富達基金-亞洲債券基金A股C月配息美元

10.20美元0.01(0.1%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.8%
3月0.69%
1年0.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      1.80%
      -
      2.58%
    • 三個月
      0.69%
      -
      2.83%
    • 一年
      0.46%
      -
      0.61%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.00%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.04%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.49%
    • 年初至今
      2.63%
      -
      2.88%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.63%
    基金規模
    2,892.68百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2020-04-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2114.53%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 2114.26%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 217.63%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 216.44%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc3.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2114.53%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 2114.26%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 217.63%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 216.44%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc3.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -