柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y

314.45美元7.3(2.38%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月7.61%
3月3.53%
1年16.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      314.45
      7.30
      2.38%
    • 2022/01/27
      307.15
      1.32
      0.43%
    • 2022/01/26
      308.47
      0.12
      0.04%
    • 2022/01/25
      308.35
      3.43
      1.10%
    • 2022/01/24
      311.78
      0.91
      0.29%
    • 2022/01/21
      310.86
      5.79
      1.83%
    • 2022/01/20
      316.65
      3.60
      1.13%
    • 2022/01/19
      320.26
      3.24
      1.00%
    • 2022/01/18
      323.50
      5.89
      1.79%
    • 2022/01/14
      329.39
      0.45
      0.14%
    • 2022/01/13
      328.94
      4.44
      1.33%
    • 2022/01/12
      333.38
      1.00
      0.30%
    • 2022/01/11
      332.38
      2.80
      0.85%
    • 2022/01/10
      329.58
      0.39
      0.12%
    • 2022/01/07
      329.97
      1.28
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      331.26
      0.06
      0.02%
    • 2022/01/05
      331.32
      6.47
      1.91%
    • 2022/01/04
      337.78
      2.25
      0.67%
    • 2021/12/31
      335.54
      0.90
      0.27%
    • 2021/12/30
      336.43
      1.12
      0.33%
    • 2021/12/29
      337.55
      5.10
      1.54%
    • 2021/12/23
      332.45
      2.13
      0.64%
    • 2021/12/22
      330.32
      3.54
      1.09%
    • 2021/12/21
      326.77
      5.32
      1.65%
    • 2021/12/20
      321.46
      3.90
      1.20%
    • 2021/12/17
      325.36
      3.16
      0.96%
    • 2021/12/16
      328.52
      2.61
      0.79%
    • 2021/12/15
      331.12
      5.19
      1.59%
    • 2021/12/14
      325.93
      2.28
      0.70%
    • 2021/12/13
      328.21
      3.05
      0.92%

    下載歷史報價