富達基金-日本價值基金 (A股日圓)

60761.00日圓129(0.21%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.96%
3月1.5%
1年22.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      60,761.00
      129.00
      0.21%
    • 2023/11/30
      60,632.00
      272.00
      0.45%
    • 2023/11/29
      60,360.00
      266.00
      0.44%
    • 2023/11/28
      60,626.00
      329.00
      0.54%
    • 2023/11/27
      60,955.00
      226.00
      0.37%
    • 2023/11/24
      61,181.00
      174.00
      0.28%
    • 2023/11/23
      61,355.00
      216.00
      0.35%
    • 2023/11/22
      61,139.00
      745.00
      1.23%
    • 2023/11/21
      60,394.00
      282.00
      0.47%
    • 2023/11/20
      60,676.00
      207.00
      0.34%
    • 2023/11/17
      60,883.00
      703.00
      1.17%
    • 2023/11/16
      60,180.00
      687.00
      1.13%
    • 2023/11/15
      60,867.00
      176.00
      0.29%
    • 2023/11/14
      60,691.00
      582.00
      0.97%
    • 2023/11/13
      60,109.00
      274.00
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      59,835.00
      111.00
      0.19%
    • 2023/11/09
      59,724.00
      917.00
      1.56%
    • 2023/11/08
      58,807.00
      972.00
      1.63%
    • 2023/11/07
      59,779.00
      203.00
      0.34%
    • 2023/11/06
      59,982.00
      324.00
      0.54%
    • 2023/11/03
      60,306.00
      921.00
      1.55%
    • 2023/11/02
      59,385.00
      510.00
      0.87%
    • 2023/11/01
      58,875.00
      554.00
      0.95%
    • 2023/10/31
      58,321.00
      1,412.00
      2.48%
    • 2023/10/30
      56,909.00
      377.00
      0.66%
    • 2023/10/27
      57,286.00
      356.00
      0.63%
    • 2023/10/26
      56,930.00
      695.00
      1.21%
    • 2023/10/25
      57,625.00
      120.00
      0.21%
    • 2023/10/24
      57,505.00
      234.00
      0.41%
    • 2023/10/23
      57,271.00
      13.00
      0.02%

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