百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息

147.74歐元0.04(0.03%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.01%
1年9.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      147.74
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/19
      147.70
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/18
      147.63
      0.23
      0.16%
    • 2024/06/17
      147.40
      0.10
      0.07%
    • 2024/06/14
      147.50
      0.34
      0.23%
    • 2024/06/13
      147.84
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/12
      147.82
      0.22
      0.15%
    • 2024/06/11
      147.60
      0.09
      0.06%
    • 2024/06/10
      147.69
      0.12
      0.08%
    • 2024/06/07
      147.81
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/06
      147.86
      0.09
      0.06%
    • 2024/06/05
      147.77
      0.05
      0.03%
    • 2024/06/04
      147.72
      0.09
      0.06%
    • 2024/06/03
      147.63
      0.19
      0.13%
    • 2024/05/31
      147.44
      0.06
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      147.38
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/29
      147.40
      0.11
      0.08%
    • 2024/05/28
      147.51
      0.18
      0.12%
    • 2024/05/24
      147.33
      0.05
      0.03%
    • 2024/05/23
      147.38
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/22
      147.39
      0.57
      0.39%
    • 2024/05/21
      147.96
      0.14
      0.10%
    • 2024/05/17
      147.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      147.82
      0.19
      0.13%
    • 2024/05/15
      147.63
      0.27
      0.18%
    • 2024/05/14
      147.36
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/13
      147.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      147.37
      0.14
      0.10%
    • 2024/05/08
      147.23
      0.11
      0.08%
    • 2024/05/07
      147.12
      0.33
      0.23%

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