百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息

138.35歐元0.05(0.04%)

2023/03/28更新

績效 /

1月1.45%

3月1.39%

1年6.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
138.35
0.05
0.04%
2023/03/27
138.30
0.11
0.08%
2023/03/24
138.19
0.51
0.37%
2023/03/23
138.70
0.01
0.01%
2023/03/22
138.69
0.36
0.26%
2023/03/21
138.33
0.71
0.52%
2023/03/20
137.62
0.99
0.71%
2023/03/17
138.61
0.26
0.19%
2023/03/16
138.87
0.09
0.07%
2023/03/15
138.96
0.11
0.08%
2023/03/14
138.85
0.81
0.58%
2023/03/13
139.66
0.87
0.62%
2023/03/10
140.53
0.61
0.43%
2023/03/09
141.14
0.20
0.14%
2023/03/08
141.34
0.15
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
141.49
0.03
0.02%
2023/03/06
141.46
0.55
0.39%
2023/03/03
140.91
0.35
0.25%
2023/03/02
140.56
0.34
0.24%
2023/03/01
140.90
0.06
0.04%
2023/02/28
140.96
0.27
0.19%
2023/02/27
141.23
0.08
0.06%
2023/02/24
141.15
0.15
0.11%
2023/02/23
141.30
0.48
0.34%
2023/02/22
140.82
0.42
0.30%
2023/02/21
141.24
1.32
0.93%
2023/02/20
142.56
0.01
0.01%
2023/02/17
142.57
0.34
0.24%
2023/02/16
142.91
0.02
0.01%
2023/02/15
142.89
1.13
0.79%

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