百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息

151.01歐元0.03(0.02%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.44%
1年11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      151.01
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/18
      151.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/15
      151.05
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/14
      151.01
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/13
      150.92
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/12
      150.96
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/11
      150.95
      0.14
      0.09%
    • 2024/11/08
      150.81
      0.10
      0.07%
    • 2024/11/07
      150.71
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/06
      150.73
      0.22
      0.15%
    • 2024/11/05
      150.51
      0.62
      0.41%
    • 2024/11/04
      151.13
      0.66
      0.44%
    • 2024/10/31
      150.47
      0.15
      0.10%
    • 2024/10/30
      150.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/29
      150.62
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      150.58
      0.57
      0.38%
    • 2024/10/25
      151.15
      0.66
      0.44%
    • 2024/10/24
      150.49
      0.07
      0.05%
    • 2024/10/23
      150.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/22
      150.42
      0.67
      0.44%
    • 2024/10/21
      151.09
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/18
      151.07
      0.10
      0.07%
    • 2024/10/17
      150.97
      0.13
      0.09%
    • 2024/10/16
      150.84
      0.04
      0.03%
    • 2024/10/15
      150.80
      0.19
      0.13%
    • 2024/10/14
      150.61
      0.16
      0.11%
    • 2024/10/11
      150.45
      0.13
      0.09%
    • 2024/10/10
      150.32
      0.04
      0.03%
    • 2024/10/09
      150.28
      0.05
      0.03%
    • 2024/10/08
      150.23
      0.05
      0.03%

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