施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積

419.01美元5.33(1.29%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.87%
3月11.95%
1年14.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.94%
      -
      -
    • 一個月
      3.87%
      0.08%
      5.53%
    • 三個月
      11.95%
      5.26%
      15.10%
    • 一年
      14.32%
      6.77%
      16.22%
    • 三年(年度化)
      5.42%
      12.87%
      5.82%
    • 五年(年度化)
      5.33%
      10.48%
      6.38%
    • 十年(年度化)
      10.21%
      12.78%
      10.44%
    • 年初至今
      18.26%
      12.87%
      20.70%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.26%
    基金規模
    843.98百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2004-12-10
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於中小型美國公司的股本證券,以提供資本增值。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40% 之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.36%
    2. 2.新興亞洲2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.71%
    2. 2.金融服務16.42%
    3. 3.周期性消費13.19%
    4. 4.工業11.62%
    5. 5.健康護理11.47%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.25%
    2. 2.Terminix Global Holdings Inc1.89%
    3. 3.Fortune Brands Home & Security Inc1.85%
    4. 4.ON Semiconductor Corp1.79%
    5. 5.Aramark1.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      21.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.36%
    2. 2.新興亞洲2.38%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.25%
    2. 2.Terminix Global Holdings Inc1.89%
    3. 3.Fortune Brands Home & Security Inc1.85%
    4. 4.ON Semiconductor Corp1.79%
    5. 5.Aramark1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.71%
    2. 2.金融服務16.42%
    3. 3.周期性消費13.19%
    4. 4.工業11.62%
    5. 5.健康護理11.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      21.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -