富達基金-亞洲債券基金A股C月配息美元

10.63美元0.03(0.28%)
2021/02/26更新
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/25
      10.66
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/19
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/18
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/16
      10.74
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/12
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/11
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/10
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/03
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/01
      10.78
      0.07
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/28
      10.82
      0.06
      0.55%
    • 2021/01/27
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/26
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      10.86
      0.06
      0.56%
    • 2021/01/22
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/20
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/19
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/18
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/15
      10.75
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      0.09%
    • 2021/01/14
      10.74
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      0.19%
    • 2021/01/13
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/12
      10.69
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      0.28%
    • 2021/01/11
      10.72
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