施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積

496.28美元4.4(0.88%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.98%
3月1.29%
1年10.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      496.28
      4.40
      0.88%
    • 2022/01/18
      500.68
      1.67
      0.33%
    • 2022/01/14
      502.35
      7.33
      1.44%
    • 2022/01/13
      509.68
      2.13
      0.42%
    • 2022/01/12
      511.81
      6.51
      1.29%
    • 2022/01/11
      505.30
      2.31
      0.46%
    • 2022/01/10
      502.99
      4.82
      0.95%
    • 2022/01/07
      507.81
      0.93
      0.18%
    • 2022/01/06
      506.88
      11.45
      2.21%
    • 2022/01/05
      518.34
      0.07
      0.01%
    • 2022/01/04
      518.41
      2.81
      0.55%
    • 2022/01/03
      515.60
      2.98
      0.58%
    • 2021/12/31
      512.61
      2.65
      0.51%
    • 2021/12/30
      515.26
      2.85
      0.56%
    • 2021/12/29
      512.41
      0.39
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      512.02
      5.31
      1.05%
    • 2021/12/27
      506.72
      3.84
      0.76%
    • 2021/12/23
      502.88
      6.32
      1.27%
    • 2021/12/22
      496.56
      5.33
      1.09%
    • 2021/12/21
      491.23
      4.09
      0.84%
    • 2021/12/20
      487.14
      4.32
      0.88%
    • 2021/12/17
      491.46
      9.74
      1.94%
    • 2021/12/16
      501.21
      6.28
      1.27%
    • 2021/12/15
      494.93
      2.53
      0.51%
    • 2021/12/14
      492.40
      7.07
      1.42%
    • 2021/12/13
      499.47
      2.42
      0.48%
    • 2021/12/10
      501.90
      0.17
      0.03%
    • 2021/12/09
      501.72
      0.75
      0.15%
    • 2021/12/08
      500.97
      2.00
      0.40%
    • 2021/12/07
      498.98
      12.87
      2.65%

    下載歷史報價