pauw5.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      16.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區53.26%
    2. 2.英國27.66%
    3. 3.歐洲不包含歐元區19.12%
    前五大持股
    1. 1.Vonovia SE9.02%
    2. 2.Deutsche Wohnen SE7.14%
    3. 3.Segro PLC7.09%
    4. 4.Unibail-Rodamco-Westfield5.93%
    5. 5.Warehouses De Pauw5.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產100.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      16.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -