百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息

137.08歐元1.11(0.8%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.9%
3月10.41%
1年15.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      137.08
      1.11
      0.80%
    • 2022/06/29
      138.19
      1.02
      0.73%
    • 2022/06/28
      139.21
      0.63
      0.45%
    • 2022/06/27
      139.84
      0.15
      0.11%
    • 2022/06/24
      139.99
      0.22
      0.16%
    • 2022/06/22
      140.21
      0.25
      0.18%
    • 2022/06/21
      140.46
      0.13
      0.09%
    • 2022/06/20
      140.59
      0.11
      0.08%
    • 2022/06/17
      140.70
      0.29
      0.21%
    • 2022/06/16
      140.99
      1.01
      0.71%
    • 2022/06/15
      142.00
      0.24
      0.17%
    • 2022/06/14
      141.76
      1.19
      0.83%
    • 2022/06/13
      142.95
      2.27
      1.56%
    • 2022/06/10
      145.22
      1.17
      0.80%
    • 2022/06/09
      146.39
      0.66
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      147.05
      0.22
      0.15%
    • 2022/06/07
      147.27
      0.24
      0.16%
    • 2022/06/01
      147.51
      0.07
      0.05%
    • 2022/05/31
      147.58
      0.12
      0.08%
    • 2022/05/30
      147.70
      0.27
      0.18%
    • 2022/05/27
      147.43
      1.20
      0.82%
    • 2022/05/25
      146.23
      0.05
      0.03%
    • 2022/05/24
      146.18
      0.07
      0.05%
    • 2022/05/23
      146.25
      0.34
      0.23%
    • 2022/05/20
      146.59
      0.66
      0.45%
    • 2022/05/19
      145.93
      1.50
      1.02%
    • 2022/05/18
      147.43
      0.14
      0.10%
    • 2022/05/17
      147.57
      0.30
      0.20%
    • 2022/05/16
      147.27
      0.21
      0.14%
    • 2022/05/13
      147.06
      0.30
      0.20%

    下載歷史報價