百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息

150.32歐元0.04(0.03%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月0.93%
3月2.81%
1年12.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.93%
      0.30%
      0.78%
    • 三個月
      2.81%
      0.35%
      2.58%
    • 一年
      12.14%
      9.04%
      11.90%
    • 三年(年度化)
      1.00%
      0.92%
      1.37%
    • 五年(年度化)
      1.07%
      1.72%
      2.17%
    • 十年(年度化)
      1.67%
      3.12%
      2.81%
    • 年初至今
      5.86%
      5.98%
      5.75%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.86%
    基金規模
    381.44百萬截至 2024-10-10
    成立時間
    2011-03-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Iqvia Inc 1.75%1.21%
    2. 2.ZF Finance GmbH 3%1.07%
    3. 3.Altice France S.A 4.25%1.03%
    4. 4.Commerzbank AG 6.75%0.97%
    5. 5.Avis Budget Finance plc 7.25%0.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      7.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Iqvia Inc 1.75%1.21%
    2. 2.ZF Finance GmbH 3%1.07%
    3. 3.Altice France S.A 4.25%1.03%
    4. 4.Commerzbank AG 6.75%0.97%
    5. 5.Avis Budget Finance plc 7.25%0.96%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      7.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -