施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積

448.13美元4.98(1.1%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月7.14%
3月2.87%
1年7.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      448.13
      4.98
      1.10%
    • 2022/08/04
      453.11
      0.67
      0.15%
    • 2022/08/03
      452.44
      0.77
      0.17%
    • 2022/08/02
      451.67
      1.93
      0.42%
    • 2022/08/01
      453.60
      0.24
      0.05%
    • 2022/07/29
      453.84
      8.87
      1.99%
    • 2022/07/28
      444.97
      2.08
      0.47%
    • 2022/07/27
      442.89
      4.31
      0.98%
    • 2022/07/26
      438.59
      1.72
      0.39%
    • 2022/07/25
      440.31
      1.57
      0.36%
    • 2022/07/22
      441.88
      2.94
      0.67%
    • 2022/07/21
      438.94
      5.57
      1.28%
    • 2022/07/20
      433.37
      9.57
      2.26%
    • 2022/07/19
      423.79
      1.36
      0.32%
    • 2022/07/18
      425.16
      7.26
      1.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      417.89
      3.97
      0.96%
    • 2022/07/14
      413.93
      1.88
      0.45%
    • 2022/07/13
      415.80
      5.34
      1.27%
    • 2022/07/12
      421.15
      3.83
      0.90%
    • 2022/07/11
      424.98
      1.57
      0.37%
    • 2022/07/08
      426.55
      2.57
      0.61%
    • 2022/07/07
      423.98
      2.04
      0.48%
    • 2022/07/06
      421.95
      3.68
      0.88%
    • 2022/07/05
      418.27
      1.05
      0.25%
    • 2022/07/01
      417.22
      0.67
      0.16%
    • 2022/06/30
      416.54
      8.30
      1.95%
    • 2022/06/29
      424.85
      8.87
      2.04%
    • 2022/06/28
      433.71
      3.45
      0.80%
    • 2022/06/27
      430.26
      11.26
      2.69%
    • 2022/06/24
      419.01
      5.33
      1.29%

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