宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(美元)

0.18美元0(0.11%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.09%
1年0.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      0.18
      0.00
      0.11%
    • 2024/03/26
      0.18
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      0.00%
    • 2024/03/25
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      0.17%
    • 2024/03/22
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      0.11%
    • 2024/03/21
      0.18
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    • 2024/03/20
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      0.06%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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      0.28%
    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/08
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      0.39%
    • 2024/03/07
      0.18
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      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      0.18
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      0.16%
    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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      0.44%
    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
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    • 2024/02/22
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/15
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      0.55%
    • 2024/02/05
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