柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y

397.35美元3.42(0.85%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.14%
3月10.57%
1年21.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      397.35
      3.42
      0.85%
    • 2024/07/18
      400.77
      2.89
      0.72%
    • 2024/07/17
      403.66
      5.54
      1.35%
    • 2024/07/16
      409.20
      2.57
      0.63%
    • 2024/07/15
      406.64
      1.59
      0.39%
    • 2024/07/12
      405.05
      2.49
      0.62%
    • 2024/07/11
      402.56
      3.55
      0.88%
    • 2024/07/10
      406.11
      4.07
      1.01%
    • 2024/07/09
      402.04
      0.11
      0.03%
    • 2024/07/08
      401.92
      0.32
      0.08%
    • 2024/07/05
      401.60
      2.06
      0.52%
    • 2024/07/03
      399.54
      1.92
      0.48%
    • 2024/07/02
      397.63
      2.17
      0.55%
    • 2024/07/01
      395.46
      1.07
      0.27%
    • 2024/06/28
      394.39
      1.79
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      396.18
      0.43
      0.11%
    • 2024/06/26
      395.75
      0.53
      0.13%
    • 2024/06/25
      395.22
      1.66
      0.42%
    • 2024/06/24
      393.56
      1.42
      0.36%
    • 2024/06/21
      394.97
      0.51
      0.13%
    • 2024/06/20
      395.48
      0.77
      0.20%
    • 2024/06/18
      396.26
      1.05
      0.27%
    • 2024/06/17
      395.21
      3.17
      0.81%
    • 2024/06/14
      392.03
      0.02
      0.00%
    • 2024/06/13
      392.02
      0.84
      0.21%
    • 2024/06/12
      391.18
      3.51
      0.90%
    • 2024/06/11
      387.68
      1.18
      0.31%
    • 2024/06/10
      386.50
      0.91
      0.24%
    • 2024/06/07
      385.58
      0.12
      0.03%
    • 2024/06/06
      385.70
      0.11
      0.03%

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