百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息

140.93歐元0.38(0.27%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.72%
1年10.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      140.93
      0.38
      0.27%
    • 2023/10/02
      141.31
      0.07
      0.05%
    • 2023/09/29
      141.38
      0.38
      0.27%
    • 2023/09/28
      141.00
      0.33
      0.23%
    • 2023/09/27
      141.33
      0.08
      0.06%
    • 2023/09/26
      141.41
      0.29
      0.21%
    • 2023/09/25
      141.70
      0.10
      0.07%
    • 2023/09/22
      141.80
      0.08
      0.06%
    • 2023/09/21
      141.88
      0.84
      0.59%
    • 2023/09/20
      142.72
      0.14
      0.10%
    • 2023/09/19
      142.58
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/18
      142.59
      0.06
      0.04%
    • 2023/09/15
      142.65
      0.16
      0.11%
    • 2023/09/14
      142.49
      0.17
      0.12%
    • 2023/09/13
      142.32
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      142.27
      0.04
      0.03%
    • 2023/09/11
      142.23
      0.21
      0.15%
    • 2023/09/08
      142.02
      0.09
      0.06%
    • 2023/09/07
      141.93
      0.05
      0.04%
    • 2023/09/06
      141.88
      0.08
      0.06%
    • 2023/09/05
      141.96
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/04
      141.95
      0.16
      0.11%
    • 2023/09/01
      141.79
      0.04
      0.03%
    • 2023/08/31
      141.75
      0.07
      0.05%
    • 2023/08/30
      141.68
      0.08
      0.06%
    • 2023/08/29
      141.60
      0.41
      0.29%
    • 2023/08/25
      141.19
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/24
      141.20
      0.11
      0.08%
    • 2023/08/23
      141.09
      0.24
      0.17%
    • 2023/08/22
      140.85
      0.47
      0.33%

    下載歷史報價