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施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)C-累積
544.55美元7.82(1.42%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週6.13%--
- 一個月2.97%4.99%2.63%
- 三個月0.42%12.90%0.69%
- 一年10.48%1.01%10.77%
- 三年(年度化)3.78%6.04%4.11%
- 五年(年度化)6.74%7.14%8.15%
- 十年(年度化)7.99%8.05%7.91%
- 年初至今9.24%1.28%9.62%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於美國中小型公司的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過Russell 2500 Lagged (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於美國中小型公司的股本和股本相關證券。美國中小型公司為購入時其市值是美國股票市場中市值最小的40%的美國公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國93.03%
- 2.英國2.48%
- 3.拉丁美洲0.99%
- 1.科技20.38%
- 2.工業17.61%
- 3.金融服務15.56%
- 4.健康護理13.54%
- 5.周期性消費10.69%
- 1.Kemper Corp2.51%
- 2.Aramark2.34%
- 3.Assurant Inc2.17%
- 4.Masimo Corp1.94%
- 5.Rentokil Initial PLC ADR1.91%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.63-
- 月報酬標準差18.56-
- 月報酬夏普值0.19-
- 1.美國93.03%
- 2.英國2.48%
- 3.拉丁美洲0.99%
- 1.Kemper Corp2.51%
- 2.Aramark2.34%
- 3.Assurant Inc2.17%
- 4.Masimo Corp1.94%
- 5.Rentokil Initial PLC ADR1.91%
- 1.科技20.38%
- 2.工業17.61%
- 3.金融服務15.56%
- 4.健康護理13.54%
- 5.周期性消費10.69%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.63-
- 月報酬標準差18.56-
- 月報酬夏普值0.19-