NN (L) 美國高股息基金P股美元

746.39美元11.45(1.56%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月4.36%
3月0.99%
1年2.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      4.36%
      6.63%
      4.15%
    • 三個月
      0.99%
      0.79%
      1.22%
    • 一年
      2.08%
      1.43%
      1.15%
    • 三年(年度化)
      9.62%
      8.88%
      10.32%
    • 五年(年度化)
      8.51%
      8.26%
      9.43%
    • 十年(年度化)
      8.72%
      11.10%
      10.65%
    • 年初至今
      3.04%
      7.08%
      7.91%

    基金總覽

    基金組別
    美國股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.04%
    基金規模
    403.72百萬截至 2022-08-09
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金(以至少2/3淨資產)投資於可能具有可觀股息率並由在美國成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。發行人的公司總部或主要業務活動設於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.07%
    2. 2.英國2.23%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.41%
    2. 2.金融服務17.61%
    3. 3.工業14.81%
    4. 4.健康護理14.52%
    5. 5.防守性消費10.17%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.95%
    2. 2.Exxon Mobil Corp4.64%
    3. 3.Johnson & Johnson4.56%
    4. 4.Medtronic PLC4.54%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      17.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.07%
    2. 2.英國2.23%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.76%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.95%
    2. 2.Exxon Mobil Corp4.64%
    3. 3.Johnson & Johnson4.56%
    4. 4.Medtronic PLC4.54%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.41%
    2. 2.金融服務17.61%
    3. 3.工業14.81%
    4. 4.健康護理14.52%
    5. 5.防守性消費10.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      17.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -