安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP歐元

233.89歐元3.97(1.73%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月9.82%
3月8.11%
1年21.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.67%
      -
      -
    • 一個月
      9.82%
      12.49%
      10.33%
    • 三個月
      8.11%
      9.07%
      7.92%
    • 一年
      21.17%
      17.39%
      19.21%
    • 三年(年度化)
      0.88%
      0.75%
      0.20%
    • 五年(年度化)
      1.94%
      2.28%
      1.54%
    • 十年(年度化)
      6.77%
      7.10%
      6.15%
    • 年初至今
      21.94%
      18.45%
      18.57%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 歐洲(間接)
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    21.94%
    基金規模
    469.26百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2005-08-16
    晨星評等
    投資策略
    本子基金目標在於達成長期資本成長。其典型投資人將透過積極管理的投資組合,其內容包括上市股票、股票相關證券,以及此等證券之衍生性金融商品,尋求以歐元評估之長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區48.40%
    2. 2.英國34.58%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.70%
    前五大持股
    1. 1.Segro PLC7.90%
    2. 2.Vonovia SE7.15%
    3. 3.British Land Co PLC5.14%
    4. 4.PSP Swiss Property AG4.29%
    5. 5.LEG Immobilien SE4.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      19.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區48.40%
    2. 2.英國34.58%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.72%
    前五大持股
    1. 1.Segro PLC7.90%
    2. 2.Vonovia SE7.15%
    3. 3.British Land Co PLC5.14%
    4. 4.PSP Swiss Property AG4.29%
    5. 5.LEG Immobilien SE4.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      19.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -