安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap

272.65歐元7.03(2.51%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.65%
3月2.41%
1年18.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.65%
      -
      -
    • 一個月
      1.65%
      1.86%
      0.03%
    • 三個月
      2.41%
      7.84%
      1.21%
    • 一年
      18.02%
      18.31%
      16.75%
    • 三年(年度化)
      9.03%
      11.36%
      7.52%
    • 五年(年度化)
      8.46%
      7.65%
      7.14%
    • 十年(年度化)
      10.64%
      11.43%
      9.62%
    • 年初至今
      5.04%
      18.31%
      3.23%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 歐洲(間接)
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.04%
    基金規模
    641.89百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2005-08-16
    晨星評等
    投資策略
    本子基金目標在於達成長期資本成長。其典型投資人將透過積極管理的投資組合,其內容包括上市股票、股票相關證券,以及此等證券之衍生性金融商品,尋求以歐元評估之長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區46.43%
    2. 2.英國29.56%
    3. 3.歐洲不包含歐元區21.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.36%
    2. 2.周期性消費0.19%
    前五大持股
    1. 1.Segro PLC9.58%
    2. 2.Vonovia SE7.98%
    3. 3.Warehouses De Pauw4.64%
    4. 4.LEG Immobilien SE4.31%
    5. 5.Unibail-Rodamco-Westfield4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      17.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區46.43%
    2. 2.英國29.56%
    3. 3.歐洲不包含歐元區21.56%
    前五大持股
    1. 1.Segro PLC9.58%
    2. 2.Vonovia SE7.98%
    3. 3.Warehouses De Pauw4.64%
    4. 4.LEG Immobilien SE4.31%
    5. 5.Unibail-Rodamco-Westfield4.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.36%
    2. 2.周期性消費0.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      17.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -