富達基金-亞洲債券基金 (A股C月配息美元)

7.59美元0.01(0.09%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.5%
3月2.1%
1年4.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      -
      0.85%
    • 三個月
      2.10%
      -
      2.81%
    • 一年
      4.20%
      -
      5.42%
    • 三年(年度化)
      3.12%
      -
      5.01%
    • 五年(年度化)
      0.61%
      -
      0.16%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.16%
    • 年初至今
      2.88%
      -
      3.61%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.88%
    基金規模
    822.86百萬截至 2025-07-17
    成立時間
    2020-04-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人的投資等級債務證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.72%
    2. 2.加拿大7.49%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2510.16%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 257.69%
    3. 3.US Treasury Bond Future Sept 257.37%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 253.41%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Sept 253.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      9.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.72%
    2. 2.加拿大7.49%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2510.16%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 257.69%
    3. 3.US Treasury Bond Future Sept 257.37%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 253.41%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Sept 253.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      9.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -