百達-歐元高收益債券-R 歐元月配息

165.96歐元0.14(0.08%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.59%
1年6.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      165.96
      0.14
      0.08%
    • 2021/07/21
      165.82
      0.62
      0.38%
    • 2021/07/20
      165.20
      0.87
      0.52%
    • 2021/07/19
      166.07
      0.28
      0.17%
    • 2021/07/16
      166.35
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      166.34
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/14
      166.38
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/13
      166.34
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/12
      166.27
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/09
      166.28
      0.10
      0.06%
    • 2021/07/08
      166.18
      0.17
      0.10%
    • 2021/07/07
      166.35
      0.11
      0.07%
    • 2021/07/06
      166.24
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/05
      166.23
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/02
      166.21
      0.06
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      166.15
      0.13
      0.08%
    • 2021/06/30
      166.28
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/29
      166.32
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/28
      166.36
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/25
      166.38
      0.11
      0.07%
    • 2021/06/24
      166.27
      0.14
      0.08%
    • 2021/06/22
      166.13
      0.40
      0.24%
    • 2021/06/21
      166.53
      0.18
      0.11%
    • 2021/06/18
      166.71
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/17
      166.70
      0.24
      0.14%
    • 2021/06/16
      166.94
      0.11
      0.07%
    • 2021/06/15
      167.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      167.05
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/11
      167.01
      0.21
      0.13%
    • 2021/06/10
      166.80
      0.66
      0.39%

    下載歷史報價