施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積

540.86美元0.73(0.14%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月6.93%
3月8.06%
1年13.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      540.86
      0.73
      0.14%
    • 2024/07/17
      540.12
      7.35
      1.38%
    • 2024/07/16
      532.77
      1.62
      0.31%
    • 2024/07/15
      531.14
      7.56
      1.44%
    • 2024/07/12
      523.59
      11.03
      2.15%
    • 2024/07/11
      512.55
      2.51
      0.49%
    • 2024/07/10
      510.04
      2.61
      0.51%
    • 2024/07/09
      512.65
      3.05
      0.60%
    • 2024/07/08
      509.60
      1.77
      0.35%
    • 2024/07/05
      511.37
      1.83
      0.36%
    • 2024/07/03
      509.54
      3.51
      0.69%
    • 2024/07/02
      506.03
      7.92
      1.54%
    • 2024/07/01
      513.96
      2.34
      0.46%
    • 2024/06/28
      511.61
      3.87
      0.76%
    • 2024/06/27
      507.74
      0.51
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      508.25
      7.25
      1.41%
    • 2024/06/25
      515.50
      2.81
      0.55%
    • 2024/06/24
      512.69
      2.42
      0.47%
    • 2024/06/21
      510.27
      2.35
      0.46%
    • 2024/06/20
      512.62
      1.79
      0.35%
    • 2024/06/18
      510.83
      5.73
      1.14%
    • 2024/06/17
      505.10
      4.78
      0.94%
    • 2024/06/14
      509.88
      6.86
      1.33%
    • 2024/06/13
      516.75
      3.35
      0.65%
    • 2024/06/12
      513.40
      4.12
      0.81%
    • 2024/06/11
      509.29
      0.47
      0.09%
    • 2024/06/10
      508.82
      1.66
      0.33%
    • 2024/06/07
      510.47
      3.71
      0.72%
    • 2024/06/06
      514.18
      2.07
      0.40%
    • 2024/06/05
      512.11
      0.12
      0.02%

    下載歷史報價