施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積

507.77美元8.1(1.57%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月1.92%
3月1.13%
1年16.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.92%
      4.99%
      3.05%
    • 三個月
      1.13%
      12.90%
      1.69%
    • 一年
      16.64%
      1.01%
      18.55%
    • 三年(年度化)
      1.34%
      6.04%
      2.11%
    • 五年(年度化)
      8.28%
      7.14%
      9.51%
    • 十年(年度化)
      8.21%
      8.05%
      8.16%
    • 年初至今
      3.49%
      1.28%
      4.29%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.49%
    基金規模
    619.97百萬截至 2024-05-28
    成立時間
    2004-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於美國中小型公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Russell 2500 Lagged (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於美國中小型公司的股本和股本相關證券。美國中小型公司為購入時其市值是美國股票市場中市值最小的40%的美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.88%
    2. 2.英國1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.51%
    2. 2.工業20.82%
    3. 3.金融服務13.37%
    4. 4.健康護理13.24%
    5. 5.周期性消費9.38%
    前五大持股
    1. 1.Aramark2.39%
    2. 2.LiveRamp Holdings Inc2.17%
    3. 3.Kirby Corp2.05%
    4. 4.Kemper Corp2.03%
    5. 5.Assurant Inc1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      17.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.88%
    2. 2.英國1.40%
    前五大持股
    1. 1.Aramark2.39%
    2. 2.LiveRamp Holdings Inc2.17%
    3. 3.Kirby Corp2.05%
    4. 4.Kemper Corp2.03%
    5. 5.Assurant Inc1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.51%
    2. 2.工業20.82%
    3. 3.金融服務13.37%
    4. 4.健康護理13.24%
    5. 5.周期性消費9.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      17.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -