富達基金-亞洲債券基金A股C月配息美元

8.55美元0.05(0.59%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月1.28%
3月2.23%
1年12.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      -
      0.67%
    • 三個月
      2.23%
      -
      3.13%
    • 一年
      12.69%
      -
      15.13%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.12%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.30%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.99%
    • 年初至今
      12.61%
      -
      12.70%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.61%
    基金規模
    1,908.42百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2020-04-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2212.90%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2212.87%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 2211.32%
    4. 4.US Treasury Bond Future Sept 228.87%
    5. 5.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 5.125%3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2212.90%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2212.87%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 2211.32%
    4. 4.US Treasury Bond Future Sept 228.87%
    5. 5.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 5.125%3.64%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -