富達基金－亞洲債券基金 (A股C月配息美元)

7.73美元0.02(0.27%)
2024/12/20更新
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3月2.08%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      7.73
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/19
      7.71
      0.06
      0.72%
    • 2024/12/18
      7.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/17
      7.76
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      7.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/13
      7.77
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/12
      7.79
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/11
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      7.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/09
      7.82
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/06
      7.83
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/05
      7.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/04
      7.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/03
      7.81
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/02
      7.81
      0.03
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      7.85
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/28
      7.84
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/27
      7.84
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/26
      7.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/25
      7.82
      0.03
      0.44%
    • 2024/11/22
      7.78
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/21
      7.78
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      0.15%
    • 2024/11/20
      7.79
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      0.10%
    • 2024/11/19
      7.80
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      0.26%
    • 2024/11/18
      7.78
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    • 2024/11/15
      7.78
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
      7.80
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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