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施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積
456.89美元0.13(0.03%)
2023/12/01更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.18%--
- 一個月9.74%4.99%9.42%
- 三個月4.44%12.90%2.57%
- 一年1.17%1.01%3.62%
- 三年(年度化)4.05%6.04%5.06%
- 五年(年度化)6.07%7.14%6.86%
- 十年(年度化)7.37%8.05%6.98%
- 年初至今2.84%1.28%5.63%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於美國中小型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Russell 2500 Lagged (Net TR) index 的資本增值。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40% 之美國公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國95.16%
- 2.英國1.73%
- 1.工業20.83%
- 2.科技18.90%
- 3.金融服務14.87%
- 4.健康護理13.62%
- 5.周期性消費8.35%
- 1.Assurant Inc2.57%
- 2.Masimo Corp2.14%
- 3.LiveRamp Holdings Inc1.83%
- 4.ASGN Inc1.80%
- 5.Kemper Corp1.71%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.54-
- 月報酬標準差18.10-
- 月報酬夏普值0.24-
- 1.美國95.16%
- 2.英國1.73%
- 1.Assurant Inc2.57%
- 2.Masimo Corp2.14%
- 3.LiveRamp Holdings Inc1.83%
- 4.ASGN Inc1.80%
- 5.Kemper Corp1.71%
- 1.工業20.83%
- 2.科技18.90%
- 3.金融服務14.87%
- 4.健康護理13.62%
- 5.周期性消費8.35%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.54-
- 月報酬標準差18.10-
- 月報酬夏普值0.24-
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