百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息

147.15歐元0.1(0.07%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.39%
1年11.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      147.15
      0.10
      0.07%
    • 2024/03/25
      147.25
      0.18
      0.12%
    • 2024/03/22
      147.07
      0.85
      0.58%
    • 2024/03/21
      147.92
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/20
      147.96
      1.00
      0.67%
    • 2024/03/19
      148.96
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/18
      149.00
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/15
      148.97
      0.64
      0.43%
    • 2024/03/14
      148.33
      0.10
      0.07%
    • 2024/03/13
      148.43
      0.23
      0.16%
    • 2024/03/12
      148.20
      0.55
      0.37%
    • 2024/03/11
      148.75
      0.82
      0.55%
    • 2024/03/08
      147.93
      0.29
      0.20%
    • 2024/03/07
      147.64
      0.22
      0.15%
    • 2024/03/06
      147.42
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      147.41
      0.62
      0.42%
    • 2024/03/04
      148.03
      0.14
      0.10%
    • 2024/03/01
      147.89
      0.75
      0.51%
    • 2024/02/29
      147.14
      0.04
      0.03%
    • 2024/02/28
      147.18
      0.80
      0.54%
    • 2024/02/27
      147.98
      0.13
      0.09%
    • 2024/02/26
      148.11
      0.76
      0.52%
    • 2024/02/23
      147.35
      0.20
      0.14%
    • 2024/02/22
      147.15
      0.16
      0.11%
    • 2024/02/21
      146.99
      0.59
      0.40%
    • 2024/02/20
      147.58
      0.07
      0.05%
    • 2024/02/19
      147.51
      0.08
      0.05%
    • 2024/02/16
      147.43
      0.06
      0.04%
    • 2024/02/15
      147.37
      0.15
      0.10%
    • 2024/02/14
      147.22
      0.07
      0.05%

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