宏利新興市場高收益債券基金-NC類型(美元)

0.28美元0(0.39%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.8%
1年
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      0.28
      0.00
      0.39%
    • 2021/05/07
      0.28
      0.00
      0.28%
    • 2021/05/06
      0.28
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      0.00%
    • 2021/05/05
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      0.00%
    • 2021/05/04
      0.28
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      0.07%
    • 2021/05/03
      0.28
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      0.00%
    • 2021/04/29
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      0.11%
    • 2021/04/28
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    • 2021/04/27
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    • 2021/04/26
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    • 2021/04/23
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    • 2021/04/22
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      0.04%
    • 2021/04/21
      0.28
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    • 2021/04/20
      0.28
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      0.00%
    • 2021/04/19
      0.28
      0.00
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      0.28
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      0.32%
    • 2021/04/15
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    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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      0.57%
    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
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    • 2021/03/30
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    • 2021/03/29
      0.28
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    • 2021/03/26
      0.28
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      0.11%
    • 2021/03/25
      0.28
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      0.43%

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