NN (L) 美國高股息基金P股美元

721.08美元3.59(0.5%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.7%
1年25.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      3.48%
      1.33%
    • 三個月
      1.70%
      0.78%
      2.18%
    • 一年
      25.66%
      35.01%
      31.90%
    • 三年(年度化)
      10.53%
      10.07%
      11.74%
    • 五年(年度化)
      10.59%
      10.94%
      11.40%
    • 十年(年度化)
      9.59%
      13.51%
      11.89%
    • 年初至今
      15.89%
      16.14%
      19.37%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.89%
    基金規模
    328.69百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金(以至少2/3淨資產)投資於可能具有可觀股息率並由在美國成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。發行人的公司總部或主要業務活動設於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.17%
    2. 2.英國2.57%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.16%
    2. 2.健康護理17.32%
    3. 3.工業14.40%
    4. 4.金融服務14.35%
    5. 5.防守性消費10.82%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.96%
    2. 2.Johnson & Johnson4.78%
    3. 3.Medtronic PLC4.61%
    4. 4.Emerson Electric Co2.97%
    5. 5.Chevron Corp2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      17.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.17%
    2. 2.英國2.57%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.74%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.96%
    2. 2.Johnson & Johnson4.78%
    3. 3.Medtronic PLC4.61%
    4. 4.Emerson Electric Co2.97%
    5. 5.Chevron Corp2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.16%
    2. 2.健康護理17.32%
    3. 3.工業14.40%
    4. 4.金融服務14.35%
    5. 5.防守性消費10.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      17.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -