NN (L) 美國高股息基金P股美元

756.19美元3.45(0.45%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.43%
3月7.49%
1年0.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.59%
      -
      -
    • 一個月
      3.43%
      5.18%
      5.28%
    • 三個月
      7.49%
      7.25%
      8.29%
    • 一年
      0.30%
      0.43%
      2.09%
    • 三年(年度化)
      8.26%
      8.54%
      8.44%
    • 五年(年度化)
      7.16%
      6.94%
      7.89%
    • 十年(年度化)
      8.24%
      10.15%
      10.32%
    • 年初至今
      3.43%
      5.18%
      5.28%

    基金總覽

    基金組別
    美國股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.43%
    基金規模
    429.74百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金(以至少2/3淨資產)投資於可能具有可觀股息率並由在美國成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。發行人的公司總部或主要業務活動設於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.06%
    2. 2.英國2.49%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.85%
    2. 2.科技15.50%
    3. 3.健康護理14.88%
    4. 4.工業12.02%
    5. 5.防守性消費11.10%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson4.56%
    2. 2.Medtronic PLC4.23%
    3. 3.Microsoft Corp4.05%
    4. 4.Exxon Mobil Corp3.46%
    5. 5.Linde PLC2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      19.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.06%
    2. 2.英國2.49%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.01%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson4.56%
    2. 2.Medtronic PLC4.23%
    3. 3.Microsoft Corp4.05%
    4. 4.Exxon Mobil Corp3.46%
    5. 5.Linde PLC2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.85%
    2. 2.科技15.50%
    3. 3.健康護理14.88%
    4. 4.工業12.02%
    5. 5.防守性消費11.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      19.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -