百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息

141.87歐元0.26(0.18%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.03%
3月6.6%
1年9.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      3.03%
      0.71%
      2.90%
    • 三個月
      6.60%
      4.70%
      7.31%
    • 一年
      9.14%
      10.64%
      7.64%
    • 三年(年度化)
      3.38%
      1.86%
      1.41%
    • 五年(年度化)
      1.35%
      0.24%
      0.17%
    • 十年(年度化)
      1.05%
      3.35%
      2.65%
    • 年初至今
      3.12%
      10.64%
      2.93%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.12%
    基金規模
    173.63百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2011-03-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Pictet-Short-Term Money Market EUR Z7.13%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 222.58%
    3. 3.Euro Bund Future Dec 221.88%
    4. 4.Deutsche Bank AG 4%1.23%
    5. 5.SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd ETF1.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      10.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Pictet-Short-Term Money Market EUR Z7.13%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 222.58%
    3. 3.Euro Bund Future Dec 221.88%
    4. 4.Deutsche Bank AG 4%1.23%
    5. 5.SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd ETF1.12%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      10.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -