施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積

502.76美元5.68(1.14%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月2.94%
3月7.07%
1年35.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.92%
      -
      -
    • 一個月
      2.94%
      4.12%
      1.86%
    • 三個月
      7.07%
      0.93%
      4.36%
    • 一年
      35.21%
      38.11%
      36.08%
    • 三年(年度化)
      13.90%
      14.22%
      15.06%
    • 五年(年度化)
      11.98%
      14.39%
      13.68%
    • 十年(年度化)
      13.00%
      15.52%
      12.50%
    • 年初至今
      19.22%
      15.17%
      18.67%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.22%
    基金規模
    1,300.14百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2004-12-10
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於中小型美國公司的股本證券,以提供資本增值。美國中小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的40% 之美國公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.19%
    2. 2.新興亞洲2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.47%
    2. 2.工業15.74%
    3. 3.金融服務15.42%
    4. 4.周期性消費13.63%
    5. 5.健康護理9.97%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.47%
    2. 2.Advance Auto Parts Inc2.33%
    3. 3.Fortune Brands Home & Security Inc1.73%
    4. 4.Encompass Health Corp1.62%
    5. 5.Terminix Global Holdings Inc1.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      22.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.19%
    2. 2.新興亞洲2.66%
    前五大持股
    1. 1.Assurant Inc2.47%
    2. 2.Advance Auto Parts Inc2.33%
    3. 3.Fortune Brands Home & Security Inc1.73%
    4. 4.Encompass Health Corp1.62%
    5. 5.Terminix Global Holdings Inc1.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.47%
    2. 2.工業15.74%
    3. 3.金融服務15.42%
    4. 4.周期性消費13.63%
    5. 5.健康護理9.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      22.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -