富達基金-日本價值基金 (A股日圓)停止銷售

72443.00日圓424(0.59%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月10.65%
3月4.32%
1年3.26%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.63%
    -
    -
  • 一個月
    10.65%
    2.99%
    1.47%
  • 三個月
    4.32%
    2.08%
    1.00%
  • 一年
    3.26%
    19.81%
    3.48%
  • 三年(年度化)
    15.94%
    15.35%
    16.74%
  • 五年(年度化)
    19.18%
    9.12%
    14.40%
  • 十年(年度化)
    9.13%
    8.99%
    7.51%
  • 年初至今
    3.99%
    21.94%
    0.82%

基金總覽

基金組別
日本大型均衡型股票
計價幣別
日圓
年初至今報酬率
3.99%
基金規模
219,912.41百萬截至 2025-05-16
成立時間
2003-01-30
晨星評等
投資策略
本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在日本證券交易所上市的日本公司股票,且著重於富達認為價值遭低估之公司股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.日本97.11%
前五大大行業比重
  1. 1.工業31.31%
  2. 2.金融服務22.40%
  3. 3.科技11.63%
  4. 4.周期性消費11.35%
  5. 5.電訊服務5.76%
前五大持股
  1. 1.Hitachi Ltd5.16%
  2. 2.Toyota Industries Corp4.90%
  3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.77%
  4. 4.NEC Corp4.17%
  5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.98%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.16
    -
  • 月報酬標準差
    10.68
    -
  • 月報酬夏普值
    1.31
    -
投資區域
  1. 1.日本97.11%
前五大持股
  1. 1.Hitachi Ltd5.16%
  2. 2.Toyota Industries Corp4.90%
  3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.77%
  4. 4.NEC Corp4.17%
  5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.98%
前五大大行業比重
  1. 1.工業31.31%
  2. 2.金融服務22.40%
  3. 3.科技11.63%
  4. 4.周期性消費11.35%
  5. 5.電訊服務5.76%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.16
    -
  • 月報酬標準差
    10.68
    -
  • 月報酬夏普值
    1.31
    -