百達-歐元高收益債券-R 歐元月配息

166.32歐元0.16(0.1%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.73%
1年0.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      166.32
      0.16
      0.10%
    • 2021/02/24
      166.48
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/19
      167.08
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/18
      167.06
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/17
      167.04
      0.21
      0.13%
    • 2021/02/16
      167.25
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/15
      167.22
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/12
      167.18
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/11
      167.20
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/10
      167.13
      0.11
      0.07%
    • 2021/02/09
      167.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      167.02
      0.08
      0.05%
    • 2021/02/05
      166.94
      0.26
      0.16%
    • 2021/02/04
      166.68
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/02
      166.24
      0.32
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      165.92
      0.31
      0.19%
    • 2021/01/29
      165.61
      0.09
      0.05%
    • 2021/01/28
      165.52
      0.12
      0.07%
    • 2021/01/27
      165.64
      0.28
      0.17%
    • 2021/01/26
      165.92
      0.16
      0.10%
    • 2021/01/25
      166.08
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/22
      166.14
      0.20
      0.12%
    • 2021/01/21
      166.34
      0.13
      0.08%
    • 2021/01/20
      166.47
      0.37
      0.22%
    • 2021/01/19
      166.10
      0.17
      0.10%
    • 2021/01/18
      165.93
      0.08
      0.05%
    • 2021/01/15
      166.01
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/14
      166.03
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/13
      166.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      166.04
      0.36
      0.22%

    下載歷史報價