宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(美元)

0.20美元0(0.15%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.68%
3月15.36%
1年23.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      0.20
      0.00
      0.15%
    • 2023/02/02
      0.20
      0.00
      0.72%
    • 2023/02/01
      0.20
      0.00
      0.36%
    • 2023/01/31
      0.19
      0.00
      0.10%
    • 2023/01/30
      0.19
      0.00
      0.73%
    • 2023/01/17
      0.19
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/16
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      0.31%
    • 2023/01/13
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    • 2023/01/12
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    • 2023/01/11
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      0.47%
    • 2023/01/10
      0.19
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      0.11%
    • 2023/01/09
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      0.11%
    • 2023/01/06
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      0.26%
    • 2023/01/05
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      0.00
      0.16%
    • 2023/01/04
      0.19
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      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      0.19
      0.00
      0.43%
    • 2022/12/30
      0.19
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      0.05%
    • 2022/12/29
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    • 2022/12/28
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      0.05%
    • 2022/12/27
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      0.05%
    • 2022/12/23
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      0.11%
    • 2022/12/22
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      0.21%
    • 2022/12/21
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      0.32%
    • 2022/12/20
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      0.27%
    • 2022/12/19
      0.19
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      0.37%
    • 2022/12/16
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    • 2022/12/15
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    • 2022/12/14
      0.19
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      0.48%
    • 2022/12/13
      0.19
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      0.53%
    • 2022/12/12
      0.19
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      0.05%

    下載歷史報價