富達基金－日本價值基金 (A股日圓)

69625.00日圓1322(1.86%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.21%
3月2.99%
1年20.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      69,625.00
      1,322.00
      1.86%
    • 2024/07/24
      70,947.00
      2,462.00
      3.35%
    • 2024/07/23
      73,409.00
      190.00
      0.26%
    • 2024/07/22
      73,599.00
      17.00
      0.02%
    • 2024/07/19
      73,582.00
      96.00
      0.13%
    • 2024/07/18
      73,678.00
      551.00
      0.74%
    • 2024/07/17
      74,229.00
      774.00
      1.03%
    • 2024/07/16
      75,003.00
      780.00
      1.05%
    • 2024/07/15
      74,223.00
      135.00
      0.18%
    • 2024/07/12
      74,358.00
      147.00
      0.20%
    • 2024/07/11
      74,211.00
      1,090.00
      1.45%
    • 2024/07/10
      75,301.00
      1,247.00
      1.68%
    • 2024/07/09
      74,054.00
      186.00
      0.25%
    • 2024/07/08
      73,868.00
      209.00
      0.28%
    • 2024/07/05
      74,077.00
      343.00
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      74,420.00
      665.00
      0.90%
    • 2024/07/03
      73,755.00
      308.00
      0.42%
    • 2024/07/02
      73,447.00
      987.00
      1.36%
    • 2024/07/01
      72,460.00
      80.00
      0.11%
    • 2024/06/28
      72,540.00
      648.00
      0.90%
    • 2024/06/27
      71,892.00
      577.00
      0.81%
    • 2024/06/26
      71,315.00
      118.00
      0.17%
    • 2024/06/25
      71,197.00
      969.00
      1.38%
    • 2024/06/24
      70,228.00
      488.00
      0.70%
    • 2024/06/21
      69,740.00
      230.00
      0.33%
    • 2024/06/20
      69,970.00
      351.00
      0.50%
    • 2024/06/19
      69,619.00
      173.00
      0.25%
    • 2024/06/18
      69,792.00
      117.00
      0.17%
    • 2024/06/17
      69,675.00
      704.00
      1.00%
    • 2024/06/14
      70,379.00
      323.00
      0.46%

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