施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積

445.84美元2.1(0.47%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月7.37%
3月2.81%
1年6.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      7.37%
      2.43%
      7.54%
    • 三個月
      2.81%
      0.03%
      0.70%
    • 一年
      6.13%
      4.99%
      7.87%
    • 三年(年度化)
      21.44%
      11.46%
      19.91%
    • 五年(年度化)
      5.17%
      8.40%
      5.56%
    • 十年(年度化)
      8.93%
      10.68%
      8.22%
    • 年初至今
      0.35%
      5.68%
      0.18%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.35%
    基金規模
    686.61百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2004-12-10
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於中小型美國公司的股本證券,以提供資本增值。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40% 之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.44%
    2. 2.英國1.79%
    3. 3.新興亞洲1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.37%
    2. 2.科技18.36%
    3. 3.金融服務16.67%
    4. 4.健康護理13.20%
    5. 5.周期性消費6.97%
    前五大持股
    1. 1.Masimo Corp2.14%
    2. 2.Berry Global Group Inc1.90%
    3. 3.Hexcel Corp1.81%
    4. 4.Assurant Inc1.78%
    5. 5.IDEX Corp1.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      22.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.44%
    2. 2.英國1.79%
    3. 3.新興亞洲1.15%
    前五大持股
    1. 1.Masimo Corp2.14%
    2. 2.Berry Global Group Inc1.90%
    3. 3.Hexcel Corp1.81%
    4. 4.Assurant Inc1.78%
    5. 5.IDEX Corp1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.37%
    2. 2.科技18.36%
    3. 3.金融服務16.67%
    4. 4.健康護理13.20%
    5. 5.周期性消費6.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      22.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -