富達基金－日本價值基金 (A股日圓)

68285.00日圓298(0.44%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.82%
3月2.59%
1年14.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      68,285.00
      298.00
      0.44%
    • 2024/12/19
      68,583.00
      7.00
      0.01%
    • 2024/12/18
      68,590.00
      62.00
      0.09%
    • 2024/12/17
      68,528.00
      608.00
      0.88%
    • 2024/12/16
      69,136.00
      69.00
      0.10%
    • 2024/12/13
      69,205.00
      406.00
      0.58%
    • 2024/12/12
      69,611.00
      433.00
      0.62%
    • 2024/12/11
      70,044.00
      1,145.00
      1.66%
    • 2024/12/10
      68,899.00
      199.00
      0.29%
    • 2024/12/09
      69,098.00
      226.00
      0.33%
    • 2024/12/06
      68,872.00
      396.00
      0.57%
    • 2024/12/05
      69,268.00
      109.00
      0.16%
    • 2024/12/04
      69,377.00
      172.00
      0.25%
    • 2024/12/03
      69,205.00
      814.00
      1.19%
    • 2024/12/02
      68,391.00
      533.00
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      67,858.00
      461.00
      0.68%
    • 2024/11/28
      67,397.00
      1,009.00
      1.52%
    • 2024/11/27
      66,388.00
      836.00
      1.24%
    • 2024/11/26
      67,224.00
      779.00
      1.15%
    • 2024/11/25
      68,003.00
      397.00
      0.59%
    • 2024/11/22
      67,606.00
      496.00
      0.74%
    • 2024/11/21
      67,110.00
      451.00
      0.68%
    • 2024/11/20
      66,659.00
      699.00
      1.04%
    • 2024/11/19
      67,358.00
      204.00
      0.30%
    • 2024/11/18
      67,562.00
      1,012.00
      1.52%
    • 2024/11/15
      66,550.00
      1,486.00
      2.18%
    • 2024/11/14
      68,036.00
      387.00
      0.57%
    • 2024/11/13
      67,649.00
      555.00
      0.81%
    • 2024/11/12
      68,204.00
      542.00
      0.79%
    • 2024/11/11
      68,746.00
      716.00
      1.05%

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