富達基金-亞洲債券基金 (A股C月配息美元)

8.49美元0(0.04%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.82%
3月14.48%
1年9.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      3.82%
      -
      3.13%
    • 三個月
      14.48%
      -
      10.77%
    • 一年
      9.16%
      -
      8.21%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.93%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.12%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.22%
    • 年初至今
      4.09%
      -
      3.34%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.09%
    基金規模
    1,861.92百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2020-04-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 2312.43%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 2311.82%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 238.22%
    4. 4.US Treasury Bond Future Mar 237.81%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc7.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 2312.43%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 2311.82%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 238.22%
    4. 4.US Treasury Bond Future Mar 237.81%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc7.37%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -