施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積

483.05美元1.9(0.39%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.81%
3月2.43%
1年38.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      483.05
      1.90
      0.39%
    • 2021/07/26
      481.16
      0.04
      0.01%
    • 2021/07/23
      481.12
      1.52
      0.31%
    • 2021/07/22
      482.63
      5.04
      1.05%
    • 2021/07/21
      477.60
      9.88
      2.11%
    • 2021/07/20
      467.72
      1.85
      0.39%
    • 2021/07/19
      469.56
      12.45
      2.58%
    • 2021/07/16
      482.01
      1.73
      0.36%
    • 2021/07/15
      480.29
      6.08
      1.25%
    • 2021/07/14
      486.37
      2.35
      0.48%
    • 2021/07/13
      488.72
      1.88
      0.38%
    • 2021/07/12
      490.60
      5.32
      1.10%
    • 2021/07/09
      485.28
      4.52
      0.94%
    • 2021/07/08
      480.76
      7.04
      1.44%
    • 2021/07/07
      487.80
      3.22
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      491.02
      2.29
      0.46%
    • 2021/07/02
      493.31
      4.51
      0.92%
    • 2021/07/01
      488.81
      1.25
      0.26%
    • 2021/06/30
      487.55
      2.42
      0.49%
    • 2021/06/29
      489.97
      5.39
      1.09%
    • 2021/06/28
      495.36
      3.42
      0.70%
    • 2021/06/25
      491.94
      2.91
      0.60%
    • 2021/06/24
      489.02
      1.66
      0.34%
    • 2021/06/23
      487.36
      0.88
      0.18%
    • 2021/06/22
      486.48
      8.87
      1.86%
    • 2021/06/21
      477.61
      3.60
      0.75%
    • 2021/06/18
      481.21
      7.08
      1.45%
    • 2021/06/17
      488.29
      4.15
      0.84%
    • 2021/06/16
      492.43
      0.89
      0.18%
    • 2021/06/15
      493.33
      2.51
      0.51%

    下載歷史報價