柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y

442.62美元0.82(0.19%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月5.26%
3月11.04%
1年33.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      442.62
      0.82
      0.19%
    • 2024/12/05
      441.80
      0.09
      0.02%
    • 2024/12/04
      441.89
      2.78
      0.63%
    • 2024/12/03
      439.11
      0.25
      0.06%
    • 2024/12/02
      438.86
      1.26
      0.29%
    • 2024/11/29
      437.60
      2.53
      0.58%
    • 2024/11/27
      435.06
      1.48
      0.34%
    • 2024/11/26
      436.54
      2.58
      0.60%
    • 2024/11/25
      433.96
      1.23
      0.29%
    • 2024/11/22
      432.72
      1.21
      0.28%
    • 2024/11/21
      431.52
      2.24
      0.52%
    • 2024/11/20
      429.28
      0.22
      0.05%
    • 2024/11/19
      429.50
      1.51
      0.35%
    • 2024/11/18
      427.99
      1.50
      0.35%
    • 2024/11/15
      426.49
      5.62
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      432.11
      2.45
      0.56%
    • 2024/11/13
      434.56
      0.04
      0.01%
    • 2024/11/12
      434.52
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/08
      434.50
      1.17
      0.27%
    • 2024/11/07
      433.33
      2.93
      0.68%
    • 2024/11/06
      430.39
      10.67
      2.54%
    • 2024/11/05
      419.72
      4.82
      1.16%
    • 2024/11/04
      414.90
      1.01
      0.24%
    • 2024/11/01
      415.91
      2.13
      0.52%
    • 2024/10/31
      413.77
      7.62
      1.81%
    • 2024/10/30
      421.40
      1.41
      0.33%
    • 2024/10/29
      422.81
      2.12
      0.51%
    • 2024/10/25
      420.69
      0.14
      0.03%
    • 2024/10/24
      420.83
      1.03
      0.25%
    • 2024/10/23
      419.80
      4.03
      0.95%

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