富達基金－亞洲債券基金 (A股C月配息美元)

7.73美元0.02(0.27%)

2024/12/20更新

績效 /

1月0.13%

3月2.08%

1年4.07%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金-25.51%
2.股票0.00%
3.債券92.91%
4.其他32.60%

前五大投資區域

1.美國16.72%
2.加拿大7.49%

前十大行業比重

查無資料

前十大持股

1.2 Year Treasury Note Future Dec 2416.59%
2.US Treasury Bond Future Dec 246.07%
3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 245.73%
4.5 Year Treasury Note Future Dec 245.70%
5.10 Year Treasury Note Future Dec 244.70%
6.Ultra US Treasury Bond Future Dec 243.08%
7.Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39%1.71%
8.Philippines (Republic Of) 9.5%1.57%
9.YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25%1.54%
10.Philippines (Republic Of) 5.6%1.28%

資產分佈

1.現金-25.51%
2.股票0.00%
3.債券92.91%
4.其他32.60%

前十大行業比重

查無資料

前五大投資區域

1.美國16.72%
2.加拿大7.49%

前十大持股

1.2 Year Treasury Note Future Dec 2416.59%
2.US Treasury Bond Future Dec 246.07%
3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 245.73%
4.5 Year Treasury Note Future Dec 245.70%
5.10 Year Treasury Note Future Dec 244.70%
6.Ultra US Treasury Bond Future Dec 243.08%
7.Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39%1.71%
8.Philippines (Republic Of) 9.5%1.57%
9.YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25%1.54%
10.Philippines (Republic Of) 5.6%1.28%

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