施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積

482.90美元1.13(0.23%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月1.51%
3月7.29%
1年69.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      482.90
      1.13
      0.23%
    • 2021/04/20
      484.04
      6.80
      1.39%
    • 2021/04/19
      490.84
      0.44
      0.09%
    • 2021/04/16
      491.28
      1.24
      0.25%
    • 2021/04/15
      490.04
      6.08
      1.26%
    • 2021/04/14
      483.95
      3.71
      0.76%
    • 2021/04/13
      487.67
      4.20
      0.87%
    • 2021/04/12
      483.47
      0.29
      0.06%
    • 2021/04/09
      483.17
      0.88
      0.18%
    • 2021/04/08
      482.29
      1.13
      0.23%
    • 2021/04/07
      483.42
      1.31
      0.27%
    • 2021/04/06
      482.11
      3.93
      0.82%
    • 2021/04/01
      478.19
      1.51
      0.32%
    • 2021/03/31
      476.68
      4.66
      0.99%
    • 2021/03/30
      472.02
      5.80
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      477.82
      3.90
      0.82%
    • 2021/03/26
      473.92
      14.94
      3.25%
    • 2021/03/25
      458.98
      9.70
      2.07%
    • 2021/03/24
      468.67
      3.41
      0.72%
    • 2021/03/23
      472.08
      3.00
      0.63%
    • 2021/03/22
      475.09
      0.61
      0.13%
    • 2021/03/19
      475.70
      7.04
      1.46%
    • 2021/03/18
      482.74
      1.36
      0.28%
    • 2021/03/17
      481.38
      3.08
      0.64%
    • 2021/03/16
      484.46
      3.54
      0.74%
    • 2021/03/15
      480.92
      3.07
      0.64%
    • 2021/03/12
      477.85
      1.10
      0.23%
    • 2021/03/11
      476.75
      6.97
      1.48%
    • 2021/03/10
      469.78
      2.41
      0.51%
    • 2021/03/09
      472.19
      9.72
      2.10%

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