富達基金－日本價值基金 (A股日圓)

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2024/09/16更新
績效 / 
1月4.2%
3月8.32%
1年3.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      64,473.00
      2.00
      0.00%
    • 2024/09/13
      64,471.00
      546.00
      0.84%
    • 2024/09/12
      65,017.00
      1,357.00
      2.13%
    • 2024/09/11
      63,660.00
      688.00
      1.07%
    • 2024/09/10
      64,348.00
      380.00
      0.59%
    • 2024/09/09
      64,728.00
      1,358.00
      2.14%
    • 2024/09/06
      63,370.00
      2,657.00
      4.02%
    • 2024/09/05
      66,027.00
      79.00
      0.12%
    • 2024/09/04
      66,106.00
      1,777.00
      2.62%
    • 2024/09/03
      67,883.00
      996.00
      1.45%
    • 2024/09/02
      68,879.00
      154.00
      0.22%
    • 2024/08/30
      68,725.00
      349.00
      0.51%
    • 2024/08/29
      68,376.00
      886.00
      1.31%
    • 2024/08/28
      67,490.00
      88.00
      0.13%
    • 2024/08/27
      67,402.00
      169.00
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/26
      67,233.00
      441.00
      0.65%
    • 2024/08/23
      67,674.00
      76.00
      0.11%
    • 2024/08/22
      67,598.00
      415.00
      0.62%
    • 2024/08/21
      67,183.00
      151.00
      0.23%
    • 2024/08/20
      67,032.00
      589.00
      0.87%
    • 2024/08/19
      67,621.00
      318.00
      0.47%
    • 2024/08/16
      67,303.00
      76.00
      0.11%
    • 2024/08/15
      67,227.00
      2,540.00
      3.93%
    • 2024/08/14
      64,687.00
      43.00
      0.07%
    • 2024/08/13
      64,730.00
      1,074.00
      1.69%
    • 2024/08/12
      63,656.00
      998.00
      1.59%
    • 2024/08/09
      62,658.00
      879.00
      1.38%
    • 2024/08/08
      63,537.00
      431.00
      0.67%
    • 2024/08/07
      63,968.00
      3,706.00
      6.15%
    • 2024/08/06
      60,262.00
      1,235.00
      2.09%

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