百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息

140.01歐元0.24(0.17%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.59%
1年1.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      0.50%
      0.78%
    • 三個月
      0.59%
      0.06%
      0.33%
    • 一年
      1.20%
      0.88%
      0.02%
    • 三年(年度化)
      0.63%
      2.55%
      1.31%
    • 五年(年度化)
      0.80%
      0.86%
      0.53%
    • 十年(年度化)
      0.92%
      3.25%
      2.33%
    • 年初至今
      3.44%
      3.20%
      3.13%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.44%
    基金規模
    168.61百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2011-03-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Iliad SA 0.00054%1.34%
    2. 2.EDP-Energias de Portugal SA 0.00015%1.33%
    3. 3.Infineon Technologies AG 0.00036%1.32%
    4. 4.Silgan Holdings Inc. 0.00023%1.20%
    5. 5.SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd ETF1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      7.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Iliad SA 0.00054%1.34%
    2. 2.EDP-Energias de Portugal SA 0.00015%1.33%
    3. 3.Infineon Technologies AG 0.00036%1.32%
    4. 4.Silgan Holdings Inc. 0.00023%1.20%
    5. 5.SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd ETF1.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      7.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -