百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息

147.15歐元0.16(0.11%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.76%
3月4.65%
1年9.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      147.15
      0.16
      0.11%
    • 2024/02/21
      146.99
      0.59
      0.40%
    • 2024/02/20
      147.58
      0.07
      0.05%
    • 2024/02/19
      147.51
      0.08
      0.05%
    • 2024/02/16
      147.43
      0.06
      0.04%
    • 2024/02/15
      147.37
      0.15
      0.10%
    • 2024/02/14
      147.22
      0.07
      0.05%
    • 2024/02/13
      147.15
      0.11
      0.08%
    • 2024/02/12
      147.26
      0.09
      0.06%
    • 2024/02/09
      147.17
      0.14
      0.10%
    • 2024/02/08
      147.03
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/07
      147.02
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/06
      147.01
      0.05
      0.03%
    • 2024/02/05
      147.06
      0.12
      0.08%
    • 2024/02/02
      147.18
      0.13
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      147.05
      0.12
      0.08%
    • 2024/01/31
      147.17
      0.09
      0.06%
    • 2024/01/30
      147.26
      0.03
      0.02%
    • 2024/01/29
      147.23
      0.15
      0.10%
    • 2024/01/26
      147.08
      0.14
      0.10%
    • 2024/01/25
      146.94
      0.13
      0.09%
    • 2024/01/24
      146.81
      0.15
      0.10%
    • 2024/01/23
      146.66
      0.51
      0.35%
    • 2024/01/22
      147.17
      0.37
      0.25%
    • 2024/01/19
      146.80
      0.14
      0.10%
    • 2024/01/18
      146.66
      0.10
      0.07%
    • 2024/01/17
      146.56
      0.32
      0.22%
    • 2024/01/16
      146.88
      0.33
      0.22%
    • 2024/01/15
      147.21
      0.08
      0.05%
    • 2024/01/12
      147.29
      0.07
      0.05%

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