百達-歐元高收益債券-R 歐元月配息

166.14歐元0.9(0.55%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.6%
1年6.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      0.57%
      0.23%
    • 三個月
      0.60%
      1.43%
      1.01%
    • 一年
      6.40%
      11.21%
      8.97%
    • 三年(年度化)
      2.24%
      4.76%
      3.45%
    • 五年(年度化)
      2.50%
      4.91%
      3.66%
    • 十年(年度化)
      3.31%
      6.26%
      5.09%
    • 年初至今
      1.72%
      3.08%
      2.95%

    基金總覽

    基金組別
    歐元高收益債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.72%
    基金規模
    412.19百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2011-03-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Eurogalva - Galvanizacao E Metalomecanica S.A. 0%5.75%
    2. 2.Iboxxmja Eqs Gs Eur 20.09.20212.76%
    3. 3.Softbank Group Corp 5%2.64%
    4. 4.Ford Motor Credit Company LLC 4.535%1.30%
    5. 5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%1.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      8.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Eurogalva - Galvanizacao E Metalomecanica S.A. 0%5.75%
    2. 2.Iboxxmja Eqs Gs Eur 20.09.20212.76%
    3. 3.Softbank Group Corp 5%2.64%
    4. 4.Ford Motor Credit Company LLC 4.535%1.30%
    5. 5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%1.30%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      8.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -