NN (L) 美國高股息基金P股美元

708.12美元6(0.86%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.76%
3月9.83%
1年42.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      2.76%
      4.00%
      2.44%
    • 三個月
      9.83%
      16.77%
      10.34%
    • 一年
      42.66%
      45.92%
      55.27%
    • 三年(年度化)
      9.66%
      12.30%
      11.24%
    • 五年(年度化)
      11.81%
      12.15%
      11.50%
    • 十年(年度化)
      8.15%
      11.13%
      9.93%
    • 年初至今
      12.28%
      15.70%
      16.60%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.28%
    基金規模
    319.19百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金(以至少2/3淨資產)投資於可能具有可觀股息率並由在美國成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。發行人的公司總部或主要業務活動設於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.17%
    2. 2.英國2.54%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.40%
    2. 2.工業15.99%
    3. 3.金融服務15.46%
    4. 4.健康護理14.96%
    5. 5.防守性消費12.32%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.59%
    2. 2.Johnson & Johnson4.58%
    3. 3.Medtronic PLC4.48%
    4. 4.Chevron Corp2.97%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      17.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.17%
    2. 2.英國2.54%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.93%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.59%
    2. 2.Johnson & Johnson4.58%
    3. 3.Medtronic PLC4.48%
    4. 4.Chevron Corp2.97%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.40%
    2. 2.工業15.99%
    3. 3.金融服務15.46%
    4. 4.健康護理14.96%
    5. 5.防守性消費12.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      17.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -