百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息

148.93歐元0.21(0.14%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.55%
1年6.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      0.30%
      0.87%
    • 三個月
      0.55%
      0.35%
      0.60%
    • 一年
      6.04%
      9.04%
      7.90%
    • 三年(年度化)
      3.51%
      0.92%
      4.11%
    • 五年(年度化)
      3.09%
      1.72%
      4.78%
    • 十年(年度化)
      1.46%
      3.12%
      3.00%
    • 年初至今
      0.65%
      5.98%
      0.55%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.65%
    基金規模
    410.90百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    2011-03-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z3.48%
    2. 2.ELO SA 2.875%1.62%
    3. 3.Electricite de France SA 7.5%1.45%
    4. 4.Rakuten Group Inc. 4.25%1.27%
    5. 5.UniCredit S.p.A. 5.375%1.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      6.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z3.48%
    2. 2.ELO SA 2.875%1.62%
    3. 3.Electricite de France SA 7.5%1.45%
    4. 4.Rakuten Group Inc. 4.25%1.27%
    5. 5.UniCredit S.p.A. 5.375%1.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      6.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -