宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(美元)

0.18美元0(0.17%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月9.56%
3月12.05%
1年36.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/03
      0.18
      0.00
      0.17%
    • 2022/09/30
      0.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/29
      0.17
      0.00
      0.40%
    • 2022/09/28
      0.18
      0.00
      1.52%
    • 2022/09/27
      0.18
      0.00
      0.89%
    • 2022/09/26
      0.18
      0.00
      1.70%
    • 2022/09/23
      0.18
      0.00
      0.98%
    • 2022/09/22
      0.18
      0.00
      0.81%
    • 2022/09/21
      0.19
      0.00
      0.27%
    • 2022/09/20
      0.19
      0.00
      0.43%
    • 2022/09/19
      0.19
      0.00
      0.32%
    • 2022/09/16
      0.19
      0.00
      0.84%
    • 2022/09/15
      0.19
      0.00
      0.11%
    • 2022/09/14
      0.19
      0.00
      0.63%
    • 2022/09/13
      0.19
      0.00
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/12
      0.19
      0.00
      0.84%
    • 2022/09/08
      0.19
      0.00
      0.16%
    • 2022/09/07
      0.19
      0.00
      1.14%
    • 2022/09/06
      0.19
      0.00
      0.26%
    • 2022/09/05
      0.19
      0.00
      0.31%
    • 2022/09/02
      0.19
      0.00
      0.10%
    • 2022/09/01
      0.19
      0.00
      0.72%
    • 2022/08/31
      0.19
      0.00
      0.36%
    • 2022/08/30
      0.20
      0.00
      0.41%
    • 2022/08/29
      0.20
      0.00
      0.61%
    • 2022/08/26
      0.20
      0.00
      0.15%
    • 2022/08/25
      0.20
      0.00
      0.41%
    • 2022/08/24
      0.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/23
      0.20
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/22
      0.20
      0.00
      0.81%

    下載歷史報價