富達基金-亞洲債券基金 (A股C月配息美元)

7.63美元0(0%)
2025/11/17更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.52%
1年5.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/17
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/14
      7.63
      0.02
      0.22%
    • 2025/11/13
      7.65
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/12
      7.66
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/11
      7.65
      0.01
      0.18%
    • 2025/11/10
      7.63
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/07
      7.65
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/06
      7.64
      0.02
      0.22%
    • 2025/11/05
      7.62
      0.02
      0.22%
    • 2025/11/04
      7.64
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/03
      7.64
      0.06
      0.73%
    • 2025/10/31
      7.69
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/30
      7.70
      0.03
      0.44%
    • 2025/10/29
      7.73
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/28
      7.73
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/27
      7.72
      0.01
      0.09%
    • 2025/10/24
      7.72
      0.00
      0.03%
    • 2025/10/23
      7.71
      0.01
      0.16%
    • 2025/10/22
      7.73
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      0.03%
    • 2025/10/21
      7.72
      0.01
      0.16%
    • 2025/10/20
      7.71
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/17
      7.71
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      0.05%
    • 2025/10/16
      7.70
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      0.05%
    • 2025/10/15
      7.70
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      0.20%
    • 2025/10/14
      7.68
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    • 2025/10/13
      7.69
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    • 2025/10/10
      7.68
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    • 2025/10/09
      7.67
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      0.08%
    • 2025/10/08
      7.67
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      0.05%
    • 2025/10/07
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      0.13%

    下載歷史報價