百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息

151.11歐元0(0%)
2025/03/25更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.85%
1年6.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      151.11
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/24
      151.11
      0.07
      0.05%
    • 2025/03/21
      151.04
      0.47
      0.31%
    • 2025/03/20
      151.51
      0.19
      0.13%
    • 2025/03/19
      151.32
      0.08
      0.05%
    • 2025/03/18
      151.24
      0.21
      0.14%
    • 2025/03/17
      151.03
      0.12
      0.08%
    • 2025/03/14
      150.91
      0.14
      0.09%
    • 2025/03/13
      151.05
      0.29
      0.19%
    • 2025/03/12
      151.34
      0.08
      0.05%
    • 2025/03/11
      151.42
      0.24
      0.16%
    • 2025/03/10
      151.66
      0.13
      0.09%
    • 2025/03/07
      151.79
      0.03
      0.02%
    • 2025/03/06
      151.82
      0.44
      0.29%
    • 2025/03/05
      152.26
      0.18
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/04
      152.44
      0.13
      0.09%
    • 2025/03/03
      152.57
      0.10
      0.07%
    • 2025/02/28
      152.47
      0.04
      0.03%
    • 2025/02/27
      152.43
      0.07
      0.05%
    • 2025/02/26
      152.36
      0.08
      0.05%
    • 2025/02/25
      152.28
      0.02
      0.01%
    • 2025/02/24
      152.30
      0.04
      0.03%
    • 2025/02/21
      152.26
      0.92
      0.60%
    • 2025/02/20
      153.18
      0.62
      0.41%
    • 2025/02/19
      152.56
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      0.07%
    • 2025/02/18
      152.67
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      0.08%
    • 2025/02/17
      152.55
      0.04
      0.03%
    • 2025/02/14
      152.51
      0.18
      0.12%
    • 2025/02/13
      152.33
      0.26
      0.17%
    • 2025/02/12
      152.07
      0.04
      0.03%

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