施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積

544.55美元7.82(1.42%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.97%
3月0.42%
1年10.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      544.55
      7.82
      1.42%
    • 2024/12/19
      552.37
      16.29
      2.86%
    • 2024/12/18
      568.66
      4.75
      0.83%
    • 2024/12/17
      573.41
      4.13
      0.71%
    • 2024/12/16
      577.54
      2.56
      0.44%
    • 2024/12/13
      580.09
      2.72
      0.47%
    • 2024/12/12
      577.37
      0.62
      0.11%
    • 2024/12/11
      577.99
      0.90
      0.16%
    • 2024/12/10
      578.89
      1.54
      0.26%
    • 2024/12/09
      580.43
      0.76
      0.13%
    • 2024/12/06
      579.66
      5.81
      0.99%
    • 2024/12/05
      585.47
      0.26
      0.04%
    • 2024/12/04
      585.72
      0.52
      0.09%
    • 2024/12/03
      586.24
      1.68
      0.29%
    • 2024/12/02
      584.57
      1.11
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      583.45
      1.76
      0.30%
    • 2024/11/27
      585.21
      5.21
      0.88%
    • 2024/11/26
      590.42
      3.63
      0.62%
    • 2024/11/25
      586.80
      13.05
      2.28%
    • 2024/11/22
      573.74
      6.28
      1.11%
    • 2024/11/21
      567.46
      6.26
      1.12%
    • 2024/11/20
      561.20
      5.25
      0.94%
    • 2024/11/19
      555.95
      5.46
      0.97%
    • 2024/11/18
      561.41
      3.37
      0.60%
    • 2024/11/15
      564.78
      11.77
      2.04%
    • 2024/11/14
      576.55
      0.89
      0.15%
    • 2024/11/13
      575.66
      4.49
      0.78%
    • 2024/11/12
      580.15
      3.58
      0.62%
    • 2024/11/11
      576.57
      2.04
      0.36%
    • 2024/11/08
      574.53
      1.65
      0.29%

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