百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息

140.93歐元0.38(0.27%)

2023/10/03更新

績效 /

1月0.06%

3月1.72%

1年10.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/03
140.93
0.38
0.27%
2023/10/02
141.31
0.07
0.05%
2023/09/29
141.38
0.38
0.27%
2023/09/28
141.00
0.33
0.23%
2023/09/27
141.33
0.08
0.06%
2023/09/26
141.41
0.29
0.21%
2023/09/25
141.70
0.10
0.07%
2023/09/22
141.80
0.08
0.06%
2023/09/21
141.88
0.84
0.59%
2023/09/20
142.72
0.14
0.10%
2023/09/19
142.58
0.01
0.01%
2023/09/18
142.59
0.06
0.04%
2023/09/15
142.65
0.16
0.11%
2023/09/14
142.49
0.17
0.12%
2023/09/13
142.32
0.05
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/12
142.27
0.04
0.03%
2023/09/11
142.23
0.21
0.15%
2023/09/08
142.02
0.09
0.06%
2023/09/07
141.93
0.05
0.04%
2023/09/06
141.88
0.08
0.06%
2023/09/05
141.96
0.01
0.01%
2023/09/04
141.95
0.16
0.11%
2023/09/01
141.79
0.04
0.03%
2023/08/31
141.75
0.07
0.05%
2023/08/30
141.68
0.08
0.06%
2023/08/29
141.60
0.41
0.29%
2023/08/25
141.19
0.01
0.01%
2023/08/24
141.20
0.11
0.08%
2023/08/23
141.09
0.24
0.17%
2023/08/22
140.85
0.47
0.33%

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