宏利新興市場高收益債券基金-NC類型(美元)

0.28美元0(0.14%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.99%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      0.28
      0.00
      0.14%
    • 2021/07/28
      0.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      0.28
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/26
      0.28
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/23
      0.28
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/22
      0.28
      0.00
      0.14%
    • 2021/07/21
      0.28
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      0.14%
    • 2021/07/19
      0.28
      0.00
      0.18%
    • 2021/07/16
      0.28
      0.00
      0.18%
    • 2021/07/15
      0.28
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      0.36%
    • 2021/07/14
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      0.11%
    • 2021/07/13
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      0.04%
    • 2021/07/12
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      0.25%
    • 2021/07/09
      0.28
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      0.11%
    • 2021/07/08
      0.28
      0.00
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      0.28
      0.00
      0.67%
    • 2021/07/06
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      0.00%
    • 2021/07/05
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      0.18%
    • 2021/07/02
      0.28
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    • 2021/07/01
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      0.11%
    • 2021/06/30
      0.28
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      0.07%
    • 2021/06/29
      0.28
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      0.04%
    • 2021/06/28
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      0.07%
    • 2021/06/25
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      0.18%
    • 2021/06/24
      0.28
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      0.04%
    • 2021/06/23
      0.28
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      0.07%
    • 2021/06/22
      0.28
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    • 2021/06/21
      0.28
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      0.39%
    • 2021/06/18
      0.28
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      0.11%
    • 2021/06/17
      0.28
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      0.21%

    下載歷史報價