百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息

151.49歐元0.21(0.14%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.91%
1年7.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      151.49
      0.21
      0.14%
    • 2024/12/18
      151.70
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/17
      151.68
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/16
      151.72
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      151.71
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/12
      151.77
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/11
      151.75
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/10
      151.69
      0.10
      0.07%
    • 2024/12/09
      151.59
      0.15
      0.10%
    • 2024/12/06
      151.44
      0.13
      0.09%
    • 2024/12/05
      151.31
      0.15
      0.10%
    • 2024/12/04
      151.16
      0.22
      0.15%
    • 2024/12/03
      150.94
      0.19
      0.13%
    • 2024/12/02
      150.75
      0.11
      0.07%
    • 2024/11/29
      150.64
      0.08
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      150.56
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/27
      150.50
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/26
      150.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      150.55
      0.12
      0.08%
    • 2024/11/22
      150.43
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/21
      150.38
      0.64
      0.42%
    • 2024/11/20
      151.02
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      151.01
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/18
      151.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/15
      151.05
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/14
      151.01
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/13
      150.92
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/12
      150.96
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/11
      150.95
      0.14
      0.09%
    • 2024/11/08
      150.81
      0.10
      0.07%

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