宏利新興市場高收益債券基金NC類型(美元)

0.21美元0(0.51%)
2022/05/12更新
績效 / 
1月6.05%
3月15.23%
1年24.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/12
      0.21
      0.00
      0.51%
    • 2022/05/11
      0.21
      0.00
      0.09%
    • 2022/05/10
      0.21
      0.00
      0.88%
    • 2022/05/09
      0.22
      0.00
      0.83%
    • 2022/05/06
      0.22
      0.00
      0.91%
    • 2022/05/05
      0.22
      0.00
      0.14%
    • 2022/05/04
      0.22
      0.00
      0.23%
    • 2022/04/29
      0.22
      0.00
      0.23%
    • 2022/04/28
      0.22
      0.00
      0.36%
    • 2022/04/27
      0.22
      0.00
      0.63%
    • 2022/04/26
      0.22
      0.00
      0.18%
    • 2022/04/25
      0.22
      0.00
      0.67%
    • 2022/04/22
      0.22
      0.00
      0.45%
    • 2022/04/21
      0.22
      0.00
      0.04%
    • 2022/04/20
      0.23
      0.00
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/04/19
      0.22
      0.00
      0.49%
    • 2022/04/18
      0.23
      0.00
      0.44%
    • 2022/04/14
      0.23
      0.00
      0.09%
    • 2022/04/13
      0.23
      0.00
      0.13%
    • 2022/04/12
      0.23
      0.00
      0.31%
    • 2022/04/11
      0.23
      0.00
      1.56%
    • 2022/04/08
      0.23
      0.00
      0.39%
    • 2022/04/07
      0.23
      0.00
      0.26%
    • 2022/04/06
      0.23
      0.00
      0.56%
    • 2022/03/31
      0.23
      0.00
      0.21%
    • 2022/03/30
      0.23
      0.00
      0.73%
    • 2022/03/29
      0.23
      0.00
      0.56%
    • 2022/03/28
      0.23
      0.00
      0.13%
    • 2022/03/25
      0.23
      0.00
      0.09%
    • 2022/03/24
      0.23
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價