NN (L) 美國高股息基金P股美元

691.58美元2.57(0.37%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月3.77%
3月8.8%
1年38.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      691.58
      2.57
      0.37%
    • 2021/04/15
      689.01
      4.99
      0.73%
    • 2021/04/14
      684.02
      0.75
      0.11%
    • 2021/04/13
      683.27
      0.91
      0.13%
    • 2021/04/12
      684.18
      1.36
      0.20%
    • 2021/04/09
      682.82
      3.75
      0.55%
    • 2021/04/08
      679.07
      0.10
      0.02%
    • 2021/04/07
      678.97
      1.28
      0.19%
    • 2021/04/06
      680.25
      6.80
      1.01%
    • 2021/04/01
      673.45
      3.77
      0.56%
    • 2021/03/31
      669.68
      1.63
      0.24%
    • 2021/03/30
      671.31
      2.91
      0.43%
    • 2021/03/29
      674.22
      0.92
      0.14%
    • 2021/03/26
      673.30
      12.63
      1.91%
    • 2021/03/25
      660.67
      6.06
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      654.61
      2.93
      0.45%
    • 2021/03/23
      651.68
      3.96
      0.60%
    • 2021/03/22
      655.64
      1.16
      0.18%
    • 2021/03/19
      654.48
      3.37
      0.51%
    • 2021/03/18
      657.85
      3.30
      0.50%
    • 2021/03/17
      661.15
      0.57
      0.09%
    • 2021/03/16
      661.72
      2.26
      0.34%
    • 2021/03/15
      663.98
      3.12
      0.47%
    • 2021/03/12
      660.86
      3.89
      0.59%
    • 2021/03/11
      656.97
      0.18
      0.03%
    • 2021/03/10
      656.79
      6.22
      0.96%
    • 2021/03/09
      650.57
      0.48
      0.07%
    • 2021/03/08
      650.09
      3.24
      0.50%
    • 2021/03/05
      646.85
      16.40
      2.60%
    • 2021/03/04
      630.45
      6.09
      0.96%

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