宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(美元)

0.18美元0(0.45%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月1.72%
3月1.99%
1年1.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      0.18
      0.00
      0.45%
    • 2024/05/15
      0.18
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      0.57%
    • 2024/05/14
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      0.11%
    • 2024/05/13
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      0.06%
    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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      1.02%
    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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      0.23%
    • 2024/05/03
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    • 2024/05/02
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    • 2024/04/30
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      0.17%
    • 2024/04/29
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    • 2024/04/26
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      0.12%
    • 2024/04/25
      0.17
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      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      0.18
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      0.00%
    • 2024/04/23
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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      0.74%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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      0.39%
    • 2024/04/01
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      0.17%

    下載歷史報價