百達-歐元高收益債券-R 歐元月配息

166.54歐元0.12(0.07%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.96%
1年11.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      0.55%
      0.61%
    • 三個月
      0.96%
      1.62%
      1.51%
    • 一年
      11.81%
      21.97%
      15.44%
    • 三年(年度化)
      1.62%
      3.81%
      2.89%
    • 五年(年度化)
      2.73%
      4.94%
      4.03%
    • 十年(年度化)
      2.99%
      6.13%
      4.83%
    • 年初至今
      1.11%
      1.62%
      1.88%

    基金總覽

    基金組別
    歐元高收益債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.11%
    基金規模
    373.81百萬截至 2021-04-15
    成立時間
    2011-03-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Eur003m Iboxxmja Eqs Jpm Eur 20.06.20212.68%
    2. 2.Softbank Group Corp 5%2.64%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%1.42%
    4. 4.Ford Motor Credit Company LLC 4.535%1.27%
    5. 5.Altice Luxembourg S.A. 8%1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      9.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Eur003m Iboxxmja Eqs Jpm Eur 20.06.20212.68%
    2. 2.Softbank Group Corp 5%2.64%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%1.42%
    4. 4.Ford Motor Credit Company LLC 4.535%1.27%
    5. 5.Altice Luxembourg S.A. 8%1.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      9.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -