宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(美元)

0.20美元0(0.7%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月7.71%
3月13.72%
1年29.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.72%
      -
      -
    • 一個月
      7.71%
      -
      5.88%
    • 三個月
      13.72%
      -
      9.72%
    • 一年
      29.51%
      -
      20.12%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.90%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.78%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.80%
    • 年初至今
      25.05%
      -
      17.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    25.05%
    基金規模
    38.99百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2020-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.International Airport Finance SA 12%2.66%
    2. 2.Mexico City Airport Trust 5%2.60%
    3. 3.Pemex Project Funding Master Trust 6%2.46%
    4. 4.Cydsa, S.A.B. de C.V. 6%2.37%
    5. 5.Vedanta Resources Ltd. 6%2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.International Airport Finance SA 12%2.66%
    2. 2.Mexico City Airport Trust 5%2.60%
    3. 3.Pemex Project Funding Master Trust 6%2.46%
    4. 4.Cydsa, S.A.B. de C.V. 6%2.37%
    5. 5.Vedanta Resources Ltd. 6%2.35%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -